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CANTON_EP Cantonnement des fonds de la clientèle des établissements de paiement |
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Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | Périmètre | Social CRC |
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Montants | ||||||
1 | ||||||
1 | I - DÉTERMINATION DU MONTANT DES FONDS DE LA CLIENTÈLE À CANTONNER | |||||
1.1 | A. Montants reçus des utilisateurs de services de paiement | SCP_0040 | ||||
1.1.1 | Clientèle non financière | SCP_0010 | ||||
1.1.2 | OPCVM | SCP_0020 | ||||
1.1.3 | Autres clients | SCP_0030 | ||||
1.2 | B. Montants reçus par le biais d’autres prestataires de services de paiement | SCP_0080 | ||||
1.2.1 | Clientèle non financière | SCP_0050 | ||||
1.2.2 | OPCVM | SCP_0060 | ||||
1.2.3 | Autres clients | SCP_0070 | ||||
1.3 | C. Ajouts à opérer | SCP_0100 | ||||
1.3.1 | Sommes dues aux clients et non encore créditées (en attente d’imputation) | SCP_0090 | ||||
1.4 | Montant à cantonner (D = A + B + C) | SCP_0110 | ||||
2. | II - ACTIFS ÉLIGIBLES AU CANTONNEMENT (en valeur de marché) | |||||
2.1 | E - Sommes déposées sur un compte à vue auprès d’établissements de crédit agréés dans un État membre de la Communauté Européenne ou faisant partie de l’EEE | SCP_0120 | ||||
2.2 | F. Sommes investies dans un fonds du marché monétaire qualifié | SCP_0130 | ||||
2.3 | Montant des actifs éligibles (G = E + F) | SCP_0140 | ||||
3 | FONDS COUVERTS PAR UN CONTRAT D'ASSURANCE OU UNE AUTRE GARANTIE COMPARABLE (réponse par oui ou par non) | SCP_0150 | ||||
Si OUI, montant des fonds couverts par la police d’assurance | SCP_0160 |