Détail du tableau : PREVISIONS DE TRESORERIE

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RB.01.01

RB.01.01
Prévisions de trésorerie et coût de refinancement (INFO_LIQ)
RB.01.01.01
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Tableau de suivi de trésorerie à une semaine - Flux de trésorerie prévisionnels bruts à horizon une semaine
Code Devise ISO 4217
C0010
DECAISSEMENTS PREVISIONNELS (D) R0010 rh010010        
Prêts / emprunts interbancaires, y compris avec des sociétés de financement (dont intragroupe) R0020 rh010030        
Achat / Prise en pension de titres financiers R0030 rh010040        
Retraits / dépôts à vue de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie (nets) R0040 rh010050        
Retraits / dépôts à terme de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie (nets) R0050 rh010060        
Titres financiers émis R0060 rh010070        
Prêts clientèle et engagements mis en force R0070 rh010080        
Instruments financiers à terme R0080 rh010090        
Titrisations R0090 rh010100        
Autres opérations de marché dont opérations de change (swaps de devises) R0100 rh010110        
Autres décaissements (à préciser) R0110 rh010120        
ENCAISSEMENTS PREVISIONNELS (E) R0120 rh010130        
Prêts / emprunts interbancaires, y compris avec des sociétés de financement (dont intragroupe) R0130 rh010150        
Ventes / Mise en pension de titres financiers R0140 rh010160        
Titres financiers émis R0150 rh010170        
Remboursements clientèle R0160 rh010180        
Instruments financiers à terme R0170 rh010190        
Titrisations R0180 rh010200        
Engagements de financement reçus R0190 rh010210        
Opérations de change (swaps de devises) R0200 rh010220        
Autres encaissements (à préciser) R0210 rh010230        
SOLDE NET PREVISIONNEL (S = E - D) R0220 rh010240        
Précisions sur les sources potentielles de financement non prises en compte dans les prévisions à une semaine        
Actifs éligibles Eurosystème non encore affectés en garantie R0230 rh010250        
Autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d'autres contreparties R0240 rh010260        
Accords de refinancement R0250 rh010270        
Actifs cessibles autres que visés ci-dessus R0260 rh010280        
Autres R0270 rh010290        
       
       
RB.01.01.02
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Euros
Coût de refinancement - Informations sur les coûts des financements obtenus lors du trimestre écoulé
       
Financements au jour le jour Financements d'une durée supérieure à un jour et inférieure ou égale à 3 mois Financements d'une durée supérieure
à 3 mois et inférieure ou égale à un an
Financements d'une durée supérieure
à un an
C0020 C0030 C0040 C0050
Montant total des financements R0280 rh010300 rh010300 rh010300 rh010300  
Nombre de financements R0290 rh010310 rh010310 rh010310 rh010310  
Durée moyenne pondérée R0300 rh010320  
Ecart moyen avec l'indice de référence (EONIA pour le jour le jour, Euribor de la durée du financement jusqu'à un an, et Euribor 3 mois pour la durée supérieure à un an) R0310 rh010330 rh010330 rh010330 rh010330