Détail du tableau : DÉRIVÉS - NÉGOCIATION

Pour accéder aux codes finrepng, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules

10

  10. Dérivés – Négociation et couverture économique        
         
  Par type de risque / Par produit ou par type de marché Valeur comptable Juste valeur Montant notionnel    
  Actifs financiers de négociation et détenus à des fins de négociation Passifs financiers de négociation et détenus à des fins de négociation Valeur positive Valeur négative Total Négociation
 dont: vendus
    
  dont: Actifs financiers évalués au coût / en LOCOM dont: Passifs financiers évalués au coût / en LOCOM    
  Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS Annexe V. Partie 2.120, 131 IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131 Annexe V. Partie 2.133-135 Annexe V. Partie 2.133-135    
  Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD Annexe V. Partie 1.17, Partie 2.120 Annexe V. Partie 2.124 Annexe V. Partie 1.25, Partie 2.120 Annexe V. Partie 2.124 Annexe V. Partie 2.132 Annexe V. Partie 2.132 Annexe V. Partie 2.133-135 Annexe V. Partie 2.133-135    
  0010 0011 0020 0016 0022 0025 0030 0040    
  0010 Taux d'intérêt Annexe V. Partie 2.129(a) Annexe V. Partie 2.129(a)    
  0020 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139 Annexe V. Partie 2.137-139    
  0030 Options de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0040 Autres de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0050 Options marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0060 Autres marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0070 Capitaux propres Annexe V. Partie 2.129(b) Annexe V. Partie 2.129(b)    
  0080 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139 Annexe V. Partie 2.137-139    
  0090 Options de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0100 Autres de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0110 Options marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0120 Autres marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0130 Change et or Annexe V. Partie 2.129(c) Annexe V. Partie 2.129(c)    
  0140 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139 Annexe V. Partie 2.137-139    
  0150 Options de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0160 Autres de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0170 Options marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0180 Autres marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
  0190 Crédit Annexe V. Partie 2.129(d) Annexe V. Partie 2.129(d)    
  0195 dont: couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur Annexe V. Partie 2.140 IFRS 9.6.7.1; Annexe V. Partie 2.140    
  0201 dont: autres couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-140 Annexe V. Partie 2.137-140    
  0210 Contrat d'échange sur risque de crédit    
  0220 Option sur écart de crédit    
  0230 Contrat d'échange sur rendement global    
  0240 Autres    
  0250 Matières premières Annexe V. Partie 2.129(e); Annexe V. Partie 2.129(e)    
  0260 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139 Annexe V. Partie 2.137-139    
  0270 Autres Annexe V. Partie 2.129(f) Annexe V. Partie 2.129(f)    
  0280 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139 Annexe V. Partie 2.137-139    
  0290 DÉRIVÉS CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.16(a) IFRS 9. Annexe A    
  0300 dont: de gré à gré - établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141 (a), 142 Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142    
  0310 dont: de gré à gré - autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b) Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)    
  0320 dont: de gré à gré - reste Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c) Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)