Détail du tableau : ACTIVITES DE HORS BILAN : INTERETS DANS DES ENTITES STRUCTUREES NON CONSOLIDEES

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30.1

22. Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service
         
30.1 Intérêts dans des entités structurées non consolidées Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan Dont: aides de trésorerie utilisées Juste valeur des aides de trésorerie utilisées Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan Montant nominal des expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant Dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période          
Références IFRS 12.29(a) IFRS 12.29(a); Annexe V. Partie 2.286 IFRS 12.29(a) IFRS 12.B26(e) IFRS 12 B26(b); Annexe V. Partie 2.287          
010 020 030 040 050 060 080          
010 Total          

30.2

22. Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service
               
30.2 Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités Valeur comptable
           
Entités ad hoc de titrisation Gestion d'actifs Autres activités            
Références CRR art 4(1)(66) Annexe V. Partie 2.285(a)            
IFRS 12.24, B6.(a) 010 020 030            
010 Actifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant IFRS 12.29(a),(b)            
021 dont: non performants Annexe V. Partie 2.213-239            
030 Dérivés IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272            
040 Instruments de capitaux propres IAS 32.11            
050 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31            
060 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32            
070 Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant IFRS 12.29(a),(b)            
080 Instruments de capitaux propres émis IAS 32.11            
090 Dérivés IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272            
100 Dépôts BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36            
110 Titres de créance émis Annexe V. Partie 1.37            
Montant nominal
           
120 Expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant IFRS 12.B26.(e); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118            
131 dont: non performantes Annexe V. Partie 2.117