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C 66.01 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES | ||||||||||||||||||||||||||
Total et monnaies importantes | ||||||||||||||||||||||||||
Code | ID | Élément | Échéance des flux contractuels | |||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |||||
010-380 | 1 | SORTIES DE TRÉSORERIE | 1 jour | Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans | |||
010 | 1.1 | Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail) | ||||||||||||||||||||||||
020 | 1.1.1 | obligations non garanties | ||||||||||||||||||||||||
030 | 1.1.2 | obligations garanties réglementées | ||||||||||||||||||||||||
040 | 1.1.3 | titrisations | ||||||||||||||||||||||||
050 | 1.1.4 | autres | ||||||||||||||||||||||||
060 | 1.2 | Passifs résultant d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par: | ||||||||||||||||||||||||
070 | 1.2.1 | Actifs négociables de niveau 1 | ||||||||||||||||||||||||
080 | 1.2.1.1 | Niveau 1 hors obligations garanties | ||||||||||||||||||||||||
090 | 1.2.1.1.1 | Niveau 1 — banques centrales | ||||||||||||||||||||||||
100 | 1.2.1.1.2 | Niveau 1 (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
110 | 1.2.1.1.3 | Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) | ||||||||||||||||||||||||
120 | 1.2.1.1.4 | Niveau 1 (EQC 4+) | ||||||||||||||||||||||||
130 | 1.2.1.2 | Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
140 | 1.2.2 | Actifs négociables de niveau 2A | ||||||||||||||||||||||||
150 | 1.2.2.1 | Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
160 | 1.2.2.2 | Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | ||||||||||||||||||||||||
170 | 1.2.2.3 | Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | ||||||||||||||||||||||||
180 | 1.2.3 | Actifs négociables de niveau 2B | ||||||||||||||||||||||||
190 | 1.2.3.1 | Titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
200 | 1.2.3.2 | Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) | ||||||||||||||||||||||||
210 | 1.2.3.3 | Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) | ||||||||||||||||||||||||
220 | 1.2.3.4 | Actions de niveau 2B | ||||||||||||||||||||||||
230 | 1.2.3.5 | Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) | ||||||||||||||||||||||||
240 | 1.2.4 | Autres actifs négociables | ||||||||||||||||||||||||
250 | 1.2.5 | Autres actifs | ||||||||||||||||||||||||
260 | 1.3 | Passifs non déclarés à la rubrique 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie) | ||||||||||||||||||||||||
270 | 1.3.1 | Dépôts stables de la clientèle de détail | ||||||||||||||||||||||||
280 | 1.3.2 | Autres dépôts de la clientèle de détail | ||||||||||||||||||||||||
290 | 1.3.3 | Dépôts opérationnels | ||||||||||||||||||||||||
300 | 1.3.4 | Dépôts non opérationnels d’établissements de crédit | ||||||||||||||||||||||||
310 | 1.3.5 | Dépôts non opérationnels d’autres clients financiers | ||||||||||||||||||||||||
320 | 1.3.6 | Dépôts non opérationnels de banques centrales | ||||||||||||||||||||||||
330 | 1.3.7 | Dépôts non opérationnels d’entreprises non financières | ||||||||||||||||||||||||
340 | 1.3.8 | Dépôts non opérationnels d’autres contreparties | ||||||||||||||||||||||||
350 | 1.4 | Swaps de change à échéance | ||||||||||||||||||||||||
360 | 1,5 | Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
370 | 1.6 | Autres sorties | ||||||||||||||||||||||||
380 | 1.7 | Total des sorties | ||||||||||||||||||||||||
390-720 | 2 | ENTRÉES DE TRÉSORERIE | 1 jour | Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans | |||
390 | 2.1 | Montants à recevoir qui résultent d’opérations de prêts garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché, garanties par: | ||||||||||||||||||||||||
400 | 2.1.1 | Actifs négociables de niveau 1 | ||||||||||||||||||||||||
410 | 2.1.1.1 | Niveau 1 hors obligations garanties | ||||||||||||||||||||||||
420 | 2.1.1.1.1 | Niveau 1 — banques centrales | ||||||||||||||||||||||||
430 | 2.1.1.1.2 | Niveau 1 (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
440 | 2.1.1.1.3 | Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) | ||||||||||||||||||||||||
450 | 2.1.1.1.4 | Niveau 1 (EQC 4+) | ||||||||||||||||||||||||
460 | 2.1.1.2 | Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
470 | 2.1.2 | Actifs négociables de niveau 2A | ||||||||||||||||||||||||
480 | 2.1.2.1 | Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
490 | 2.1.2.2 | Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | ||||||||||||||||||||||||
500 | 2.1.2.3 | Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | ||||||||||||||||||||||||
510 | 2.1.3 | Actifs négociables de niveau 2B | ||||||||||||||||||||||||
520 | 2.1.3.1 | ABS de niveau 2B (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
530 | 2.1.3.2 | Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) | ||||||||||||||||||||||||
540 | 2.1.3.3 | Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) | ||||||||||||||||||||||||
550 | 2.1.3.4 | Actions de niveau 2B | ||||||||||||||||||||||||
560 | 2.1.3.5 | Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) | ||||||||||||||||||||||||
570 | 2.1.4 | Autres actifs négociables | ||||||||||||||||||||||||
580 | 2.1.5 | Autres actifs | ||||||||||||||||||||||||
590 | 2.2 | Montants à recevoir non déclarés à la rubrique 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à: | ||||||||||||||||||||||||
600 | 2.2.1 | Clientèle de détail | ||||||||||||||||||||||||
610 | 2.2.2 | Entreprises non financières | ||||||||||||||||||||||||
620 | 2.2.3 | Établissements de crédit | ||||||||||||||||||||||||
630 | 2.2.4 | Autres clients financiers | ||||||||||||||||||||||||
640 | 2.2.5 | Banques centrales | ||||||||||||||||||||||||
650 | 2.2.6 | Autres contreparties | ||||||||||||||||||||||||
660 | 2.3 | Swaps de change à échéance | ||||||||||||||||||||||||
670 | 2.4 | Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés à la rubrique 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
680 | 2.5 | Titres en propre portefeuille à échéance | ||||||||||||||||||||||||
690 | 2.6 | Autres entrées | ||||||||||||||||||||||||
700 | 2.7 | Total des entrées | ||||||||||||||||||||||||
710 | 2.8 | Déficit contractuel net | ||||||||||||||||||||||||
720 | 2.9 | Déficit contractuel net cumulé | ||||||||||||||||||||||||
730-1080 | 3 | CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE | Stock initial | 1 jour | Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans | ||
730 | 3.1 | Pièces et billets de banque | ||||||||||||||||||||||||
740 | 3.2 | Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables | ||||||||||||||||||||||||
750 | 3.3 | Actifs négociables de niveau 1 | ||||||||||||||||||||||||
760 | 3.3.1 | Niveau 1 hors obligations garanties | ||||||||||||||||||||||||
770 | 3.3.1.1 | Niveau 1 — banques centrales | ||||||||||||||||||||||||
780 | 3.3.1.2 | Niveau 1 (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
790 | 3.3.1.3 | Niveau 1 (EQC 2, EQC 3) | ||||||||||||||||||||||||
800 | 3.3.1.4 | Niveau 1 (EQC 4+) | ||||||||||||||||||||||||
810 | 3.3.2 | Obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
820 | 3.4 | Actifs négociables de niveau 2A | ||||||||||||||||||||||||
830 | 3.4.1 | Obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
840 | 3.4.3 | Obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | ||||||||||||||||||||||||
850 | 3.4.4 | Secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | ||||||||||||||||||||||||
860 | 3.5 | Actifs négociables de niveau 2B | ||||||||||||||||||||||||
870 | 3.5.1 | ABS de niveau 2B (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
880 | 3.5.2 | Obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) | ||||||||||||||||||||||||
890 | 3.5.3 | Obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) | ||||||||||||||||||||||||
900 | 3.5.4 | Actions de niveau 2B | ||||||||||||||||||||||||
910 | 3.5.5 | Secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) | ||||||||||||||||||||||||
920 | 3.6 | Autres actifs négociables | ||||||||||||||||||||||||
930 | 3.6.1 | Administration centrale (EQC 1) | ||||||||||||||||||||||||
940 | 3.6.2 | Administration centrale (EQC 2 et 3) | ||||||||||||||||||||||||
950 | 3.6.3 | Actions | ||||||||||||||||||||||||
960 | 3.6.4 | Obligations garanties | ||||||||||||||||||||||||
970 | 3.6.5 | ABS | ||||||||||||||||||||||||
980 | 3.6.6 | Autres actifs négociables | ||||||||||||||||||||||||
990 | 3.7 | Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales | ||||||||||||||||||||||||
1000 | 3.8 | Facilités confirmées et non utilisées reçues | ||||||||||||||||||||||||
1010 | 3.8.1 | Facilités de niveau 1 | ||||||||||||||||||||||||
1020 | 3.8.2 | Facilités à usage restreint de niveau 2B | ||||||||||||||||||||||||
1030 | 3.8.3 | Facilités SPI de niveau 2B | ||||||||||||||||||||||||
1040 | 3.8.4 | Autres facilités | ||||||||||||||||||||||||
1050 | 3.8.4.1 | de contreparties intragroupe | ||||||||||||||||||||||||
1060 | 3.8.4.2 | d’autres contreparties | ||||||||||||||||||||||||
1070 | 3.9 | Variation nette de la capacité de rééquilibrage | ||||||||||||||||||||||||
1080 | 3.10 | Capacité de rééquilibrage cumulée | ||||||||||||||||||||||||
1090-1130 | 4 | ÉVENTUALITÉS | 1 jour | Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans | |||
1090 | 4.1 | Sorties relatives à des facilités confirmées | ||||||||||||||||||||||||
1100 | 4.1.1 | Facilités de crédit confirmées | ||||||||||||||||||||||||
1110 | 4.1.1.1 | considérées comme de niveau 2B par le récepteur | ||||||||||||||||||||||||
1120 | 4.1.1.2 | autres | ||||||||||||||||||||||||
1130 | 4.1.2 | Facilités de liquidité | ||||||||||||||||||||||||
1140 | 4.2 | Sorties résultant d’événements déclencheurs d’un abaissement de la note | ||||||||||||||||||||||||
1150-1290 | POUR MÉMOIRE | Stock initial | 1 jour | Plus d’1 jour et jusqu’à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu’à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu’à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu’à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu’à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu’à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu’à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu’à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu’à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu’à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu’à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu’à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu’à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu’à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu’à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu’à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu’à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu’à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu’à 5 ans | Plus de 5 ans | |||
1200 | 10 | Sorties de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des sorties en devises) | ||||||||||||||||||||||||
1210 | 11 | Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des entrées en devises et des titres à échéance) | ||||||||||||||||||||||||
1220 | 12 | Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI résultant de titres à échéance | ||||||||||||||||||||||||
1230 | 13 | HQLA éligibles auprès des banques centrales | ||||||||||||||||||||||||
1240 | 14 | Actifs éligibles auprès des banques centrales autres que HQLA | ||||||||||||||||||||||||
1270 | 17 | Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts | ||||||||||||||||||||||||
1280 | 18 | Entrées de trésorerie comportementales résultant de prêts et avances | ||||||||||||||||||||||||
1290 | 19 | Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées |