Détail du tableau : ACTIVITES DE HORS BILAN : INTERETS DANS DES ENTITES STRUCTUREES NON CONSOLIDEES

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30. Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées  
 
30.1 Intérêts dans des entités structurées non consolidées  
 
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan dont: aides de trésorerie utilisées Juste valeur des aides de trésorerie utilisées Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan Montant nominal des expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période  
IFRS 12.29(a) IFRS 12.29(a); Annexe V. Partie 2.286 IFRS 12.29(a) IFRS 12.B26(e) IFRS 12 B26(b); Annexe V. Partie 2.287  
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0080  
0010 Total  
                       
                       
30.2 Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités                  
       
Par nature des activités Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS Valeur comptable
   
Entités ad hoc de titrisation Gestion d'actifs Autres activités    
CRR art 4(1)(66) Annexe V. Partie 2.285(a)    
IFRS 12.24, B6.(a) 0010 0020 0030    
0010 Actifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant IFRS 12.29(a),(b)    
0021 dont: non performants Annexe V. Partie 2.213-239 Annexe V. Partie 2.213-239    
0030 Dérivés CRR Annexe II; Annexe V. Partie 2.272 IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272    
0040 Instruments de capitaux propres BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 IAS 32.11    
0050 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31 Annexe V. Partie 1.31    
0060 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32 Annexe V. Partie 1.32    
0070 Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant IFRS 12.29(a),(b)    
0080 Instruments de capitaux propres émis IAS 32.11    
0090 Dérivés CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.24(a), 25, 26, Partie 2.272 IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272    
0100 Dépôts BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36    
0110 Titres de créance émis Annexe V. Partie 1.37 Annexe V. Partie 1.37    
Montant nominal
   
0120 Expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.112, 113-115, 118 IFRS 12.B26.(e); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118    
0131 dont: non performantes Annexe V. Partie 2.117 Annexe V. Partie 2.117