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22. Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service | |||||||
22.1 Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité | |||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Période considérée | |||||
Annexe V. Partie 2.280 | |||||||
BAD art 27. Présentation verticale(4), (5) | IFRS 7.20(c ) | 0010 | |||||
0010 | Produits d'honoraires et de commissions | Annexe V. Partie 2.281-284 | |||||
0020 | Titres | ||||||
0030 | Émissions | Annexe V. Partie 2.284(a) | Annexe V. Partie 2.284(a) | ||||
0040 | Ordres de transfert | Annexe V. Partie 2.284(b) | Annexe V. Partie 2.284(b) | ||||
0050 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des titres | Annexe V. Partie 2.284(c) | Annexe V. Partie 2.284(c) | ||||
0051 | Financement des entreprises | ||||||
0052 | Conseils en fusions & acquisitions | Annexe V.Partie 2.284 (e) | Annexe V.Partie 2.284 (e) | ||||
0053 | Services de trésorerie | Annexe V. Partie 2.284(f) | Annexe V. Partie 2.284(f) | ||||
0054 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des activités de financement des entreprises | Annexe V. Partie 2.284(g) | Annexe V. Partie 2.284(g) | ||||
0055 | Conseils donnant lieu à la perception d’honoraires | Annexe V. Partie 2.284(h) | Annexe V. Partie 2.284(h) | ||||
0060 | Compensation et règlement | Annexe V. Partie 2.284(i) | Annexe V. Partie 2.284(i) | ||||
0070 | Gestion d'actifs | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) | ||||
0080 | Conservation [par type de client] | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b) | ||||
0090 | Placement collectif | ||||||
0100 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de garde | ||||||
0110 | Services administratifs centraux de placement collectif | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c) | ||||
0120 | Transactions fiduciaires | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d) | ||||
0131 | Services de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
0132 | Comptes courants | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
0133 | Cartes de crédit | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
0134 | Cartes de débit et autres cartes de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
0135 | Virements et autres ordres de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
0136 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
0140 | Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit] | Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f) | Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f) | ||||
0150 | Placement collectif | ||||||
0160 | Produits d'assurance | ||||||
0170 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des ressources clients distribuées mais non gérées | ||||||
0180 | Produits financiers structurés | Annexe V. Partie 2.284(n) | Annexe V. Partie 2.284(n) | ||||
0190 | Activités de gestion de prêts | Annexe V. Partie 2.284(o) | Annexe V. Partie 2.284(o) | ||||
0200 | Engagements de prêt donnés | Annexe V. Partie 2.284(p) | IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p) | ||||
0210 | Garanties financières données | Annexe V. Partie 2.284(p) | IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p) | ||||
0211 | Prêts accordés | Annexe V. Partie 2.284(r) | Annexe V. Partie 2.284(r) | ||||
0213 | Change | Annexe V. Partie 2.284(s) | Annexe V. Partie 2.284(s) | ||||
0214 | Matières premières | Annexe V. Partie 2.284(t) | Annexe V. Partie 2.284(t) | ||||
0220 | Autres produits d'honoraires et de commissions | Annexe V. Partie 2.284(u) | Annexe V. Partie 2.284(u) | ||||
0230 | (Charges d'honoraires et de commissions) | Annexe V. Partie 2.281-284 | |||||
0235 | (Titres) | Annexe V. Partie 2.284(d) | Annexe V. Partie 2.284(d) | ||||
0240 | (Compensation et règlement) | Annexe V. Partie 2.284(i) | Annexe V. Partie 2.284(i) | ||||
0245 | (Gestion d'actifs) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) | ||||
0250 | (Conservation) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b) | ||||
0255 | (Services de paiement) | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
0256 | (dont: cartes de crédit, cartes de débit et autres cartes) | ||||||
0260 | (Activités de gestion de prêts) | Annexe V. Partie 2.284(o) | Annexe V. Partie 2.284(o) | ||||
0270 | (Engagements de prêt reçus) | Annexe V. Partie 2.284(q) | Annexe V. Partie 2.284(q) | ||||
0280 | (Garanties financières reçues) | Annexe V. Partie 2.284(q) | Annexe V. Partie 2.284(q) | ||||
0281 | (Distribution de produits par fournisseur externe) | Annexe V. Partie 2.284(m) | Annexe V. Partie 2.284(m) | ||||
0282 | (Change) | Annexe V. Partie 2.284(s) | Annexe V. Partie 2.284(s) | ||||
0290 | (Autres charges d'honoraires et de commissions) | Annexe V. Partie 2.284(u) | Annexe V. Partie 2.284(u) | ||||
22.2 Actifs concernés par les services fournis | |||||||
Montant des actifs concernés par les services fournis | |||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Annexe V. Partie 2.285(g) | |||||
0010 | |||||||
0010 | Gestion d'actifs [par type de client] | Annexe V. Partie 2.285(a) | Annexe V. Partie 2.285(a) | ||||
0020 | Placement collectif | ||||||
0030 | Fonds de pension | ||||||
0040 | Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire | ||||||
0050 | Autres véhicules d'investissement | ||||||
0060 | Actifs conservés [par type de client] | Annexe V. Partie 2.285(b) | Annexe V. Partie 2.285(b) | ||||
0070 | Placement collectif | ||||||
0080 | Autres | ||||||
0090 | dont: donnés en dépôt à d'autres entités | ||||||
0100 | Services administratifs centraux de placement collectif | Annexe V. Partie 2.285(c) | Annexe V. Partie 2.285(c) | ||||
0110 | Transactions fiduciaires | Annexe V. Partie 2.285(d) | Annexe V. Partie 2.285(d) | ||||
0120 | Services de paiement | Annexe V. Partie 2.285(e); | Annexe V. Partie 2.285(e); | ||||
0130 | Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit] | Annexe V. Partie 2.285(f) | Annexe V. Partie 2.285(f) | ||||
0140 | Placement collectif | ||||||
0150 | Produits d'assurance | ||||||
0160 | Autres | ||||||