Détail du tableau : GESTION D'ACTIFS, ACTIVITES DE DEPOSITAIRE ET AUTRES FONCTIONS DE SERVICE

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  22. Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service        
           
  22.1 Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité        
         
  Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS Période considérée    
  Annexe V. Partie 2.280    
  BAD art 27. Présentation verticale(4), (5) IFRS 7.20(c ) 0010    
  0010 Produits d'honoraires et de commissions Annexe V. Partie 2.281-284    
  0020 Titres    
  0030 Émissions Annexe V. Partie 2.284(a) Annexe V. Partie 2.284(a)    
  0040 Ordres de transfert Annexe V. Partie 2.284(b) Annexe V. Partie 2.284(b)    
  0050 Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des titres Annexe V. Partie 2.284(c) Annexe V. Partie 2.284(c)    
  0051 Financement des entreprises    
  0052 Conseils en fusions & acquisitions Annexe V.Partie 2.284 (e) Annexe V.Partie 2.284 (e)    
  0053 Services de trésorerie Annexe V. Partie 2.284(f) Annexe V. Partie 2.284(f)    
  0054 Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des activités de financement des entreprises Annexe V. Partie 2.284(g) Annexe V. Partie 2.284(g)    
  0055 Conseils donnant lieu à la perception d’honoraires Annexe V. Partie 2.284(h) Annexe V. Partie 2.284(h)    
  0060 Compensation et règlement Annexe V. Partie 2.284(i) Annexe V. Partie 2.284(i)    
  0070 Gestion d'actifs Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a)    
  0080 Conservation [par type de client] Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b)    
  0090 Placement collectif    
  0100 Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de garde    
  0110 Services administratifs centraux de placement collectif Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c)    
  0120 Transactions fiduciaires Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d)    
  0131 Services de paiement Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  0132 Comptes courants Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  0133 Cartes de crédit Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  0134 Cartes de débit et autres cartes de paiement Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  0135 Virements et autres ordres de paiement Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  0136 Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  0140 Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit] Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f) Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f)    
  0150 Placement collectif    
  0160 Produits d'assurance    
  0170 Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des ressources clients distribuées mais non gérées    
  0180 Produits financiers structurés Annexe V. Partie 2.284(n) Annexe V. Partie 2.284(n)    
  0190 Activités de gestion de prêts Annexe V. Partie 2.284(o) Annexe V. Partie 2.284(o)    
  0200 Engagements de prêt donnés Annexe V. Partie 2.284(p) IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p)    
  0210 Garanties financières données Annexe V. Partie 2.284(p) IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p)    
  0211 Prêts accordés Annexe V. Partie 2.284(r) Annexe V. Partie 2.284(r)    
  0213 Change Annexe V. Partie 2.284(s) Annexe V. Partie 2.284(s)    
  0214 Matières premières Annexe V. Partie 2.284(t) Annexe V. Partie 2.284(t)    
  0220 Autres produits d'honoraires et de commissions Annexe V. Partie 2.284(u) Annexe V. Partie 2.284(u)    
  0230 (Charges d'honoraires et de commissions) Annexe V. Partie 2.281-284    
  0235 (Titres) Annexe V. Partie 2.284(d) Annexe V. Partie 2.284(d)    
  0240 (Compensation et règlement) Annexe V. Partie 2.284(i) Annexe V. Partie 2.284(i)    
  0245 (Gestion d'actifs) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a)    
  0250 (Conservation) Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b) Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b)    
  0255 (Services de paiement) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  0256 (dont: cartes de crédit, cartes de débit et autres cartes)    
  0260 (Activités de gestion de prêts) Annexe V. Partie 2.284(o) Annexe V. Partie 2.284(o)    
  0270 (Engagements de prêt reçus) Annexe V. Partie 2.284(q) Annexe V. Partie 2.284(q)    
  0280 (Garanties financières reçues) Annexe V. Partie 2.284(q) Annexe V. Partie 2.284(q)    
  0281 (Distribution de produits par fournisseur externe) Annexe V. Partie 2.284(m) Annexe V. Partie 2.284(m)    
  0282 (Change) Annexe V. Partie 2.284(s) Annexe V. Partie 2.284(s)    
  0290 (Autres charges d'honoraires et de commissions) Annexe V. Partie 2.284(u) Annexe V. Partie 2.284(u)    
             
     
  22.2 Actifs concernés par les services fournis          
               
  Montant des actifs concernés par les services fournis    
  Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS Annexe V. Partie 2.285(g)    
  0010    
  0010 Gestion d'actifs [par type de client] Annexe V. Partie 2.285(a) Annexe V. Partie 2.285(a)    
  0020 Placement collectif    
  0030 Fonds de pension    
  0040 Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire    
  0050 Autres véhicules d'investissement    
  0060 Actifs conservés [par type de client] Annexe V. Partie 2.285(b) Annexe V. Partie 2.285(b)    
  0070 Placement collectif    
  0080 Autres    
  0090 dont: donnés en dépôt à d'autres entités    
  0100 Services administratifs centraux de placement collectif Annexe V. Partie 2.285(c) Annexe V. Partie 2.285(c)    
  0110 Transactions fiduciaires Annexe V. Partie 2.285(d) Annexe V. Partie 2.285(d)    
  0120 Services de paiement Annexe V. Partie 2.285(e); Annexe V. Partie 2.285(e);    
  0130 Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit] Annexe V. Partie 2.285(f) Annexe V. Partie 2.285(f)    
  0140 Placement collectif    
  0150 Produits d'assurance    
  0160 Autres