Détail du tableau : ACTIVITES DE HORS BILAN : INTERETS DANS DES ENTITES STRUCTUREES NON CONSOLIDEES

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30.1

30. Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées
     
30.1 Intérêts dans des entités structurées non consolidées Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD Références du référentiel comptable national compatible IFRS Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan Dont: aides de trésorerie utilisées Juste valeur des aides de trésorerie utilisées Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan Montant nominal des expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant Dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période      
IFRS 12.29(a) IFRS 12.29(a); Annexe V. Partie 2.286 IFRS 12.29(a) IFRS 12.B26(e) IFRS 12 B26(b); Annexe V. Partie 2.287      
010 020 030 040 050 060 080      
010 Total      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                                 
                                 
                                 
                               
                                 
                                 
                                 
                               

30.2

30. Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées    
         
30.2 Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités

Par nature des activités
Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD Références du référentiel comptable national compatible IFRS Valeur comptable
     
Entités ad hoc de titrisation Gestion d'actifs Autres activités      
CRR art 4(1)(66) Annexe V. Partie 2.285(a)      
IFRS 12.24, B6.(a) 010 020 030      
010 Actifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant IFRS 12.29(a),(b)      
021 dont: non performants Annexe V. Partie 2.213-239 Annexe V. Partie 2.213-239      
030 Dérivés CRR Annexe II; Annexe V. Partie 2.272 IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272      
040 Instruments de capitaux propres BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 IAS 32.11      
050 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31 Annexe V. Partie 1.31      
060 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32 Annexe V. Partie 1.32      
070 Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant IFRS 12.29(a),(b)      
080 Instruments de capitaux propres émis IAS 32.11      
090 Dérivés CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.24(a), 25, 26, Partie 2.272 IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272      
100 Dépôts BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36      
110 Titres de créance émis Annexe V. Partie 1.37 Annexe V. Partie 1.37      
Montant nominal
     
120 Expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.112, 113-115, 118 IFRS 12.B26.(e); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118      
131 dont: non performantes Annexe V. Partie 2.117 Annexe V. Partie 2.117