Détail du tableau : ELEMENTS DE CALCUL DU COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ

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RB.05.01

RB.35.01
Éléments de calcul du coefficient de liquidité (COEF_LIQ)
RB.35.01.01 / 02 / 03 / 04
Social
Toutes zones
Toutes monnaies
Mois 1 / Mois 2 / Mois 3
         
Éléments de calcul        
Liquidités Exigibilités Liquidités nettes pondérées Exigibilités nettes pondérées
Brut % Pondération Brut % Pondération
C0010 C0020 C0030 C0040
Caisse
Caisse R0010 rh350010 100% rh350020
Opérations interbancaires, y compris avec des sociétés de financement
Comptes ordinaires débiteurs / créditeurs R0020 rh350160 100% rh350170 100% rh350180 rh350190
Prêts / emprunts et pensions au jour le jour R0030 rh350200 100% rh350210 100% rh350220 rh350230
Autres prêts / emprunts et pensions dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois R0040 rh350240 100% rh350250 100% rh350260 rh350270
Titres financiers à livrer / à recevoir dans le mois à venir R0050 rh350280 100% rh350290 100% rh350300 rh350310
Comptes de recouvrement R0060 rh350320 100% rh350330 100% rh350340 rh350350
Excédents Accords de refinancement reçus / donnés ou donnés / reçus (hors-groupe) R0070 rh350360 80% rh350370 80% rh350380 rh350390
Cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit, de sociétés de financement et assimilés R0080 rh350400 5% rh350410
Opérations intra-groupes avec des établissements de crédit, des sociétés de financement et assimilés
Comptes ordinaires débiteurs / créditeurs R0090 rh350420 100% rh350430 100% rh350440 rh350450
Prêts / emprunts et pensions au jour le jour R0100 rh350460 100% rh350470 100% rh350480 rh350490
Autres prêts / emprunts et pensions dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois R0110 rh350500 100% rh350510 100% rh350520 rh350530
Titres financiers à livrer / à recevoir dans le mois à venir R0120 rh350540 100% rh350550 100% rh350560 rh350570
Comptes de recouvrement R0130 rh350580 100% rh350590 100% rh350600 rh350610
Excédents des accords de refinancement reçus / donnés ou donnés / reçus (intra-groupe) R0140 rh350620 100% rh350630 100% rh350640 rh350650
Cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit, de sociétés de financement et assimilés R0150 rh350660 5% rh350670
SOUS-TOTAL DES OPERATIONS INTERBANCAIRES, Y COMPRIS AVEC DES SOCIETES DE FINANCEMENT R0160 rh350680 rh350690
Opérations avec la clientèle (dont intra-groupe non bancaire, non sociétés de financement et assimilés)
Crédits consentis
Concours consentis d'une durée initiale supérieure à 1 an
Crédits à la clientèle - dr 1mois hors tirages sur ouvertures de crédit permanentes visées à la ligne R0180 R0170 rh350700 100% rh350710
Tirages sur des ouvertures de crédit permanentes venant à échéance dans le mois R0180 rh350720 0%
Location simple, LOA et crédit-bail dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois R0190 rh350730 100% rh350740
Concours consentis d'une durée initiale inférieure
ou égale à 1 an
Crédits à la clientèle - dr 1mois hors tirages sur ouvertures de crédit permanentes visées à la ligne R0210 R0200 rh350750 75% rh350760
Tirages sur des ouvertures de crédit permanentes venant à échéance dans le mois R0210 rh350720 0%
Créances professionnelles cédées en vertu d'un contrat d'affacturage, diminuées des comptes d'affacturage indisponibles correspondants, ayant au plus un mois à courir R0220 rh351560 85% rh351570
Location simple, LOA et crédit-bail dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois R0230 rh350730 75% rh350740
Billets et créances hypothécaires libres de tout engagement ayant plus d'un mois à courir R0240 rh350800 15% rh350810
Dépôts
Comptes créditeurs à terme et bons de caisse de la clientèle de particuliers dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois R0250 rh350820 30% rh350830
Comptes créditeurs à terme et bons de caisse de la clientèle autre que les particuliers dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois R0260 rh350840 50% rh350850
Comptes ordinaires créditeurs (tout type de clientèle) R0270 rh350860 10% rh350870
Comptes créditeurs à terme et bons de caisse (tout type de clientèle) dont la durée résiduelle est supérieure à 1 mois R0280 rh350880 10% rh350890
Emprunts reçus du groupe dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois R0290 rh350920 80% rh350930
Opérations hors-bilan
Cautions, avals, endos, acceptations et autres garanties en faveur ou d'ordre de la clientèle R0300 rh350940 2.50% rh350950
Engagements de financement en faveur de la clientèle de particuliers
Engagements de financement devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles R0310 rh350960 100% rh350970
Engagements de financement dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique R0320 rh350980 120% rh350990
Ouvertures de crédit permanentes R0330 rh351000 3% rh351100
Engagements de financement en faveur de la clientèle autres que les particuliers
Engagements de financement devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles R0340 rh351120 100% rh351130
Engagements de financement dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique R0350 rh351140 120% rh351150
Engagements de financement en faveur d'entités ad hoc R0360 rh351160 30% rh351170
Autres engagements de financement et ouvertures de crédit permanentes R0370 rh351180 15% rh351190
Excédents Engagements de financement reçus / donnés de la clientèle groupe R0380 rh351200 70% rh351210 70% rh351220 rh351230
SOUS-TOTAL DES OPERATIONS CLIENTELE R0390 rh351240 rh351250
Opérations sur titres financiers
Titres de créance
Titres financiers ayant au plus un mois à courir
Eligibles Eurosystème R0400 rh351260 100% rh351270
Autres Etats EEE (émis ou garantis) R0410 rh351280 95% rh351290
Autres R0420 rh351300 90% rh351310
Emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans le mois R0430 rh351320 100% rh351330
TCN remboursables dans le mois R0440 rh351340 70% rh351350
Titres financiers ayant plus d'un mois à courir
Eligibles Eurosystème R0450 rh351260 90% rh351270
Autres Etats EEE (émis ou garantis) R0460 rh351280 85% rh351290
Autres R0470 rh351300 80% rh351310
Titres de capital
Titres de capital négociables sur un marché actif R0480 rh351420 80% rh351430
Parts ou actions d'OPCVM
Parts ou actions d'OPCVM monétaires R0490 rh351440 100% rh351450
Parts ou actions d'autres OPCVM R0500 rh351460 80% rh351470
SOUS-TOTAL DES OPERATIONS
SUR TITRES FINANCIERS
R0510 rh351480 rh351490
LIQUIDITES (colonne C0030) et EXIGIBILITES (colonne C0040) TOTALES R0520 rh351500 rh351510
RB.35.01.05    
Social    
Toutes zones    
Toutes monnaies    
Mois 1 / Mois 2 / Mois 3    
   
Calcul du ratio de liquidité    
   
CALCUL DU RATIO Résultat    
C0050    
A Liquidités R0530 rh351520    
B Exigibilités R0540 rh351530    
C Excédent de liquidités (A-B) R0550 rh351540    
D COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ (A/B) R0560 rh351550