Détail du tableau : DÉRIVÉS - NÉGOCIATION

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10. Dérivés – Négociation et couverture économique Valeur comptable Juste valeur Montant notionnel    
Actifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation Passifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation Valeur positive Valeur négative Total Négociation
dont: vendus
   
dont: Actifs financiers évalués au coût / en LOCOM dont: Passifs financiers évalués au coût / en LOCOM    
Références du référentiel comptable national compatible IFRS Annexe V. Partie 2.120, 131 IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131 Annexe V. Partie 2.133-135 Annexe V. Partie 2.133-135    
Références du référentiel comptable national fondé sur la BAD Annexe V. Partie 1.17, Partie 2.120 Annexe V. Partie 2.124 Annexe V. Partie 1.25, Partie 2.120 Annexe V. Partie 2.124 Annexe V. Partie 2.132 Annexe V. Partie 2.132 Annexe V. Partie 2.133-135 Annexe V. Partie 2.133-135    
010 011 020 016 022 025 030 040    
010 Taux d'intérêt Annexe V. Partie 2.129(a) Annexe V. Partie 2.129(a)    
020 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139 Annexe V. Partie 2.137-139    
030 Options de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
040 Autres de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
050 Options marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
060 Autres marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
070 Capitaux propres Annexe V. Partie 2.129(b) Annexe V. Partie 2.129(b)    
080 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139 Annexe V. Partie 2.137-139    
090 Options de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
100 Autres de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
110 Options marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
120 Autres marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
130 Change et or Annexe V. Partie 2.129(c) Annexe V. Partie 2.129(c)    
140 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139 Annexe V. Partie 2.137-139    
150 Options de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
160 Autres de gré à gré Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
170 Options marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
180 Autres marché organisé Annexe V. Partie 2.136 Annexe V. Partie 2.136    
190 Crédit Annexe V. Partie 2.129(d) Annexe V. Partie 2.129(d)    
195 dont: couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur Annexe V. Partie 2.140 IFRS 9.6.7.1; Annexe V. Partie 2.140    
201 dont: autres couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-140 Annexe V. Partie 2.137-140    
210 Contrat d'échange sur risque de crédit    
220 Option sur écart de crédit    
230 Contrat d'échange sur rendement global    
240 Autres    
250 Matière première Annexe V. Partie 2.129(e); Annexe V. Partie 2.129(e)    
260 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139 Annexe V. Partie 2.137-139    
270 Autres Annexe V. Partie 2.129(f) Annexe V. Partie 2.129(f)    
280 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139 Annexe V. Partie 2.137-139    
290 DÉRIVÉS CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.16(a) IFRS 9. Annexe A    
300 dont: de gré à gré - établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141 (a), 142 Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142    
310 dont: de gré à gré - autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b) Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)    
320 dont: de gré à gré - reste Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c) Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)