Détail du tableau : Vue d’ensemble des charges grevant les actifs

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F 32.01 — ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS)                                    
                                   
Valeur comptable des actifs grevés Juste valeur des actifs grevés Valeur comptable des actifs non grevés Juste valeur des actifs non grevés                                                                                
                                                                               
dont: émis par d’autres entités du groupe dont:
éligibles banque centrale
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles dont:
éligibles banque centrale
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles dont: émis par d’autres entités du groupe dont:
éligibles banque centrale
dont EHQLA et HQLA dont:
éligibles banque centrale
dont EHQLA et HQLA                                                                                
010 020 030 035 040 050 055 060 070 080 085 090 100 105                                                                                
010 Actifs de l’établissement déclarant                                                                                
020 Prêts à vue                                                                                
030 Instruments de capitaux propres                                                                                
040 Titres de créance                                                                                
050 dont: obligations garanties                                                                                
060 dont: titrisations                                                                                
070 dont: émis par des administrations publiques                                                                                
080 dont: émis par des entreprises financières                                                                                
090 dont: émis par des entreprises non financières                                                                                
100 Prêts et avances autres que prêts à vue                                                                                
110 dont: prêts garantis par des biens immobiliers                                                                                
120 Autres actifs                                                                                
                                                                               
F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL)                                    
                                     
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis Non grevés  
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés  
  dont: émis par d’autres entités du groupe dont:
éligibles banque centrale
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles dont: émis par d’autres entités du groupe dont:
éligibles banque centrale
dont EHQLA et HQLA                                                                                          
  010 020 030 035 040 050 060 065 070                                                                                          
130 Sûretés reçues par l’établissement déclarant                                                                                          
140 Prêts à vue                                                                                          
150 Instruments de capitaux propres                                                                                          
160 Titres de créance                                                                                          
170 dont: obligations garanties  
180 dont: titrisations  
190 dont: émis par des administrations publiques  
200 dont: émis par des entreprises financières  
210 dont: émis par des entreprises non financières  
220 Prêts et avances autres que prêts à vue  
230 Autres sûretés reçues  
240 Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations  
245  Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement  
250 TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS                                                                                          
                                                                                   
F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT (AE-NPL)                                    
                                   
Non grevés  
Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés  
  dont:
éligibles banque centrale
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles                                                                                                  
  010 020 030 035 040                                                                                                  
010  Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement                                                                                                  
020 Obligations garanties émises conservées  
030 Titrisations émises conservées  
040 Tranches avec le rang le plus élevé  
050 Tranches «mezzanine»  
060 Tranche de première perte  
                                                                                           
F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU)                                    
                                                                                 
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu’obligations garanties grevées et titrisations grevées                                                                                                  
dont: d’autres entités du groupe dont: sûretés reçues réutilisées dont: propres titres de créance grevés                                                                                                  
010 020 030 040 050                                                                                                  
010 Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés                                                                                                  
020 Dérivés                                                                                                  
030 dont: de gré à gré (OTC)                                                                                                  
040 Dépôts                                                                                                  
050 Mises en pension                                                                                                  
060 dont: banques centrales                                                                                                  
070 Dépôts garantis autres que mises en pension                                                                                                  
080 dont: banques centrales                                                                                                  
090 Titres de créance émis                                                                                                  
100 dont: obligations garanties émises                                                                                                  
110 dont: titrisations émises                                                                                                  
120 Autres sources de charges grevant les actifs                                                                                                  
130 Valeur nominale des engagements de prêt reçus                                                                                                  
140 Valeur nominale des garanties financières reçues                                                                                                  
150 Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie                                                                                                  
160 Autres                                                                                                  
170 TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS                                                                                                  
                                                                                                     
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