Détail du tableau : TABLEAU D’ÉCHÉANCES

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C 66.01 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES  
 
Total et monnaies importantes  
                                                 
                                                 
Code ID Élément Échéance des flux contractuels  
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220  
010-380 1 SORTIES DE TRÉSORERIE 1 jour Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans Plus de 5 ans  
010 1.1 Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail)  
020 1.1.1 obligations non garanties  
030 1.1.2 obligations garanties réglementées  
040 1.1.3 titrisations  
050 1.1.4 autres  
060 1.2 Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:  
070 1.2.1 Actifs négociables de niveau 1  
080 1.2.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties  
090 1.2.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales  
100 1.2.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1)  
110 1.2.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)  
120 1.2.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4+)  
130 1.2.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)  
140 1.2.2 Actifs négociables de niveau 2A  
150 1.2.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)  
160 1.2.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
170 1.2.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
180 1.2.3 Actifs négociables de niveau 2B  
190 1.2.3.1 Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1)  
200 1.2.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)  
210 1.2.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)  
220 1.2.3.4 Actions de niveau 2B  
230 1.2.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)  
240 1.2.4 Autres actifs négociables  
250 1.2.5 Autres actifs  
260 1.3 Passifs non déclarés à la rubrique 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie)  
270 1.3.1 Dépôts stables de la clientèle de détail  
280 1.3.2 Autres dépôts de la clientèle de détail  
290 1.3.3 Dépôts opérationnels  
300 1.3.4 Dépôts non opérationnels d’établissements de crédit  
310 1.3.5 Dépôts non opérationnels d’autres clients financiers  
320 1.3.6 Dépôts non opérationnels de banques centrales  
330 1.3.7 Dépôts non opérationnels d’entreprises non financières  
340 1.3.8 Dépôts non opérationnels d’autres contreparties  
350 1.4 Swaps de change à échéance  
360 1,5 Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 1.4  
370 1.6 Autres sorties  
380 1.7 Total des sorties  
390-720 2 ENTRÉES DE TRÉSORERIE 1 jour Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans Plus de 5 ans  
390 2.1 Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par:  
400 2.1.1 Actifs négociables de niveau 1  
410 2.1.1.1 Niveau 1 hors obligations garanties  
420 2.1.1.1.1 Niveau 1 — banques centrales  
430 2.1.1.1.2 Niveau 1 (EQC 1)  
440 2.1.1.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)  
450 2.1.1.1.4 Niveau 1 (EQC 4+)  
460 2.1.1.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)  
470 2.1.2 Actifs négociables de niveau 2A  
480 2.1.2.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)  
490 2.1.2.2 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
500 2.1.2.3 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
510 2.1.3 Actifs négociables de niveau 2B  
520 2.1.3.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)  
530 2.1.3.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)  
540 2.1.3.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)  
550 2.1.3.4 Actions de niveau 2B  
560 2.1.3.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)  
570 2.1.4 Autres actifs négociables  
580 2.1.5 Autres actifs  
590 2.2 Montants à recevoir non déclarés à la rubrique 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à:  
600 2.2.1 Clientèle de détail  
610 2.2.2 Entreprises non financières  
620 2.2.3 Établissements de crédit  
630 2.2.4 Autres clients financiers  
640 2.2.5 Banques centrales  
650 2.2.6 Autres contreparties  
660 2.3 Swaps de change à échéance  
670 2.4 Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 2.3  
680 2.5 Titres en propre portefeuille à échéance  
690 2.6 Autres entrées  
700 2.7 Total des entrées  
710 2.8 Déficit contractuel net  
720 2.9 Déficit contractuel net cumulé  
730-1080 3 CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE Stock initial 1 jour Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans Plus de 5 ans  
730 3.1 Pièces et billets de banque  
740 3.2 Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables  
750 3.3 Actifs négociables de niveau 1  
760 3.3.1 Niveau 1 hors obligations garanties  
770 3.3.1.1 Niveau 1 — banques centrales  
780 3.3.1.2 Niveau 1 (EQC 1)  
790 3.3.1.3 Niveau 1 (EQC 2, EQC 3)  
800 3.3.1.4 Niveau 1 (EQC 4+)  
810 3.3.2 Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)  
820 3.4 Actifs négociables de niveau 2A  
830 3.4.1 Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)  
840 3.4.3 Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
850 3.4.4 Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
860 3.5 Actifs négociables de niveau 2B  
870 3.5.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)  
880 3.5.2 Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)  
890 3.5.3 Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)  
900 3.5.4 Actions de niveau 2B  
910 3.5.5 Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)  
920 3.6 Autres actifs négociables  
930 3.6.1 Administration centrale (EQC 1)  
940 3.6.2 Administration centrale (EQC 2 et 3)  
950 3.6.3 Actions  
960 3.6.4 Obligations garanties  
970 3.6.5 ABS  
980 3.6.6 Autres actifs négociables  
990 3.7 Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales  
1000 3.8 Facilités confirmées et non utilisées reçues  
1010 3.8.1 Facilités de niveau 1  
1020 3.8.2 Facilités à usage restreint de niveau 2B  
1030 3.8.3 Facilités SPI de niveau 2B  
1040 3.8.4 Autres facilités  
1050 3.8.4.1 de contreparties intragroupe  
1060 3.8.4.2 d’autres contreparties  
1070 3.9 Variation nette de la capacité de rééquilibrage  
1080 3.10 Capacité de rééquilibrage cumulée  
1090-1130 4 ÉVENTUALITÉS 1 jour Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans Plus de 5 ans  
1090 4.1 Sorties relatives à des facilités confirmées  
1100 4.1.1 Facilités de crédit confirmées  
1110 4.1.1.1 considérées comme de niveau 2B par le récepteur  
1120 4.1.1.2 autres  
  1130 4.1.2 Facilités de liquidité  
  1140 4.2 Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note  
  1150-1290 POUR MÉMOIRE Stock initial 1 jour Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans Plus de 5 ans  
  1200 10 Sorties de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des sorties en devises)  
  1210 11 Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des entrées en devises et des titres à échéance)  
  1220 12 Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI résultant de titres à échéance  
  1230 13 HQLA éligibles auprès des banques centrales  
  1240 14 Actifs éligibles auprès des banques centrales autres que HQLA  
  1270 17 Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts  
  1280 18 Entrées de trésorerie comportementales résultant de prêts et avances  
  1290 19 Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées