Détail du tableau : GESTION D'ACTIFS, ACTIVITES DE DEPOSITAIRE ET AUTRES FONCTIONS DE SERVICE

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  22 Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service        
           
  22.1 Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité        
         
  Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD Références du référentiel comptable national compatible IFRS Période considérée    
  Annexe V. Partie 2.280    
  BAD art 27. Présentation verticale(4), (5) IFRS 7.20(c ) 010    
  010 Produits d'honoraires et de commissions Annexe V. Partie 2.281-284    
  020 Titres    
  030 Émissions Annexe V. Partie 2.284(a) Annexe V. Partie 2.284(a)    
  040 Ordres de transfert Annexe V. Partie 2.284(b) Annexe V. Partie 2.284(b)    
  050 Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des titres Annexe V. Partie 2.284(c) Annexe V. Partie 2.284(c)    
  051 Financement des entreprises    
  052 Conseils en fusions & acquisitions Annexe V.Partie 2.284 (e) Annexe V.Partie 2.284 (e)    
  053 Services de trésorerie Annexe V. Partie 2.284(f) Annexe V. Partie 2.284(f)    
  054 Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des activités de financement des entreprises Annexe V. Partie 2.284(g) Annexe V. Partie 2.284(g)    
  055 Conseils donnant lieu à la perception d’honoraires Annexe V. Partie 2.284(h) Annexe V. Partie 2.284(h)    
  060 Compensation et règlement Annexe V. Partie 2.284(i) Annexe V. Partie 2.284(i)    
  070 Gestion d'actifs Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a)    
  080 Conservation [par type de client] Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b)    
  090 Placement collectif    
  100 Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de garde    
  110 Services administratifs centraux de placement collectif Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c)    
  120 Transactions fiduciaires Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d)    
  131 Services de paiement Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  132 Comptes courants Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  133 Cartes de crédit Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  134 Cartes de débit et autres cartes de paiement Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  135 Virements et autres ordres de paiement Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  136 Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  140 Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit] Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f) Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f)    
  150 Placement collectif    
  160 Produits d'assurance    
  170 Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des ressources clients distribuées mais non gérées    
  180 Produits financiers structurés Annexe V. Partie 2.284(n) Annexe V. Partie 2.284(n)    
  190 Activités de gestion de prêts Annexe V. Partie 2.284(o) Annexe V. Partie 2.284(o)    
  200 Engagements de prêt donnés Annexe V. Partie 2.284(p) IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p)    
  210 Garanties financières données Annexe V. Partie 2.284(p) IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p)    
  211 Prêts accordés Annexe V. Partie 2.284(r) Annexe V. Partie 2.284(r)    
  213 Change Annexe V. Partie 2.284(s) Annexe V. Partie 2.284(s)    
  214 Matières premières Annexe V. Partie 2.284(t) Annexe V. Partie 2.284(t)    
  220 Autres produits d'honoraires et de commissions Annexe V. Partie 2.284(u) Annexe V. Partie 2.284(u)    
  230 (Charges d'honoraires et de commissions) Annexe V. Partie 2.281-284    
  235 (Titres) Annexe V. Partie 2.284(d) Annexe V. Partie 2.284(d)    
  240 (Compensation et règlement) Annexe V. Partie 2.284(i) Annexe V. Partie 2.284(i)    
  245 (Gestion d'actifs) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a)    
  250 (Conservation) Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b) Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b)    
  255 (Services de paiement) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e)    
  256 (dont: cartes de crédit, cartes de débit et autres cartes)    
  260 (Activités de gestion de prêts) Annexe V. Partie 2.284(o) Annexe V. Partie 2.284(o)    
  270 (Engagements de prêt reçus) Annexe V. Partie 2.284(q) Annexe V. Partie 2.284(q)    
  280 (Garanties financières reçues) Annexe V. Partie 2.284(q) Annexe V. Partie 2.284(q)    
  281 (Distribution de produits par fournisseur externe) Annexe V. Partie 2.284(m) Annexe V. Partie 2.284(m)    
  282 (Change) Annexe V. Partie 2.284(s) Annexe V. Partie 2.284(s)    
  290 (Autres charges d'honoraires et de commissions) Annexe V. Partie 2.284(u) Annexe V. Partie 2.284(u)    
             
     
  22.2 Actifs concernés par les services fournis          
               
  Montant des actifs concernés par les services fournis    
  Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD Références du référentiel comptable national compatible IFRS Annexe V. Partie 2.285(g)    
  010    
  010 Gestion d'actifs [par type de client] Annexe V. Partie 2.285(a) Annexe V. Partie 2.285(a)    
  020 Placement collectif    
  030 Fonds de pension    
  040 Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire    
  050 Autres véhicules d'investissement    
  060 Actifs conservés [par type de client] Annexe V. Partie 2.285(b) Annexe V. Partie 2.285(b)    
  070 Placement collectif    
  080 Autres    
  090 dont: donnés en dépôt à d'autres entités    
  100 Services administratifs centraux de placement collectif Annexe V. Partie 2.285(c) Annexe V. Partie 2.285(c)    
  110 Transactions fiduciaires Annexe V. Partie 2.285(d) Annexe V. Partie 2.285(d)    
  120 Services de paiement Annexe V. Partie 2.285(e); Annexe V. Partie 2.285(e);    
  130 Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit] Annexe V. Partie 2.285(f) Annexe V. Partie 2.285(f)    
  140 Placement collectif    
  150 Produits d'assurance    
  160 Autres