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RB.02.01 | |||||||||||
Situation France (SITUATION) | |||||||||||
RB.02.01.01 / 02 | |||||||||||
Social | |||||||||||
FRANCE | |||||||||||
Actif | |||||||||||
Montants nets | |||||||||||
Amortiss. | Euros | Devises | Total | ||||||||
dépréciations | R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | R. + N.R. | |||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | ||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | |||||
Caisse | R0020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | |||||
Billets et monnaies | R0030 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | |||||
Autres valeurs | R0040 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | |||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0050 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | |||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0060 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | |||||
Comptes et prêts | R0070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | |||||
Valeurs reçues en pension | R0080 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | |||||
Valeurs non imputées | R0090 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | |||||
Réseau | R0100 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | |||||
Créances douteuses (brut) | R0110 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | |||||
Dépréciations | R0120 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | |||||
Créances rattachées | R0130 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | |||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0140 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | |||||
Crédits à la clientèle | R0150 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | |||||
Affacturage | R0160 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | |||||
Prêts à la clientèle financière | R0170 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | |||||
Valeurs reçues en pension | R0180 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | |||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0190 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | |||||
Valeurs non imputées | R0200 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | |||||
Créances douteuses (brut) | R0210 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | |||||
Dépréciations | R0220 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | |||||
Créances rattachées | R0230 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | |||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES |
R0240 | ra030100 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ||||
Titres reçus en pension livrée | R0250 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | |||||
Titres de transaction | R0260 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | |||||
Titres de placement | R0270 | ra030760 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ||||
Titres de l’activité de portefeuille | R0280 | ra030780 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ||||
Titres d’investissement | R0290 | ra031000 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ||||
Instruments conditionnels achetés | R0300 | ra031150 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres |
R0310 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | |||||
Siège et succursales | R0320 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | |||||
Débiteurs divers | R0330 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | |||||
Comptes de stock et emplois divers | R0340 | ra031410 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ||||
Comptes de régularisation débiteurs | R0350 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | |||||
Créances douteuses (brut) | R0360 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | |||||
Dépréciations | R0370 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | |||||
Créances rattachées | R0380 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | |||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0390 | rh020020 | |||||||||
VALEURS IMMOBILISÉES | R0400 | ra040020 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ||||
dont avoirs immobiliers | R0410 | rna41060 | rna41060 | rna41060 | |||||||
Prêts subordonnés | R0420 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds | R0430 | ra040240 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ||||
Dotations des succursales à l'étranger | R0440 | ra040230 | ra040230 | ra040230 | |||||||
Immobilisations en cours, immo. d'exploitation et immobilisations hors exploitation | R0450 | ra040080 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ||||
Crédit-bail et opérations assimilées | R0460 | ra040480 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ||||
Location simple | R0470 | ra040060 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ||||
Créances douteuses (brut) | R0480 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | |||||
Dépréciations | R0490 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | |||||
Créances rattachées | R0500 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | |||||
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS | R0510 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | |||||
Capital souscrit et non appelé | R0520 | ra050020 | |||||||||
Capital souscrit appelé non versé | R0530 | ra050030 | |||||||||
TOTAL | R0540 | ra990040 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ||
ACTIONS PROPRES | R0550 | ra030520 | ra030520 | ra030520 | |||||||
Auto détention de titres à revenu fixe émis | R0560 | rna32850 | rna32850 | rna32850 | |||||||
TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET | R0570 | rn020040 | |||||||||
RB.02.01.03 | |||||||||||
Social | |||||||||||
FRANCE | |||||||||||
Passif | |||||||||||
Montants nets | |||||||||||
Euros | Devises | Total | |||||||||
R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | R. + N.R. | ||||||
C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0150 | |||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0580 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | |||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0590 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | |||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0600 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | |||||
Comptes et emprunts | R0610 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | |||||
Valeurs données en pension | R0620 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | |||||
Autres sommes dues | R0630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | |||||
Réseau | R0640 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | |||||
Dettes rattachées | R0650 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | |||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0660 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | |||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R0670 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | |||||
Valeurs données en pension | R0680 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | |||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0690 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | |||||
Comptes d’affacturage | R0700 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | |||||
Dépôts de garantie | R0710 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | |||||
Comptes d’épargne à régime spécial | R0720 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | |||||
Comptes créditeurs à terme | R0730 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | |||||
Bons de caisse et bons d’épargne | R0740 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | |||||
Autres sommes dues | R0750 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | |||||
Dettes rattachées | R0760 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | |||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | R0770 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | |||||
Titres donnés en pension livrée | R0780 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | |||||
Titres de transaction | R0790 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | |||||
Instruments conditionnels vendus | R0800 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | |||||
Titres du marché interbancaire | R0810 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | |||||
Titres de créances négociables | R0820 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | |||||
Obligations | R0830 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | |||||
Autres dettes constituées par des titres | R0840 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | |||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | R0850 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | |||||
Versements restant à effectuer sur titres non libérés | R0860 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | |||||
Siège et succursales | R0870 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | |||||
Créditeurs divers | R0880 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | |||||
Comptes de régularisation | R0890 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | |||||
Dettes rattachées | R0900 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | |||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0910 | rh020020 | |||||||||
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS | R0920 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | |||||
Subventions et fonds publics affectés | R0930 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | |||||
Provisions pour risques et charges hors risques d'exécution des engagements par signature |
R0940 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | |||||
Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature | R0950 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | |||||
Provisions réglementées | R0960 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | |||||
Dépôts de garantie à caractère mutuel | R0970 | ra050370 | ra050370 | ||||||||
Dettes subordonnées | R0980 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | |||||
Fonds pour risques bancaires généraux | R0990 | ra050520 | ra050520 | ra050520 | |||||||
Primes liées au capital et réserves | R1000 | ra050530 | ra050530 | ra050530 | |||||||
Capital | R1010 | ra050620 | ra050620 | ra050620 | |||||||
Capital appelé | R1020 | ra050630 | ra050630 | ra050630 | |||||||
Capital souscrit non appelé | R1030 | ra050640 | ra050640 | ra050640 | |||||||
Actions de préférences | R1040 | ra050650 | ra050650 | ra050650 | |||||||
Eléments assimilés au capital | R1050 | ra050660 | ra050660 | ra050660 | |||||||
Dettes rattachées | R1060 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | |||||
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) | R1070 | ra050670 | ra050670 | ra050670 | |||||||
RÉSULTAT EN INSTANCE D’APPROBATION ( + / -) | R1080 | ra050680 | ra050680 | ||||||||
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - ) |
R1090 | ra050690 | ra050690 | ra050690 | |||||||
TOTAL | R1100 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | |||
TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET | R1105 | rn020050 | |||||||||
RB.02.01.04 | |||||||||||
Social | |||||||||||
FRANCE | |||||||||||
Hors-bilan | |||||||||||
Montants nets | |||||||||||
Euros | Devises | Total | |||||||||
R. | N.R. | R. | N.R. | ||||||||
C0160 | C0170 | C0180 | C0190 | C0200 | |||||||
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||||||||||
Engagements en faveur d’établissements de crédit | R1110 | ra090010 | |||||||||
Engagements reçus d’établissements de crédit | R1120 | ra090020 | |||||||||
dont lignes de refinancement confirmées | R1130 | ra090030 | |||||||||
Engagements en faveur de la clientèle | R1140 | ra090040 | |||||||||
Engagements reçus de la clientèle | R1150 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | |||||
ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |||||||||||
Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit | R1160 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | |||||
dont garanties données aux fonds communs de titrisation | R1170 | ra090070 | |||||||||
Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit | R1180 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | |||||
Garanties d’ordre de la clientèle | R1190 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | |||||
dont : | |||||||||||
Cautions immobilières | R1200 | ra090100 | |||||||||
Garanties financières | R1210 | ra090110 | |||||||||
Garanties données aux fonds communs de titrisation | R1220 | ra090120 | |||||||||
Garanties données dans le cadre d'OPC ou d'un mandat de gestion | |||||||||||
Garanties de capital | R1230 | ra090140 | |||||||||
Garanties de performance | R1240 | ra090150 | |||||||||
Garanties de capital et de performance | R1250 | ra090160 | |||||||||
Autres garanties d'ordre de la clientèle | R1260 | ra090170 | |||||||||
Garanties reçues de la clientèle | R1270 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | |||||
ENGAGEMENTS SUR TITRES | |||||||||||
Titres à recevoir | R1280 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | |||||
Interventions à l’émission | R1290 | ra090200 | |||||||||
Marché gris | R1300 | ra090210 | |||||||||
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | R1310 | ra090220 | |||||||||
Autres titres à recevoir | R1320 | ra090230 | |||||||||
Titres à livrer | R1330 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | |||||
Interventions à l’émission | R1340 | ra090250 | ra090250 | ra090250 | |||||||
Marché gris | R1350 | ra090260 | ra090260 | ra090260 | |||||||
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | R1360 | ra090270 | |||||||||
Autres titres à livrer | R1370 | ra090280 | ra090280 | ra090280 | |||||||
OPÉRATIONS EN DEVISES | |||||||||||
Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant | R1380 | ra090290 | |||||||||
Opérations de change à terme | |||||||||||
Monnaies à recevoir | R1390 | ra090310 | |||||||||
Monnaies à livrer | R1400 | ra090340 | |||||||||
Report / déport non couru | |||||||||||
À recevoir | R1410 | ra090370 | |||||||||
À payer | R1420 | ra090380 | |||||||||
Intérêts non courus en devises couverts | |||||||||||
À recevoir | R1430 | ra090390 | |||||||||
À payer | R1440 | ra090400 | |||||||||
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) | R1450 | ra090410 | |||||||||
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | |||||||||||
Opérations sur instruments de taux d’intérêt | R1460 | ra090430 | |||||||||
Opérations sur instruments de cours de change | R1470 | ra090450 | |||||||||
Opérations sur autres instruments | R1480 | ra090470 | |||||||||
AUTRES ENGAGEMENTS | |||||||||||
Engagements donnés | R1490 | ra090490 | |||||||||
Engagements reçus | R1500 | ra090500 | |||||||||
ENGAGEMENTS DOUTEUX | R1510 | ra090510 | |||||||||
RB.02.02 | |||||||||||||||||
Situation Toutes zones (SITUATION) | |||||||||||||||||
RB.02.02.01 / 02 | |||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||||
Total Résidence | |||||||||||||||||
Actif | |||||||||||||||||
Montants nets | |||||||||||||||||
Amortissements dépréciations | Total | ||||||||||||||||
C0010 | C0020 | ||||||||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0010 | ra010010 | |||||||||||||||
Caisse | R0020 | ra010020 | |||||||||||||||
Billets et monnaies | R0030 | ra010040 | |||||||||||||||
Autres valeurs | R0040 | ra010120 | |||||||||||||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0050 | ra010180 | |||||||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0060 | ra010190 | |||||||||||||||
Comptes et prêts | R0070 | ra010070 | |||||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0080 | ra010230 | |||||||||||||||
Valeurs non imputées | R0090 | ra010260 | |||||||||||||||
Réseau | R0100 | ra010270 | |||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0110 | ra010290 | |||||||||||||||
Dépréciations | R0120 | ra010300 | |||||||||||||||
Créances rattachées | R0130 | ra010320 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0140 | ra020020 | |||||||||||||||
Crédits à la clientèle | R0150 | ra020130 | |||||||||||||||
Affacturage | R0160 | ra020360 | |||||||||||||||
Prêts à la clientèle financière | R0170 | ra020420 | |||||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0180 | ra020370 | |||||||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0190 | ra020380 | |||||||||||||||
Valeurs non imputées | R0200 | ra020430 | |||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0210 | ra020410 | |||||||||||||||
Dépréciations | R0220 | ra020400 | |||||||||||||||
Créances rattachées | R0230 | ra020440 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES |
R0240 | ra030100 | ra030010 | ||||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0250 | ra030110 | |||||||||||||||
Titres de transaction | R0260 | ra030460 | |||||||||||||||
Titres de placement | R0270 | ra030760 | ra030750 | ||||||||||||||
Titres de l’activité de portefeuille | R0280 | ra030780 | ra030770 | ||||||||||||||
Titres d’investissement | R0290 | ra031000 | ra030980 | ||||||||||||||
Instruments conditionnels achetés | R0300 | ra031150 | ra031130 | ||||||||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres |
R0310 | ra031380 | |||||||||||||||
Siège et succursales | R0320 | ra031420 | |||||||||||||||
Débiteurs divers | R0330 | ra031430 | |||||||||||||||
Comptes de stock et emplois divers | R0340 | ra031410 | ra031390 | ||||||||||||||
Comptes de régularisation débiteurs | R0350 | ra031490 | |||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0360 | ra031730 | |||||||||||||||
Dépréciations | R0370 | ra031740 | |||||||||||||||
Créances rattachées | R0380 | ra031750 | |||||||||||||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0390 | rh020020 | |||||||||||||||
VALEURS IMMOBILISÉES | R0400 | ra040020 | ra040010 | ||||||||||||||
Prêts subordonnés | R0420 | ra040340 | |||||||||||||||
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds | R0430 | ra040240 | ra040250 | ||||||||||||||
Dotations des succursales à l’étranger | R0440 | ra040230 | |||||||||||||||
Immobilisations en cours, immo. d’exploitation et immobilisations hors exploitation | R0450 | ra040080 | ra040070 | ||||||||||||||
Crédit-bail et opérations assimilées | R0460 | ra040480 | ra040370 | ||||||||||||||
Location simple | R0470 | ra040060 | ra040040 | ||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0480 | ra040660 | |||||||||||||||
Dépréciations | R0490 | ra040640 | |||||||||||||||
Créances rattachées | R0500 | ra040590 | |||||||||||||||
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS | R0510 | ra050010 | |||||||||||||||
Capital souscrit et non appelé | R0520 | ra050020 | |||||||||||||||
Capital souscrit appelé non versé | R0530 | ra050030 | |||||||||||||||
TOTAL | R0540 | ra990040 | ra990010 | ||||||||||||||
ACTIONS PROPRES | R0550 | ra030520 | |||||||||||||||
TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET | R0570 | rn020040 | |||||||||||||||
RB.02.02.03 | |||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||||
Total Résidence | |||||||||||||||||
Passif | |||||||||||||||||
Montants nets | |||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||
C0030 | |||||||||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0580 | ra010510 | |||||||||||||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0590 | ra010620 | |||||||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0600 | ra010550 | |||||||||||||||
Comptes et emprunts | R0610 | ra010560 | |||||||||||||||
Valeurs données en pension | R0620 | ra010590 | |||||||||||||||
Autres sommes dues | R0630 | ra010630 | |||||||||||||||
Réseau | R0640 | ra010660 | |||||||||||||||
Dettes rattachées | R0650 | ra010670 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0660 | ra020610 | |||||||||||||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R0670 | ra020630 | |||||||||||||||
Valeurs données en pension | R0680 | ra020650 | |||||||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0690 | ra020660 | |||||||||||||||
Comptes d’affacturage | R0700 | ra020670 | |||||||||||||||
Dépôts de garantie | R0710 | ra020700 | |||||||||||||||
Comptes d’épargne à régime spécial | R0720 | ra020710 | |||||||||||||||
Comptes créditeurs à terme | R0730 | ra020870 | |||||||||||||||
Bons de caisse et bons d’épargne | R0740 | ra020880 | |||||||||||||||
Autres sommes dues | R0750 | ra020890 | |||||||||||||||
Dettes rattachées | R0760 | ra020930 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | R0770 | ra031910 | |||||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0780 | ra031930 | |||||||||||||||
Titres de transaction | R0790 | ra032000 | |||||||||||||||
Instruments conditionnels vendus | R0800 | ra032110 | |||||||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0810 | ra032230 | |||||||||||||||
Titres de créances négociables | R0820 | ra032240 | |||||||||||||||
Obligations | R0830 | ra032290 | |||||||||||||||
Autres dettes constituées par des titres | R0840 | ra032320 | |||||||||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | R0850 | ra032360 | |||||||||||||||
Versements restant à effectuer sur titres non libérés | R0860 | ra032350 | |||||||||||||||
Siège et succursales | R0870 | ra032380 | |||||||||||||||
Créditeurs divers | R0880 | ra032390 | |||||||||||||||
Comptes de régularisation | R0890 | ra032430 | |||||||||||||||
Dettes rattachées | R0900 | ra032620 | |||||||||||||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0910 | rh020020 | |||||||||||||||
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS | R0920 | ra050210 | |||||||||||||||
Subventions et fonds publics affectés | R0930 | ra050220 | |||||||||||||||
Provisions pour risques et charges hors risques d'exécution des engagements par signature |
R0940 | ra050250 | |||||||||||||||
Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature | R0950 | ra050300 | |||||||||||||||
Provisions réglementées | R0960 | ra050310 | |||||||||||||||
Dépôts de garantie à caractère mutuel | R0970 | ra050370 | |||||||||||||||
Dettes subordonnées | R0980 | ra050380 | |||||||||||||||
Fonds pour risques bancaires généraux | R0990 | ra050520 | |||||||||||||||
Primes liées au capital et réserves | R1000 | ra050530 | |||||||||||||||
Capital | R1010 | ra050620 | |||||||||||||||
Capital appelé | R1020 | ra050630 | |||||||||||||||
Capital souscrit non appelé | R1030 | ra050640 | |||||||||||||||
Actions de préférences | R1040 | ra050650 | |||||||||||||||
Eléments assimilés au capital | R1050 | ra050660 | |||||||||||||||
Dettes rattachées | R1060 | ra050510 | |||||||||||||||
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) | R1070 | ra050670 | |||||||||||||||
RÉSULTAT EN INSTANCE D’APPROBATION ( + / -) | R1080 | ra050680 | |||||||||||||||
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - ) |
R1090 | ra050690 | |||||||||||||||
TOTAL | R1100 | ra990050 | |||||||||||||||
TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET | R1105 | rn020050 | |||||||||||||||
RB.02.02.04 | |||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||||
Total Résidence | |||||||||||||||||
Situation Toutes zones - Hors-bilan | |||||||||||||||||
Montants nets | |||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||
C0040 | |||||||||||||||||
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||||||||||||||||
Engagements en faveur d’établissements de crédit | R1110 | ra090010 | |||||||||||||||
Engagements reçus d’établissements de crédit | R1120 | ra090020 | |||||||||||||||
dont lignes de refinancement confirmées | R1130 | ra090030 | |||||||||||||||
Engagements en faveur de la clientèle | R1140 | ra090040 | |||||||||||||||
Engagements reçus de la clientèle | R1150 | ra090050 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |||||||||||||||||
Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit | R1160 | ra090060 | |||||||||||||||
dont garanties données aux fonds communs de titrisation | R1170 | ra090070 | |||||||||||||||
Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit | R1180 | ra090080 | |||||||||||||||
Garanties d’ordre de la clientèle | R1190 | ra090090 | |||||||||||||||
dont : | |||||||||||||||||
Garanties données aux fonds communs de titrisation | R1220 | ra090120 | |||||||||||||||
Garanties données dans le cadre d'OPC ou d'un mandat de gestion | |||||||||||||||||
Garanties de capital | R1230 | ra090140 | |||||||||||||||
Garanties de performance | R1240 | ra090150 | |||||||||||||||
Garanties de capital et de performance | R1250 | ra090160 | |||||||||||||||
Garanties reçues de la clientèle | R1270 | ra090180 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS SUR TITRES | |||||||||||||||||
Titres à recevoir | R1280 | ra090190 | |||||||||||||||
Interventions à l’émission | R1290 | ra090200 | |||||||||||||||
Marché gris | R1300 | ra090210 | |||||||||||||||
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | R1310 | ra090220 | |||||||||||||||
Autres titres à recevoir | R1320 | ra090230 | |||||||||||||||
Titres à livrer | R1330 | ra090240 | |||||||||||||||
Interventions à l’émission | R1340 | ra090250 | |||||||||||||||
Marché gris | R1350 | ra090260 | |||||||||||||||
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | R1360 | ra090270 | |||||||||||||||
Autres titres à livrer | R1370 | ra090280 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS EN DEVISES | |||||||||||||||||
Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant | R1380 | ra090290 | |||||||||||||||
Opérations de change à terme | |||||||||||||||||
Monnaies à recevoir | R1390 | ra090310 | |||||||||||||||
Monnaies à livrer | R1400 | ra090340 | |||||||||||||||
Report / déport non couru | |||||||||||||||||
À recevoir | R1410 | ra090370 | |||||||||||||||
À payer | R1420 | ra090380 | |||||||||||||||
Intérêts non courus en devises couverts | |||||||||||||||||
À recevoir | R1430 | ra090390 | |||||||||||||||
À payer | R1440 | ra090400 | |||||||||||||||
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) | R1450 | ra090410 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | |||||||||||||||||
Opérations sur instruments de taux d’intérêt | R1460 | ra090430 | |||||||||||||||
Opérations sur instruments de cours de change | R1470 | ra090450 | |||||||||||||||
Opérations sur autres instruments | R1480 | ra090470 | |||||||||||||||
AUTRES ENGAGEMENTS | |||||||||||||||||
Engagements donnés | R1490 | ra090490 | |||||||||||||||
Engagements reçus | R1500 | ra090500 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS DOUTEUX | R1510 | ra090510 | |||||||||||||||
RB.02.03 | ||||||||||||||||
Situation Reste du monde (SITUATION) | ||||||||||||||||
RB.02.03.01 / 02 | ||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||
Reste du monde | ||||||||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||||||||
Total Résidence | ||||||||||||||||
Actif | ||||||||||||||||
Montants nets | ||||||||||||||||
Amortissements dépréciations | Total | |||||||||||||||
C0010 | C0020 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0010 | ra010010 | ||||||||||||||
Caisse | R0020 | ra010020 | ||||||||||||||
Billets et monnaies | R0030 | ra010040 | ||||||||||||||
Autres valeurs | R0040 | ra010120 | ||||||||||||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0050 | ra010180 | ||||||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0060 | ra010190 | ||||||||||||||
Comptes et prêts | R0070 | ra010070 | ||||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0080 | ra010230 | ||||||||||||||
Valeurs non imputées | R0090 | ra010260 | ||||||||||||||
Réseau | R0100 | ra010270 | ||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0110 | ra010290 | ||||||||||||||
Dépréciations | R0120 | ra010300 | ||||||||||||||
Créances rattachées | R0130 | ra010320 | ||||||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0140 | ra020020 | ||||||||||||||
Crédits à la clientèle | R0150 | ra020130 | ||||||||||||||
Affacturage | R0160 | ra020360 | ||||||||||||||
Prêts à la clientèle financière | R0170 | ra020420 | ||||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0180 | ra020370 | ||||||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0190 | ra020380 | ||||||||||||||
Valeurs non imputées | R0200 | ra020430 | ||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0210 | ra020410 | ||||||||||||||
Dépréciations | R0220 | ra020400 | ||||||||||||||
Créances rattachées | R0230 | ra020440 | ||||||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES |
R0240 | ra030100 | ra030010 | |||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0250 | ra030110 | ||||||||||||||
Titres de transaction | R0260 | ra030460 | ||||||||||||||
Titres de placement | R0270 | ra030760 | ra030750 | |||||||||||||
Titres de l’activité de portefeuille | R0280 | ra030780 | ra030770 | |||||||||||||
Titres d’investissement | R0290 | ra031000 | ra030980 | |||||||||||||
Instruments conditionnels achetés | R0300 | ra031150 | ra031130 | |||||||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres |
R0310 | ra031380 | ||||||||||||||
Siège et succursales | R0320 | ra031420 | ||||||||||||||
Débiteurs divers | R0330 | ra031430 | ||||||||||||||
Comptes de stock et emplois divers | R0340 | ra031410 | ra031390 | |||||||||||||
Comptes de régularisation débiteurs | R0350 | ra031490 | ||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0360 | ra031730 | ||||||||||||||
Dépréciations | R0370 | ra031740 | ||||||||||||||
Créances rattachées | R0380 | ra031750 | ||||||||||||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0390 | rh020020 | ||||||||||||||
VALEURS IMMOBILISÉES | R0400 | ra040020 | ra040010 | |||||||||||||
Prêts subordonnés | R0420 | ra040340 | ||||||||||||||
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds | R0430 | ra040240 | ra040250 | |||||||||||||
Dotations des succursales à l’étranger | R0440 | ra040230 | ||||||||||||||
Immobilisations en cours, immo. d’exploitation et immobilisations hors exploitation | R0450 | ra040080 | ra040070 | |||||||||||||
Crédit-bail et opérations assimilées | R0460 | ra040480 | ra040370 | |||||||||||||
Location simple | R0470 | ra040060 | ra040040 | |||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0480 | ra040660 | ||||||||||||||
Dépréciations | R0490 | ra040640 | ||||||||||||||
Créances rattachées | R0500 | ra040590 | ||||||||||||||
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS | R0510 | ra050010 | ||||||||||||||
Capital souscrit et non appelé | R0520 | ra050020 | ||||||||||||||
Capital souscrit appelé non versé | R0530 | ra050030 | ||||||||||||||
TOTAL | R0540 | ra990040 | ra990010 | |||||||||||||
ACTIONS PROPRES | R0550 | ra030520 | ||||||||||||||
RB.02.03.03 | ||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||
Reste du monde | ||||||||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||||||||
Total Résidence | ||||||||||||||||
Passif | ||||||||||||||||
Montants nets | ||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
C0030 | ||||||||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0580 | ra010510 | ||||||||||||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0590 | ra010620 | ||||||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0600 | ra010550 | ||||||||||||||
Comptes et emprunts | R0610 | ra010560 | ||||||||||||||
Valeurs données en pension | R0620 | ra010590 | ||||||||||||||
Autres sommes dues | R0630 | ra010630 | ||||||||||||||
Réseau | R0640 | ra010660 | ||||||||||||||
Dettes rattachées | R0650 | ra010670 | ||||||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0660 | ra020610 | ||||||||||||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R0670 | ra020630 | ||||||||||||||
Valeurs données en pension | R0680 | ra020650 | ||||||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0690 | ra020660 | ||||||||||||||
Comptes d’affacturage | R0700 | ra020670 | ||||||||||||||
Dépôts de garantie | R0710 | ra020700 | ||||||||||||||
Comptes d’épargne à régime spécial | R0720 | ra020710 | ||||||||||||||
Comptes créditeurs à terme | R0730 | ra020870 | ||||||||||||||
Bons de caisse et bons d’épargne | R0740 | ra020880 | ||||||||||||||
Autres sommes dues | R0750 | ra020890 | ||||||||||||||
Dettes rattachées | R0760 | ra020930 | ||||||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | R0770 | ra031910 | ||||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0780 | ra031930 | ||||||||||||||
Titres de transaction | R0790 | ra032000 | ||||||||||||||
Instruments conditionnels vendus | R0800 | ra032110 | ||||||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0810 | ra032230 | ||||||||||||||
Titres de créances négociables | R0820 | ra032240 | ||||||||||||||
Obligations | R0830 | ra032290 | ||||||||||||||
Autres dettes constituées par des titres | R0840 | ra032320 | ||||||||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | R0850 | ra032360 | ||||||||||||||
Versements restant à effectuer sur titres non libérés | R0860 | ra032350 | ||||||||||||||
Siège et succursales | R0870 | ra032380 | ||||||||||||||
Créditeurs divers | R0880 | ra032390 | ||||||||||||||
Comptes de régularisation | R0890 | ra032430 | ||||||||||||||
Dettes rattachées | R0900 | ra032620 | ||||||||||||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0910 | rh020020 | ||||||||||||||
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS | R0920 | ra050210 | ||||||||||||||
Subventions et fonds publics affectés | R0930 | ra050220 | ||||||||||||||
Provisions pour risques et charges hors risques d'exécution des engagements par signature |
R0940 | ra050250 | ||||||||||||||
Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature | R0950 | ra050300 | ||||||||||||||
Provisions réglementées | R0960 | ra050310 | ||||||||||||||
Dépôts de garantie à caractère mutuel | R0970 | ra050370 | ||||||||||||||
Dettes subordonnées | R0980 | ra050380 | ||||||||||||||
Fonds pour risques bancaires généraux | R0990 | ra050520 | ||||||||||||||
Primes liées au capital et réserves | R1000 | ra050530 | ||||||||||||||
Capital | R1010 | ra050620 | ||||||||||||||
Capital appelé | R1020 | ra050630 | ||||||||||||||
Capital souscrit non appelé | R1030 | ra050640 | ||||||||||||||
Actions de préférences | R1040 | ra050650 | ||||||||||||||
Eléments assimilés au capital | R1050 | ra050660 | ||||||||||||||
Dettes rattachées | R1060 | ra050510 | ||||||||||||||
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) | R1070 | ra050670 | ||||||||||||||
RÉSULTAT EN INSTANCE D’APPROBATION ( + / -) | R1080 | ra050680 | ||||||||||||||
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - ) |
R1090 | ra050690 | ||||||||||||||
TOTAL | R1100 | ra990050 | ||||||||||||||
RB.02.03.04 | ||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||
Reste du monde | ||||||||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||||||||
Total Résidence | ||||||||||||||||
Situation Reste du monde - Hors-bilan | ||||||||||||||||
Montants nets | ||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
C0040 | ||||||||||||||||
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | ||||||||||||||||
Engagements en faveur d’établissements de crédit | R1110 | ra090010 | ||||||||||||||
Engagements reçus d’établissements de crédit | R1120 | ra090020 | ||||||||||||||
Engagements en faveur de la clientèle | R1140 | ra090040 | ||||||||||||||
Engagements reçus de la clientèle | R1150 | ra090050 | ||||||||||||||
ENGAGEMENTS DE GARANTIE | ||||||||||||||||
Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit | R1160 | ra090060 | ||||||||||||||
Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit | R1180 | ra090080 | ||||||||||||||
Garanties d’ordre de la clientèle | R1190 | ra090090 | ||||||||||||||
Garanties reçues de la clientèle | R1270 | ra090180 | ||||||||||||||
ENGAGEMENTS SUR TITRES | ||||||||||||||||
Titres à recevoir | R1280 | ra090190 | ||||||||||||||
Interventions à l’émission | R1290 | ra090200 | ||||||||||||||
Marché gris | R1300 | ra090210 | ||||||||||||||
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | R1310 | ra090220 | ||||||||||||||
Autres titres à recevoir | R1320 | ra090230 | ||||||||||||||
Titres à livrer | R1330 | ra090240 | ||||||||||||||
Interventions à l’émission | R1340 | ra090250 | ||||||||||||||
Marché gris | R1350 | ra090260 | ||||||||||||||
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | R1360 | ra090270 | ||||||||||||||
Autres titres à livrer | R1370 | ra090280 | ||||||||||||||
OPÉRATIONS EN DEVISES | ||||||||||||||||
Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant | R1380 | ra090290 | ||||||||||||||
Opérations de change à terme | ||||||||||||||||
Monnaies à recevoir | R1390 | ra090310 | ||||||||||||||
Monnaies à livrer | R1400 | ra090340 | ||||||||||||||
Report / déport non couru | ||||||||||||||||
À recevoir | R1410 | ra090370 | ||||||||||||||
À payer | R1420 | ra090380 | ||||||||||||||
Intérêts non courus en devises couverts | ||||||||||||||||
À recevoir | R1430 | ra090390 | ||||||||||||||
À payer | R1440 | ra090400 | ||||||||||||||
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) | R1450 | ra090410 | ||||||||||||||
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | ||||||||||||||||
Opérations sur instruments de taux d’intérêt | R1460 | ra090430 | ||||||||||||||
Opérations sur instruments de cours de change | R1470 | ra090450 | ||||||||||||||
Opérations sur autres instruments | R1480 | ra090470 | ||||||||||||||
AUTRES ENGAGEMENTS | ||||||||||||||||
Engagements donnés | R1490 | ra090490 | ||||||||||||||
Engagements reçus | R1500 | ra090500 | ||||||||||||||
ENGAGEMENTS DOUTEUX | R1510 | ra090510 | ||||||||||||||
RB.02.04 | |||||||||||||||||
Situation ZIEDOM (SITUATION) | |||||||||||||||||
RB.02.04.01 / 02 | |||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||
Implantations ZIEDOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy) | |||||||||||||||||
Actif | |||||||||||||||||
Montants nets | |||||||||||||||||
Amortiss. | Euros | Devises | Total | ||||||||||||||
dépréciations | R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | R. + N.R. | |||||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | ||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | |||||||||||
Caisse | R0020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | |||||||||||
Billets et monnaies | R0030 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | |||||||||||
Autres valeurs | R0040 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | |||||||||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0050 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | |||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0060 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | |||||||||||
Comptes et prêts | R0070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | |||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0080 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | |||||||||||
Valeurs non imputées | R0090 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | |||||||||||
Réseau | R0100 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | |||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0110 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | |||||||||||
Dépréciations | R0120 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | |||||||||||
Créances rattachées | R0130 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | |||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0140 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | |||||||||||
Crédits à la clientèle | R0150 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | |||||||||||
Affacturage | R0160 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | |||||||||||
Prêts à la clientèle financière | R0170 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | |||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0180 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | |||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0190 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | |||||||||||
Valeurs non imputées | R0200 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | |||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0210 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | |||||||||||
Dépréciations | R0220 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | |||||||||||
Créances rattachées | R0230 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | |||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES |
R0240 | ra030100 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0250 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | |||||||||||
Titres de transaction | R0260 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | |||||||||||
Titres de placement | R0270 | ra030760 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ||||||||||
Titres de l'activité de portefeuille | R0280 | ra030780 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ||||||||||
Titres d'investissement | R0290 | ra031000 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ||||||||||
Instruments conditionnels achetés | R0300 | ra031150 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ||||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres |
R0310 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | |||||||||||
Siège et succursales | R0320 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | |||||||||||
Débiteurs divers | R0330 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | |||||||||||
Comptes de stock et emplois divers | R0340 | ra031410 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ||||||||||
Comptes de régularisation débiteurs | R0350 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | |||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0360 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | |||||||||||
Dépréciations | R0370 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | |||||||||||
Créances rattachées | R0380 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | |||||||||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0390 | rh020020 | |||||||||||||||
VALEURS IMMOBILISÉES | R0400 | ra040020 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ||||||||||
dont avoirs immobiliers | R0410 | rna41060 | rna41060 | rna41060 | |||||||||||||
Prêts subordonnés | R0420 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||||||||
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds | R0430 | ra040240 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ||||||||||
Dotations des succursales à l'étranger | R0440 | ra040230 | ra040230 | ra040230 | |||||||||||||
Immobilisations en cours, immo. d'exploitation et immobilisations hors exploitation | R0450 | ra040080 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ||||||||||
Crédit-bail et opérations assimilées | R0460 | ra040480 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ||||||||||
Location simple | R0470 | ra040060 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0480 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | |||||||||||
Dépréciations | R0490 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | |||||||||||
Créances rattachées | R0500 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | |||||||||||
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS | R0510 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | |||||||||||
Capital souscrit et non appelé | R0520 | ra050020 | |||||||||||||||
Capital souscrit appelé non versé | R0530 | ra050030 | |||||||||||||||
TOTAL | R0540 | ra990040 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ||||||||
ACTIONS PROPRES | R0550 | ra030520 | ra030520 | ra030520 | |||||||||||||
Auto détention de titres à revenu fixe émis | R0560 | rna32850 | rna32850 | rna32850 | |||||||||||||
TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET | R0570 | rn020040 | |||||||||||||||
RB.02.04.03 | |||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||
Implantations ZIEDOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy) | |||||||||||||||||
Passif | |||||||||||||||||
Montants nets | |||||||||||||||||
Euros | Devises | Total | |||||||||||||||
R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | R. + N.R. | ||||||||||||
C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0150 | |||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | R0580 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | |||||||||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0590 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | |||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0600 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | |||||||||||
Comptes et emprunts | R0610 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | |||||||||||
Valeurs données en pension | R0620 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | |||||||||||
Autres sommes dues | R0630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | |||||||||||
Réseau | R0640 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | |||||||||||
Dettes rattachées | R0650 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | |||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0660 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | |||||||||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R0670 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | |||||||||||
Valeurs données en pension | R0680 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | |||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0690 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | |||||||||||
Comptes d'affacturage | R0700 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | |||||||||||
Dépôts de garantie | R0710 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | |||||||||||
Comptes d'épargne à régime spécial | R0720 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | |||||||||||
Comptes créditeurs à terme | R0730 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | |||||||||||
Bons de caisse et bons d'épargne | R0740 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | |||||||||||
Autres sommes dues | R0750 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | |||||||||||
Dettes rattachées | R0760 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | |||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | R0770 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | |||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0780 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | |||||||||||
Titres de transaction | R0790 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | |||||||||||
Instruments conditionnels vendus | R0800 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | |||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0810 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | |||||||||||
Titres de créances négociables | R0820 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | |||||||||||
Obligations | R0830 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | |||||||||||
Autres dettes constituées par des titres | R0840 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | |||||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | R0850 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | |||||||||||
Versements restant à effectuer sur titres non libérés | R0860 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | |||||||||||
Siège et succursales | R0870 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | |||||||||||
Créditeurs divers | R0880 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | |||||||||||
Comptes de régularisation | R0890 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | |||||||||||
Dettes rattachées | R0900 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | |||||||||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0910 | rh020020 | |||||||||||||||
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS | R0920 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | |||||||||||
Subventions et fonds publics affectés | R0930 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | |||||||||||
Provisions pour risques et charges hors risques d'exécution des engagements par signature | R0940 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | |||||||||||
Provisions pour risques d'exécution des engagements par signature | R0950 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | |||||||||||
Provisions réglementées | R0960 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | |||||||||||
Dépôts de garantie à caractère mutuel | R0970 | ra050370 | ra050370 | ||||||||||||||
Dettes subordonnées | R0980 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | |||||||||||
Fonds pour risques bancaires généraux | R0990 | ra050520 | ra050520 | ra050520 | |||||||||||||
Primes liées au capital et réserves | R1000 | ra050530 | ra050530 | ra050530 | |||||||||||||
Capital | R1010 | ra050620 | ra050620 | ra050620 | |||||||||||||
Capital appelé | R1020 | ra050630 | ra050630 | ra050630 | |||||||||||||
Capital souscrit non appelé | R1030 | ra050640 | ra050640 | ra050640 | |||||||||||||
Actions de préférences | R1040 | ra050650 | ra050650 | ra050650 | |||||||||||||
Eléments assimilés au capital | R1050 | ra050660 | ra050660 | ra050660 | |||||||||||||
Dettes rattachées | R1060 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | |||||||||||
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) | R1070 | ra050670 | ra050670 | ra050670 | |||||||||||||
RÉSULTAT EN INSTANCE D'APPROBATION ( + / -) | R1080 | ra050680 | ra050680 | ||||||||||||||
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - ) |
R1090 | ra050690 | ra050690 | ra050690 | |||||||||||||
TOTAL | R1100 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | |||||||||
TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET | R1105 | rn020050 | |||||||||||||||
RB.02.04.04 | |||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||
Implantations ZIEDOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy) | |||||||||||||||||
Hors-bilan | |||||||||||||||||
Montants nets | |||||||||||||||||
Euros | Devises | Total | |||||||||||||||
R. | N.R. | R. | N.R. | ||||||||||||||
C0160 | C0170 | C0180 | C0190 | C0200 | |||||||||||||
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||||||||||||||||
Engagements en faveur d'établissements de crédit | R1110 | ra090010 | |||||||||||||||
Engagements reçus d'établissements de crédit | R1120 | ra090020 | |||||||||||||||
dont lignes de refinancement confirmées | R1130 | ra090030 | |||||||||||||||
Engagements en faveur de la clientèle | R1140 | ra090040 | |||||||||||||||
Engagements reçus de la clientèle | R1150 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | |||||||||||
ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |||||||||||||||||
Cautions, avals, autres garanties d'ordre d'établissements de crédit | R1160 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | |||||||||||
dont garanties données aux fonds communs de titrisation | R1170 | ra090070 | |||||||||||||||
Cautions, avals, autres garanties reçus d'établissements de crédit | R1180 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | |||||||||||
Garanties d'ordre de la clientèle | R1190 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||||
Cautions immobilières | R1200 | ra090100 | |||||||||||||||
Garanties financières | R1210 | ra090110 | |||||||||||||||
Garanties données aux fonds communs de titrisation | R1220 | ra090120 | |||||||||||||||
Garanties données dans le cadre d'OPC ou d'un mandat de gestion | |||||||||||||||||
Garanties de capital | R1230 | ra090140 | |||||||||||||||
Garanties de performance | R1240 | ra090150 | |||||||||||||||
Garanties de capital et de performance | R1250 | ra090160 | |||||||||||||||
Autres garanties d'ordre de la clientèle | R1260 | ra090170 | |||||||||||||||
Garanties reçues de la clientèle | R1270 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | |||||||||||
ENGAGEMENTS SUR TITRES | |||||||||||||||||
Titres à recevoir | R1280 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | |||||||||||
Interventions à l'émission | R1290 | ra090200 | |||||||||||||||
Marché gris | R1300 | ra090210 | |||||||||||||||
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | R1310 | ra090220 | |||||||||||||||
Autres titres à recevoir | R1320 | ra090230 | |||||||||||||||
Titres à livrer | R1330 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | |||||||||||
Interventions à l'émission | R1340 | ra090250 | ra090250 | ra090250 | |||||||||||||
Marché gris | R1350 | ra090260 | ra090260 | ra090260 | |||||||||||||
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | R1360 | ra090270 | |||||||||||||||
Autres titres à livrer | R1370 | ra090280 | ra090280 | ra090280 | |||||||||||||
OPÉRATIONS EN DEVISES | |||||||||||||||||
Opérations de prêts ou d'emprunts en devises et de change au comptant | R1380 | ra090290 | |||||||||||||||
Opérations de change à terme | |||||||||||||||||
Monnaies à recevoir | R1390 | ra090310 | |||||||||||||||
Monnaies à livrer | R1400 | ra090340 | |||||||||||||||
Report / déport non couru | |||||||||||||||||
À recevoir | R1410 | ra090370 | |||||||||||||||
À payer | R1420 | ra090380 | |||||||||||||||
Intérêts non courus en devises couverts | |||||||||||||||||
À recevoir | R1430 | ra090390 | |||||||||||||||
À payer | R1440 | ra090400 | |||||||||||||||
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) | R1450 | ra090410 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | |||||||||||||||||
Opérations sur instruments de taux d'intérêt | R1460 | ra090430 | |||||||||||||||
Opérations sur instruments de cours de change | R1470 | ra090450 | |||||||||||||||
Opérations sur autres instruments | R1480 | ra090470 | |||||||||||||||
AUTRES ENGAGEMENTS | |||||||||||||||||
Engagements donnés | R1490 | ra090490 | |||||||||||||||
Engagements reçus | R1500 | ra090500 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS DOUTEUX | R1510 | ra090510 | |||||||||||||||
RB.02.05 | |||||||||||||||||||||
Situation ZIEOM (SITUATION) | |||||||||||||||||||||
RB.02.05.01 / 02 | |||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||
Implantations ZIEOM (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna) | |||||||||||||||||||||
Actif | |||||||||||||||||||||
Montants nets | Montants nets | ||||||||||||||||||||
Amortiss. | Euros | Devises | Total | Amortiss. | XPF | Total | |||||||||||||||
dépréciations | R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | R. + N.R. | dépréciations | R. | N.R. | ||||||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | ||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ||||||||||||
Caisse | R0020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ||||||||||||
Billets et monnaies | R0030 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ||||||||||||
Autres valeurs | R0040 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ||||||||||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0050 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ||||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0060 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ||||||||||||
Comptes et prêts | R0070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0080 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ||||||||||||
Valeurs non imputées | R0090 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ||||||||||||
Réseau | R0100 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0110 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ||||||||||||
Dépréciations | R0120 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ||||||||||||
Créances rattachées | R0130 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ||||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0140 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ||||||||||||
Crédits à la clientèle | R0150 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ||||||||||||
Affacturage | R0160 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ||||||||||||
Prêts à la clientèle financière | R0170 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0180 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ||||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0190 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ||||||||||||
Valeurs non imputées | R0200 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0210 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ||||||||||||
Dépréciations | R0220 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ||||||||||||
Créances rattachées | R0230 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ||||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES |
R0240 | ra030100 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ra030100 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0250 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ||||||||||||
Titres de transaction | R0260 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ||||||||||||
Titres de placement | R0270 | ra030760 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ra030760 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ||||||||||
Titres de l'activité de portefeuille | R0280 | ra030780 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ra030780 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ||||||||||
Titres d'investissement | R0290 | ra031000 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ra031000 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ||||||||||
Instruments conditionnels achetés | R0300 | ra031150 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ra031150 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ||||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres |
R0310 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ||||||||||||
Siège et succursales | R0320 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ||||||||||||
Débiteurs divers | R0330 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ||||||||||||
Comptes de stock et emplois divers | R0340 | ra031410 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ra031410 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ||||||||||
Comptes de régularisation débiteurs | R0350 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0360 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ||||||||||||
Dépréciations | R0370 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ||||||||||||
Créances rattachées | R0380 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ||||||||||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0390 | rh020020 | rh020020 | ||||||||||||||||||
VALEURS IMMOBILISÉES | R0400 | ra040020 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ra040020 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ||||||||||
dont avoirs immobiliers | R0410 | rna41060 | rna41060 | rna41060 | rna41060 | ||||||||||||||||
Prêts subordonnés | R0420 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ||||||||||||
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds | R0430 | ra040240 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ra040240 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ||||||||||
Dotations des succursales à l'étranger | R0440 | ra040230 | ra040230 | ra040230 | ra040230 | ra040230 | |||||||||||||||
Immobilisations en cours, immo. d'exploitation et immobilisations hors exploitation | R0450 | ra040080 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ra040080 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ||||||||||
Crédit-bail et opérations assimilées | R0460 | ra040480 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040480 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ||||||||||
Location simple | R0470 | ra040060 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ra040060 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0480 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ||||||||||||
Dépréciations | R0490 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ||||||||||||
Créances rattachées | R0500 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ||||||||||||
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS | R0510 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ||||||||||||
Capital souscrit et non appelé | R0520 | ra050020 | ra050020 | ||||||||||||||||||
Capital souscrit appelé non versé | R0530 | ra050030 | ra050030 | ||||||||||||||||||
TOTAL | R0540 | ra990040 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990040 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ||||||||
ACTIONS PROPRES | R0550 | ra030520 | ra030520 | ra030520 | ra030520 | ||||||||||||||||
Auto détention de titres à revenu fixe émis | R0560 | rna32850 | rna32850 | rna32850 | rna32850 | ||||||||||||||||
TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET | R0570 | rn020040 | rn020040 | ||||||||||||||||||
RB.02.05.03 | |||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||
Implantations ZIEOM (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna) | |||||||||||||||||||||
Passif | |||||||||||||||||||||
Montants nets | Montants nets | ||||||||||||||||||||
Euros | Devises | Total | XPF | Total | |||||||||||||||||
R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | ||||||||||||||
C0130 | C0140 | C0150 | C0160 | C0170 | C0180 | C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | ||||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | R0580 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ||||||||||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0590 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ||||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0600 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ||||||||||||
Comptes et emprunts | R0610 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ||||||||||||
Valeurs données en pension | R0620 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ||||||||||||
Autres sommes dues | R0630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ||||||||||||
Réseau | R0640 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ||||||||||||
Dettes rattachées | R0650 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ||||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0660 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ||||||||||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R0670 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ||||||||||||
Valeurs données en pension | R0680 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ||||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0690 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ||||||||||||
Comptes d'affacturage | R0700 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ||||||||||||
Dépôts de garantie | R0710 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ||||||||||||
Comptes d'épargne à régime spécial | R0720 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ||||||||||||
Comptes créditeurs à terme | R0730 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ||||||||||||
Bons de caisse et bons d'épargne | R0740 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ||||||||||||
Autres sommes dues | R0750 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ||||||||||||
Dettes rattachées | R0760 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ||||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | R0770 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0780 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ||||||||||||
Titres de transaction | R0790 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ||||||||||||
Instruments conditionnels vendus | R0800 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ||||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0810 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ||||||||||||
Titres de créances négociables | R0820 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ||||||||||||
Obligations | R0830 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ||||||||||||
Autres dettes constituées par des titres | R0840 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ||||||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | R0850 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ||||||||||||
Versements restant à effectuer sur titres non libérés | R0860 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ||||||||||||
Siège et succursales | R0870 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ||||||||||||
Créditeurs divers | R0880 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ||||||||||||
Comptes de régularisation | R0890 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ||||||||||||
Dettes rattachées | R0900 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ||||||||||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0910 | rh020020 | rh020020 | ||||||||||||||||||
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS | R0920 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ||||||||||||
Subventions et fonds publics affectés | R0930 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ||||||||||||
Provisions pour risques et charges hors risques d'exécution des engagements par signature | R0940 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ||||||||||||
Provisions pour risques d'exécution des engagements par signature | R0950 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ||||||||||||
Provisions réglementées | R0960 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ||||||||||||
Dépôts de garantie à caractère mutuel | R0970 | ra050370 | ra050370 | ra050370 | |||||||||||||||||
Dettes subordonnées | R0980 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ||||||||||||
Fonds pour risques bancaires généraux | R0990 | ra050520 | ra050520 | ra050520 | ra050520 | ra050520 | |||||||||||||||
Primes liées au capital et réserves | R1000 | ra050530 | ra050530 | ra050530 | ra050530 | ra050530 | |||||||||||||||
Capital | R1010 | ra050620 | ra050620 | ra050620 | ra050620 | ra050620 | |||||||||||||||
Capital appelé | R1020 | ra050630 | ra050630 | ra050630 | ra050630 | ra050630 | |||||||||||||||
Capital souscrit non appelé | R1030 | ra050640 | ra050640 | ra050640 | ra050640 | ra050640 | |||||||||||||||
Actions de préférences | R1040 | ra050650 | ra050650 | ra050650 | ra050650 | ra050650 | |||||||||||||||
Eléments assimilés au capital | R1050 | ra050660 | ra050660 | ra050660 | ra050660 | ra050660 | |||||||||||||||
Dettes rattachées | R1060 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ||||||||||||
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) | R1070 | ra050670 | ra050670 | ra050670 | ra050670 | ||||||||||||||||
RÉSULTAT EN INSTANCE D'APPROBATION ( + / -) | R1080 | ra050680 | ra050680 | ra050680 | |||||||||||||||||
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - ) |
R1090 | ra050690 | ra050690 | ra050690 | ra050690 | ||||||||||||||||
TOTAL | R1100 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ||||||||||
TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET | R1105 | rn020050 | rn020050 | ||||||||||||||||||
RB.02.05.04 | |||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||
Implantations ZIEOM (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna) | |||||||||||||||||||||
Hors-bilan | |||||||||||||||||||||
Montants nets | Montants nets | ||||||||||||||||||||
Euros | Devises | Total | XPF | Total | |||||||||||||||||
R. | N.R. | R. | N.R. | R. | N.R. | ||||||||||||||||
C0230 | C0240 | C0250 | C0260 | C0270 | C0280 | C0290 | C0300 | ||||||||||||||
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||||||||||||||||||||
Engagements en faveur d'établissements de crédit | R1110 | ra090010 | ra090010 | ||||||||||||||||||
Engagements reçus d'établissements de crédit | R1120 | ra090020 | ra090020 | ||||||||||||||||||
dont lignes de refinancement confirmées | R1130 | ra090030 | ra090030 | ||||||||||||||||||
Engagements en faveur de la clientèle | R1140 | ra090040 | ra090040 | ||||||||||||||||||
Engagements reçus de la clientèle | R1150 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ||||||||||||
ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |||||||||||||||||||||
Cautions, avals, autres garanties d'ordre d'établissements de crédit | R1160 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ||||||||||||
dont garanties données aux fonds communs de titrisation | R1170 | ra090070 | ra090070 | ||||||||||||||||||
Cautions, avals, autres garanties reçus d'établissements de crédit | R1180 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ||||||||||||
Garanties d'ordre de la clientèle | R1190 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ||||||||||||
dont : | |||||||||||||||||||||
Cautions immobilières | R1200 | ra090100 | ra090100 | ||||||||||||||||||
Garanties financières | R1210 | ra090110 | ra090110 | ||||||||||||||||||
Garanties données aux fonds communs de titrisation | R1220 | ra090120 | ra090120 | ||||||||||||||||||
Garanties données dans le cadre d'OPC ou d'un mandat de gestion | |||||||||||||||||||||
Garanties de capital | R1230 | ra090140 | ra090140 | ||||||||||||||||||
Garanties de performance | R1240 | ra090150 | ra090150 | ||||||||||||||||||
Garanties de capital et de performance | R1250 | ra090160 | ra090160 | ||||||||||||||||||
Autres garanties d'ordre de la clientèle | R1260 | ra090170 | ra090170 | ||||||||||||||||||
Garanties reçues de la clientèle | R1270 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ||||||||||||
ENGAGEMENTS SUR TITRES | |||||||||||||||||||||
Titres à recevoir | R1280 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ||||||||||||
Interventions à l'émission | R1290 | ra090200 | ra090200 | ||||||||||||||||||
Marché gris | R1300 | ra090210 | ra090210 | ||||||||||||||||||
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | R1310 | ra090220 | ra090220 | ||||||||||||||||||
Autres titres à recevoir | R1320 | ra090230 | ra090230 | ||||||||||||||||||
Titres à livrer | R1330 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ||||||||||||
Interventions à l'émission | R1340 | ra090250 | ra090250 | ra090250 | ra090250 | ra090250 | ra090250 | ||||||||||||||
Marché gris | R1350 | ra090260 | ra090260 | ra090260 | ra090260 | ra090260 | ra090260 | ||||||||||||||
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | R1360 | ra090270 | ra090270 | ||||||||||||||||||
Autres titres à livrer | R1370 | ra090280 | ra090280 | ra090280 | ra090280 | ra090280 | ra090280 | ||||||||||||||
OPÉRATIONS EN DEVISES | |||||||||||||||||||||
Opérations de prêts ou d'emprunts en devises et de change au comptant | R1380 | ra090290 | ra090290 | ||||||||||||||||||
Opérations de change à terme | |||||||||||||||||||||
Monnaies à recevoir | R1390 | ra090310 | ra090310 | ||||||||||||||||||
Monnaies à livrer | R1400 | ra090340 | ra090340 | ||||||||||||||||||
Report / déport non couru | |||||||||||||||||||||
À recevoir | R1410 | ra090370 | ra090370 | ||||||||||||||||||
À payer | R1420 | ra090380 | ra090380 | ||||||||||||||||||
Intérêts non courus en devises couverts | |||||||||||||||||||||
À recevoir | R1430 | ra090390 | ra090390 | ||||||||||||||||||
À payer | R1440 | ra090400 | ra090400 | ||||||||||||||||||
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) | R1450 | ra090410 | ra090410 | ||||||||||||||||||
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | |||||||||||||||||||||
Opérations sur instruments de taux d'intérêt | R1460 | ra090430 | ra090430 | ||||||||||||||||||
Opérations sur instruments de cours de change | R1470 | ra090450 | ra090450 | ||||||||||||||||||
Opérations sur autres instruments | R1480 | ra090470 | ra090470 | ||||||||||||||||||
AUTRES ENGAGEMENTS | |||||||||||||||||||||
Engagements donnés | R1490 | ra090490 | ra090490 | ||||||||||||||||||
Engagements reçus | R1500 | ra090500 | ra090500 | ||||||||||||||||||
ENGAGEMENTS DOUTEUX | R1510 | ra090510 | ra090510 | ||||||||||||||||||