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C 66.00 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES | |||||||||||||||||||||||||
Total et monnaies importantes | |||||||||||||||||||||||||
Code | ID | Poste | Échéance des flux contractuels | ||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | ||||
010-380 | 1 | SORTIES DE TRÉSORERIE | 1 jour | Plus d'1 jour et jusqu'à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu'à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu'à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu'à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu'à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu'à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu'à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu'à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu'à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu'à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu'à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu'à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu'à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu'à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu'à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu'à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu'à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu'à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans | Plus de 5 ans | ||
010 | 1.1 | Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail) | |||||||||||||||||||||||
020 | 1.1.1 | obligations non garanties | |||||||||||||||||||||||
030 | 1.1.2 | obligations garanties réglementées | |||||||||||||||||||||||
040 | 1.1.3 | titrisations | |||||||||||||||||||||||
050 | 1.1.4 | autres | |||||||||||||||||||||||
060 | 1.2 | Passifs résultant d'opérations de prêts et d'opérations ajustées aux conditions du marché garanties par: | |||||||||||||||||||||||
070 | 1.2.1 | actifs négociables de niveau 1 | |||||||||||||||||||||||
080 | 1.2.1.1 | niveau 1 hors obligations garanties | |||||||||||||||||||||||
090 | 1.2.1.1.1 | banque centrale de niveau 1 | |||||||||||||||||||||||
100 | 1.2.1.1.2 | niveau 1 (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
110 | 1.2.1.1.3 | niveau 1 (EQC 2, EQC 3) | |||||||||||||||||||||||
120 | 1.2.1.1.4 | niveau 1 (EQC 4+) | |||||||||||||||||||||||
130 | 1.2.1.2 | obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
140 | 1.2.2 | actifs négociables de niveau 2A | |||||||||||||||||||||||
150 | 1.2.2.1 | obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
160 | 1.2.2.2 | obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | |||||||||||||||||||||||
170 | 1.2.2.3 | secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | |||||||||||||||||||||||
180 | 1.2.3 | actifs négociables de niveau 2B | |||||||||||||||||||||||
190 | 1.2.3.1 | titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
200 | 1.2.3.2 | obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) | |||||||||||||||||||||||
210 | 1.2.3.3 | obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) | |||||||||||||||||||||||
220 | 1.2.3.4 | actions de niveau 2B | |||||||||||||||||||||||
230 | 1.2.3.5 | secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) | |||||||||||||||||||||||
240 | 1.2.4 | autres actifs négociables | |||||||||||||||||||||||
250 | 1.2.5 | autres actifs | |||||||||||||||||||||||
260 | 1.3 | Passifs non déclarés au point 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie) | |||||||||||||||||||||||
270 | 1.3.1 | dépôts de la clientèle de détail | |||||||||||||||||||||||
280 | 1.3.2 | autres dépôts de détail | |||||||||||||||||||||||
290 | 1.3.3 | dépôts opérationnels | |||||||||||||||||||||||
300 | 1.3.4 | dépôts non opérationnels d'établissements de crédit | |||||||||||||||||||||||
310 | 1.3.5 | dépôts non opérationnels d’autres clients financiers | |||||||||||||||||||||||
320 | 1.3.6 | dépôts non opérationnels de banques centrales | |||||||||||||||||||||||
330 | 1.3.7 | dépôts non opérationnels d'entreprises non financières | |||||||||||||||||||||||
340 | 1.3.8 | dépôts non opérationnels d’autres contreparties | |||||||||||||||||||||||
350 | 1.4 | Swaps de change à échéance | |||||||||||||||||||||||
360 | 1.5 | Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 1.4 | |||||||||||||||||||||||
370 | 1.6 | Autres sorties de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
380 | 1.7 | Total des sorties de trésorerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
390-720 | 2 | ENTRÉES DE TRÉSORERIE | 1 jour | Plus d'1 jour et jusqu'à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu'à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu'à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu'à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu'à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu'à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu'à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu'à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu'à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu'à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu'à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu'à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu'à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu'à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu'à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu'à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu'à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu'à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans | Plus de 5 ans | ||
390 | 2.1 | Montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts et d'opérations ajustées aux conditions du marché garanties par: | |||||||||||||||||||||||
400 | 2.1.1 | actifs négociables de niveau 1 | |||||||||||||||||||||||
410 | 2.1.1.1 | niveau 1 hors obligations garanties | |||||||||||||||||||||||
420 | 2.1.1.1.1 | banque centrale de niveau 1 | |||||||||||||||||||||||
430 | 2.1.1.1.2 | niveau 1 (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
440 | 2.1.1.1.3 | niveau 1 (EQC 2, EQC 3) | |||||||||||||||||||||||
450 | 2.1.1.1.4 | niveau 1 (EQC 4+) | |||||||||||||||||||||||
460 | 2.1.1.2 | obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
470 | 2.1.2 | actifs négociables de niveau 2A | |||||||||||||||||||||||
480 | 2.1.2.1 | obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
490 | 2.1.2.2 | obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | |||||||||||||||||||||||
500 | 2.1.2.3 | secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | |||||||||||||||||||||||
510 | 2.1.3 | actifs négociables de niveau 2B | |||||||||||||||||||||||
520 | 2.1.3.1 | ABS de niveau 2B (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
530 | 2.1.3.2 | obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) | |||||||||||||||||||||||
540 | 2.1.3.3 | obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) | |||||||||||||||||||||||
550 | 2.1.3.4 | actions de niveau 2B | |||||||||||||||||||||||
560 | 2.1.3.5 | secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) | |||||||||||||||||||||||
570 | 2.1.4 | autres actifs négociables | |||||||||||||||||||||||
580 | 2.1.5 | autres actifs | |||||||||||||||||||||||
590 | 2.2 | Montants non déclarés au point 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à: | |||||||||||||||||||||||
600 | 2.2.1 | clientèle de détail | |||||||||||||||||||||||
610 | 2.2.2 | entreprises non financières | |||||||||||||||||||||||
620 | 2.2.3 | établissements de crédit | |||||||||||||||||||||||
630 | 2.2.4 | autres clients financiers | |||||||||||||||||||||||
640 | 2.2.5 | banques centrales | |||||||||||||||||||||||
650 | 2.2.6 | autres contreparties | |||||||||||||||||||||||
660 | 2.3 | Swaps de change à échéance | |||||||||||||||||||||||
670 | 2.4 | Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 2.3 | |||||||||||||||||||||||
680 | 2.5 | Titres en portefeuille propre à échéance | |||||||||||||||||||||||
690 | 2.6 | Autres entrées de trésorerie | |||||||||||||||||||||||
700 | 2.7 | Total des entrées de trésorerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
710 | 2.8 | Déficit contractuel net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
720 | 2.9 | Déficit contractuel net cumulé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
730-1080 | 3 | CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE | Stock initial | 1 jour | Plus d'1 jour et jusqu'à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu'à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu'à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu'à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu'à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu'à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu'à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu'à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu'à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu'à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu'à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu'à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu'à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu'à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu'à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu'à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu'à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu'à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans | Plus de 5 ans | |
730 | 3.1 | Pièces et billets de banque | |||||||||||||||||||||||
740 | 3.2 | Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables | |||||||||||||||||||||||
750 | 3.3 | Actifs négociables de niveau 1 | |||||||||||||||||||||||
760 | 3.3.1 | niveau 1 hors obligations garanties | |||||||||||||||||||||||
770 | 3.3.1.1 | banque centrale de niveau 1 | |||||||||||||||||||||||
780 | 3.3.1.2 | niveau 1 (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
790 | 3.3.1.3 | niveau 1 (EQC 2, EQC 3) | |||||||||||||||||||||||
800 | 3.3.1.4 | niveau 1 (EQC 4+) | |||||||||||||||||||||||
810 | 3.3.2 | obligations garanties de niveau 1 (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
820 | 3.4 | Actifs négociables de niveau 2A | |||||||||||||||||||||||
830 | 3.4.1 | obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
840 | 3.4.3 | obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | |||||||||||||||||||||||
850 | 3.4.4 | secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2) | |||||||||||||||||||||||
860 | 3.5 | Actifs négociables de niveau 2B | |||||||||||||||||||||||
870 | 3.5.1 | ABS de niveau 2B (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
880 | 3.5.2 | obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6) | |||||||||||||||||||||||
890 | 3.5.3 | obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3) | |||||||||||||||||||||||
900 | 3.5.4 | actions de niveau 2B | |||||||||||||||||||||||
910 | 3.5.5 | secteur public de niveau 2B (EQC 3-5) | |||||||||||||||||||||||
920 | 3.6 | Autres actifs négociables | |||||||||||||||||||||||
930 | 3.6.1 | administration centrale (EQC 1); | |||||||||||||||||||||||
940 | 3.6.2 | administration centrale (EQC 2 et 3) | |||||||||||||||||||||||
950 | 3.6.3 | actions | |||||||||||||||||||||||
960 | 3.6.4 | obligations garanties | |||||||||||||||||||||||
970 | 3.6.5 | ABS | |||||||||||||||||||||||
980 | 3.6.6 | Autres actifs négociables | |||||||||||||||||||||||
990 | 3.7 | Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales | |||||||||||||||||||||||
1000 | 3.8 | Facilités confirmées et non utilisées reçues | |||||||||||||||||||||||
1010 | 3.8.1 | facilités de niveau 1 | |||||||||||||||||||||||
1020 | 3.8.2 | facilités à usage restreint de niveau 2B | |||||||||||||||||||||||
1030 | 3.8.3 | facilités SPI (système de protection institutionnel) de niveau 2B (EQC 1) | |||||||||||||||||||||||
1040 | 3.8.4 | autres facilités | |||||||||||||||||||||||
1050 | 3.8.4.1 | de contreparties intragroupe | |||||||||||||||||||||||
1060 | 3.8.4.2 | d’autres contreparties | |||||||||||||||||||||||
1070 | 3.9 | Variation nette de la capacité de rééquilibrage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1080 | 3.10 | Capacité de rééquilibrage cumulée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1090-1130 | 4 | ÉVENTUALITÉS | 1 jour | Plus d'1 jour et jusqu'à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu'à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu'à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu'à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu'à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu'à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu'à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu'à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu'à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu'à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu'à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu'à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu'à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu'à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu'à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu'à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu'à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu'à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans | Plus de 5 ans | ||
1090 | 4.1 | Sorties de trésorerie relatives à des facilités confirmées | |||||||||||||||||||||||
1100 | 4.1.1 | Facilités de crédit confirmées | |||||||||||||||||||||||
1110 | 4.1.1.1 | considérées comme de niveau 2B par le récepteur | |||||||||||||||||||||||
1120 | 4.1.1.2 | autres | |||||||||||||||||||||||
1130 | 4.1.2 | Facilités de liquidité | |||||||||||||||||||||||
1140 | 4.2 | Sorties de trésorerie résultant d’événements déclencheurs d'un abaissement de la note | |||||||||||||||||||||||
1150-1290 | POUR MÉMOIRE | Stock initial | 1 jour | Plus d'1 jour et jusqu'à 2 jours | Plus de 2 jours et jusqu'à 3 jours | Plus de 3 jours et jusqu'à 4 jours | Plus de 4 jours et jusqu'à 5 jours | Plus de 5 jours et jusqu'à 6 jours | Plus de 6 jours et jusqu'à 7 jours | Plus de 7 jours et jusqu'à 2 semaines | Plus de 2 semaines et jusqu'à 3 semaines | Plus de 3 semaines et jusqu'à 30 jours | Plus de 30 jours et jusqu'à 5 semaines | Plus de 5 semaines et jusqu'à 2 mois | Plus de 2 mois et jusqu'à 3 mois | Plus de 3 mois et jusqu'à 4 mois | Plus de 4 mois et jusqu'à 5 mois | Plus de 5 mois et jusqu'à 6 mois | Plus de 6 mois et jusqu'à 9 mois | Plus de 9 mois et jusqu'à 12 mois | Plus de 12 mois et jusqu'à 2 ans | Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans | Plus de 5 ans | ||
1200 | 10 | Sorties de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des sorties en devises) | |||||||||||||||||||||||
1210 | 11 | Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des entrées en devises et des titres à échéance) | |||||||||||||||||||||||
1220 | 12 | Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI résultant de titres à échéance | |||||||||||||||||||||||
1230 | 13 | HQLA éligibles auprès des banques centrales | |||||||||||||||||||||||
1240 | 14 | Actifs négociables, autres que HQLA, éligibles auprès des banques centrales | |||||||||||||||||||||||
1270 | 17 | Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts | |||||||||||||||||||||||
1280 | 18 | Entrées de trésorerie comportementales résultant de prêts et avances | |||||||||||||||||||||||
1290 | 19 | Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées | |||||||||||||||||||||||