Détail du tableau : TABLEAU D’ÉCHÉANCES

Pour accéder aux codes corep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules

66

C 66.00 — TABLEAU D’ÉCHÉANCES  
 
Total et monnaies importantes  
                                                 
                                                 
Code ID Poste Échéance des flux contractuels  
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220  
010-380 1 SORTIES DE TRÉSORERIE 1 jour Plus d'1 jour et jusqu'à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu'à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu'à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu'à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu'à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu'à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu'à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu'à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu'à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu'à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu'à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu'à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu'à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu'à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu'à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu'à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu'à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu'à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans Plus de 5 ans  
010 1.1 Passifs résultant de titres émis (si non traités comme des dépôts de détail)  
020 1.1.1 obligations non garanties  
030 1.1.2 obligations garanties réglementées  
040 1.1.3 titrisations  
050 1.1.4 autres  
060 1.2 Passifs résultant d'opérations de prêts et d'opérations ajustées aux conditions du marché garanties par:  
070 1.2.1 actifs négociables de niveau 1  
080 1.2.1.1 niveau 1 hors obligations garanties  
090 1.2.1.1.1 banque centrale de niveau 1  
100 1.2.1.1.2 niveau 1 (EQC 1)  
110 1.2.1.1.3 niveau 1 (EQC 2, EQC 3)  
120 1.2.1.1.4 niveau 1 (EQC 4+)  
130 1.2.1.2 obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)  
140 1.2.2 actifs négociables de niveau 2A  
150 1.2.2.1 obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)  
160 1.2.2.2 obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
170 1.2.2.3 secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
180 1.2.3 actifs négociables de niveau 2B  
190 1.2.3.1 titres adossés à des actifs (ABS) de niveau 2B (EQC 1)  
200 1.2.3.2 obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)  
210 1.2.3.3 obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)  
220 1.2.3.4 actions de niveau 2B  
230 1.2.3.5 secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)  
240 1.2.4 autres actifs négociables  
250 1.2.5 autres actifs  
260 1.3 Passifs non déclarés au point 1.2 qui résultent des dépôts reçus (hors dépôts reçus en garantie)  
270 1.3.1 dépôts de la clientèle de détail  
280 1.3.2 autres dépôts de détail  
290 1.3.3 dépôts opérationnels  
300 1.3.4 dépôts non opérationnels d'établissements de crédit  
310 1.3.5 dépôts non opérationnels d’autres clients financiers  
320 1.3.6 dépôts non opérationnels de banques centrales  
330 1.3.7 dépôts non opérationnels d'entreprises non financières  
340 1.3.8 dépôts non opérationnels d’autres contreparties  
350 1.4 Swaps de change à échéance  
360 1.5 Montants à payer sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 1.4  
370 1.6 Autres sorties de trésorerie  
380 1.7 Total des sorties de trésorerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
390-720 2 ENTRÉES DE TRÉSORERIE 1 jour Plus d'1 jour et jusqu'à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu'à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu'à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu'à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu'à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu'à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu'à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu'à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu'à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu'à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu'à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu'à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu'à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu'à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu'à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu'à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu'à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu'à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans Plus de 5 ans  
390 2.1 Montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts et d'opérations ajustées aux conditions du marché garanties par:  
400 2.1.1 actifs négociables de niveau 1  
410 2.1.1.1 niveau 1 hors obligations garanties  
420 2.1.1.1.1 banque centrale de niveau 1  
430 2.1.1.1.2 niveau 1 (EQC 1)  
440 2.1.1.1.3 niveau 1 (EQC 2, EQC 3)  
450 2.1.1.1.4 niveau 1 (EQC 4+)  
460 2.1.1.2 obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)  
470 2.1.2 actifs négociables de niveau 2A  
480 2.1.2.1 obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)  
490 2.1.2.2 obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
500 2.1.2.3 secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
510 2.1.3 actifs négociables de niveau 2B  
520 2.1.3.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)  
530 2.1.3.2 obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)  
540 2.1.3.3 obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)  
550 2.1.3.4 actions de niveau 2B  
560 2.1.3.5 secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)  
570 2.1.4 autres actifs négociables  
580 2.1.5 autres actifs  
590 2.2 Montants non déclarés au point 2.1 qui résultent de prêts et avances accordés à:  
600 2.2.1 clientèle de détail  
610 2.2.2 entreprises non financières  
620 2.2.3 établissements de crédit  
630 2.2.4 autres clients financiers  
640 2.2.5 banques centrales  
650 2.2.6 autres contreparties  
660 2.3 Swaps de change à échéance  
670 2.4 Montants à recevoir sur des dérivés autres que ceux déclarés au point 2.3  
680 2.5 Titres en portefeuille propre à échéance  
690 2.6 Autres entrées de trésorerie  
700 2.7 Total des entrées de trésorerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
710 2.8 Déficit contractuel net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
720 2.9 Déficit contractuel net cumulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
730-1080 3 CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE Stock initial 1 jour Plus d'1 jour et jusqu'à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu'à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu'à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu'à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu'à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu'à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu'à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu'à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu'à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu'à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu'à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu'à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu'à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu'à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu'à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu'à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu'à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu'à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans Plus de 5 ans  
730 3.1 Pièces et billets de banque  
740 3.2 Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables  
750 3.3 Actifs négociables de niveau 1  
760 3.3.1 niveau 1 hors obligations garanties  
770 3.3.1.1 banque centrale de niveau 1  
780 3.3.1.2 niveau 1 (EQC 1)  
790 3.3.1.3 niveau 1 (EQC 2, EQC 3)  
800 3.3.1.4 niveau 1 (EQC 4+)  
810 3.3.2 obligations garanties de niveau 1 (EQC 1)  
820 3.4 Actifs négociables de niveau 2A  
830 3.4.1 obligations d’entreprise de niveau 2A (EQC 1)  
840 3.4.3 obligations garanties de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
850 3.4.4 secteur public de niveau 2A (EQC 1, EQC 2)  
860 3.5 Actifs négociables de niveau 2B  
870 3.5.1 ABS de niveau 2B (EQC 1)  
880 3.5.2 obligations garanties de niveau 2B (EQC 1-6)  
890 3.5.3 obligations d’entreprise de niveau 2B (EQC 1-3)  
900 3.5.4 actions de niveau 2B  
910 3.5.5 secteur public de niveau 2B (EQC 3-5)  
920 3.6 Autres actifs négociables  
930 3.6.1 administration centrale (EQC 1);  
940 3.6.2 administration centrale (EQC 2 et 3)  
950 3.6.3 actions  
960 3.6.4 obligations garanties  
970 3.6.5 ABS  
980 3.6.6 Autres actifs négociables  
990 3.7 Actifs non négociables éligibles auprès des banques centrales  
1000 3.8 Facilités confirmées et non utilisées reçues  
1010 3.8.1 facilités de niveau 1  
1020 3.8.2 facilités à usage restreint de niveau 2B  
1030 3.8.3 facilités SPI (système de protection institutionnel) de niveau 2B (EQC 1)  
1040 3.8.4 autres facilités  
1050 3.8.4.1 de contreparties intragroupe  
1060 3.8.4.2 d’autres contreparties  
1070 3.9 Variation nette de la capacité de rééquilibrage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1080 3.10 Capacité de rééquilibrage cumulée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1090-1130 4 ÉVENTUALITÉS 1 jour Plus d'1 jour et jusqu'à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu'à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu'à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu'à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu'à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu'à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu'à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu'à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu'à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu'à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu'à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu'à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu'à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu'à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu'à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu'à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu'à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu'à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans Plus de 5 ans  
1090 4.1 Sorties de trésorerie relatives à des facilités confirmées  
1100 4.1.1 Facilités de crédit confirmées  
1110 4.1.1.1 considérées comme de niveau 2B par le récepteur  
1120 4.1.1.2 autres  
1130 4.1.2 Facilités de liquidité  
1140 4.2 Sorties de trésorerie résultant d’événements déclencheurs d'un abaissement de la note  
1150-1290 POUR MÉMOIRE Stock initial 1 jour Plus d'1 jour et jusqu'à 2 jours Plus de 2 jours et jusqu'à 3 jours Plus de 3 jours et jusqu'à 4 jours Plus de 4 jours et jusqu'à 5 jours Plus de 5 jours et jusqu'à 6 jours Plus de 6 jours et jusqu'à 7 jours Plus de 7 jours et jusqu'à 2 semaines Plus de 2 semaines et jusqu'à 3 semaines Plus de 3 semaines et jusqu'à 30 jours Plus de 30 jours et jusqu'à 5 semaines Plus de 5 semaines et jusqu'à 2 mois Plus de 2 mois et jusqu'à 3 mois Plus de 3 mois et jusqu'à 4 mois Plus de 4 mois et jusqu'à 5 mois Plus de 5 mois et jusqu'à 6 mois Plus de 6 mois et jusqu'à 9 mois Plus de 9 mois et jusqu'à 12 mois Plus de 12 mois et jusqu'à 2 ans Plus de 2 ans et jusqu'à 5 ans Plus de 5 ans  
1200 10 Sorties de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des sorties en devises)  
1210 11 Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI (à l’exclusion des entrées en devises et des titres à échéance)  
1220 12 Entrées de trésorerie intragroupe ou SPI résultant de titres à échéance  
1230 13 HQLA éligibles auprès des banques centrales  
1240 14 Actifs négociables, autres que HQLA, éligibles auprès des banques centrales  
1270 17 Sorties de trésorerie comportementales résultant de dépôts  
1280 18 Entrées de trésorerie comportementales résultant de prêts et avances  
1290 19 Prélèvements comportementaux sur facilités confirmées