Détail du tableau : CANTONNEMENT DES FONDS DE LA CLIENTELE DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

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RB.30.01

RB.30.01                              
Cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement (CANTONNEM)                              
                             
RB.30.01.01                              
Social                              
Toutes zones                              
Toutes monnaies                              
                             
Cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement                              
Montants                        
  C0010                          
I - DÉTERMINATION DU MONTANT DES FONDS DE LA CLIENTÈLE À CANTONNER                            
A. Montants reçus ou dus (sous-total A) R0010 rh300080                
Comptes ordinaires de la clientèle R0020 rh300010                
Clientèle non financière R0030 rh300020
OPCVM R0040 rh300030
Autres clients R0050 rh300040
Comptes d'épargne à régime fiscal spécifique R0060 rh300050                
Comptes retraçant les opérations en cours, négociation et règlement d'opérations sur titres                
Négociation et règlement d'opérations sur titres R0070 rh300060
Autres R0080 rh300070                
B. Déductions à opérer (sous-total B) R0090 rh300130                
Sommes créditées aux comptes des clients en attente d'encaissement R0100 rh300090                
Sommes créditées aux comptes des clients pour des opérations en attente de règlement-livraison R0110 rh300100
Autres sommes créditées R0120 rh300110
Sommes correspondant à des ordres de débit irrévocables des clients pour des souscirptions ou des opérations non encore exécutées R0130 rh300120                
C. Ajouts à opérer (sous-total C) R0140 rh300180                
Sommes dues aux clients mais non encore créditées R0150 rh300140                
Sommes débitées aux comptes des clients et en attente de décaissement R0160 rh300150                
Sommes débitées aux comptes des clients pour des opérations en attente de règlement-livraison R0170 rh300160
Autres sommes débitées R0180 rh300170
D. Montant à cantonner (D = A - B + C) R0190 rh300190                          
II - ACTIFS ÉLIGIBLES AU CANTONNEMENT (en valeur de marché)                
E. Sommes déposées auprès de banques centrales R0200 rh300200                
F. Sommes déposées auprès d'établissements de crédit agréés dans un état membre de la communauté européenne ou faisant partie de l'EEE R0210 rh300210                
Comptes à vue R0220 rh300220                
Comptes à terme R0230 rh300230                
G. Sommes déposées auprès de banques agréées dans un pays tiers R0240 rh300240                          
Comptes à vue R0250 rh300250                
Comptes à terme R0260 rh300260                
H. Sommes investies dans un fonds du marché monétaire qualifié R0270 rh300270                
Montant des actifs éligibles (I = E + F + G + H) R0280 rh300280