Détail du tableau : ÉLEMENTS DE CALCUL DE LA COUVERTURE DES BESOINS DE TRESORERIE

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RB.59.01

RB.59.01        
Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier (SCF_TRESO)        
       
RB.59.01.01                          
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Impasses de trésorerie - Besoins de Trésorerie à 180 jours - Question                        
                       
Réponse                
C0010                
Présentez-vous des impasses de trésorerie à 180 jours ? R0010 OUI / NON            
                 
RB.59.01.02 / 03                          
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Besoins de trésorerie à 180 jours                        
                       
Entrées de trésorerie Sorties de trésorerie Solde de trésorerie Solde de trésorerie cumulé          
C0020 C0030 C0040 C0050          
Jour 0 R0020 rh590040 rh590050      
Jour 1 R0030 rh590020 rh590030 rh590040 rh590050    
Jour 2 R0030                
,,,,, R0030                
Jour 180 R0030                
                           
RB.59.01.04 / 05 / 06 / 07                          
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Éléments de couverture d'éventuels besoins de trésorerie à 180 jours                        
                       
Premier Jour Dernier Jour                
Montants Montants après décote
(si applicable)
Montants Montants après décote
(si applicable)
         
C0060 C0070 C0080 C0090          
VALEURS DE REMPLACEMENT R0040 rh590060 rh590310          
dont :          
Titres répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier R0050 rh590070 rh590320                
Valeurs et dépôts répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier R0060 rh590080 rh590330                
Titres de créances émis ou totalement garantis par une personne publique en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier R0070 rh590090 rh590340                
Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier R0080 rh590100 rh590350                
Montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier R0090 rh590110 rh590360                
ACTIFS ELIGIBLES AUX OPERATIONS DE CREDIT DE LA BANQUE DE FRANCES R0100 rh590120 rh590210 rh590370 rh590460                
dont :          
 Prêts bénéficiant d'une hypothèque de 1er rang ou d'une garantie équivalente R0110 rh590130 rh590220 rh590380 rh590470                
 Prêts cautionnés R0120 rh590140 rh590230 rh590390 rh590480                
 Billets à ordre (art. L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier) R0130 rh590150 rh590240 rh590400 rh590490                
 Expositions sur des personnes publiques R0140 rh590160 rh590250 rh590410 rh590500                
dont titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale ou montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale R0150 rh590170 rh590260 rh590420 rh590510                
dont autres expositions mobilisables R0160 rh590180 rh590270 rh590430 rh590520                
 Parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation R0170 rh590190 rh590280 rh590440 rh590530                
 Autres actifs R0180 rh590200 rh590290 rh590450 rh590540                
TOTAL DES ELEMENTS DISPONIBLES R0190 rh590300 rh590550