Détail du tableau : GESTION D'ACTIFS, ACTIVITES DE DEPOSITAIRE ET AUTRES FONCTIONS DE SERVICE
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| 22 Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service | ||||||
| 22.1 Produits et charges d’honoraires et de commissions, par activité | ||||||
| Références | Période considérée | |||||
| Annexe V. Partie 2.280 | ||||||
| IFRS 7.20(c ) | 0010 | |||||
| 0010 | Produits d'honoraires et de commissions | Annexe V. Partie 2.281-284 | ||||
| 0020 | Titres | |||||
| 0030 | Émissions | Annexe V. Partie 2.284(a) | ||||
| 0040 | Ordres de transfert | Annexe V. Partie 2.284(b) | ||||
| 0050 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des titres | Annexe V. Partie 2.284(c) | ||||
| 0051 | Financement des entreprises | |||||
| 0052 | Conseils en fusions & acquisitions | Annexe V. Partie 2.284(e) | ||||
| 0053 | Services de trésorerie | Annexe V. Partie 2.284(f) | ||||
| 0054 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des activités de financement des entreprises | Annexe V. Partie 2.284(g) | ||||
| 0055 | Conseils donnant lieu à la perception d’honoraires | Annexe V. Partie 2.284(h) | ||||
| 0060 | Compensation et règlement | Annexe V. Partie 2.284(i) | ||||
| 0070 | Gestion d'actifs | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) | ||||
| 0080 | Conservation [par type de client] | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(b) | ||||
| 0090 | Placement collectif | |||||
| 0100 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de garde | |||||
| 0110 | Services administratifs centraux de placement collectif | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(c) | ||||
| 0120 | Transactions fiduciaires | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(d) | ||||
| 0131 | Services de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
| 0132 | Comptes courants | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
| 0133 | Cartes de crédit | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
| 0134 | Cartes de débit et autres cartes de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
| 0135 | Virements et autres ordres de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
| 0136 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des services de paiement | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
| 0140 | Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit] | Annexe V. Partie 2.284 (l); 285(f) | ||||
| 0150 | Placement collectif | |||||
| 0160 | Produits d'assurance | |||||
| 0170 | Autres produits d'honoraires et de commissions en lien avec des ressources clients distribuées mais non gérées | |||||
| 0180 | Produits financiers structurés | Annexe V. Partie 2.284(n) | ||||
| 0190 | Activités de gestion de prêts | Annexe V. Partie 2.284(o) | ||||
| 0200 | Engagements de prêt donnés | IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p) | ||||
| 0210 | Garanties financières données | IFRS 9.4.2.1 (c)(ii); Annexe V. Partie 2.284(p) | ||||
| 0211 | Prêts accordés | Annexe V. Partie 2.284(r) | ||||
| 0213 | Change | Annexe V. Partie 2.284(s) | ||||
| 0214 | Matières premières | Annexe V. Partie 2.284(t) | ||||
| 0220 | Autres produits d'honoraires et de commissions | Annexe V. Partie 2.284(u) | ||||
| 0230 | (Charges d'honoraires et de commissions) | Annexe V. Partie 2.281-284 | ||||
| 0235 | (Titres) | Annexe V. Partie 2.284(d) | ||||
| 0240 | (Compensation et règlement) | Annexe V. Partie 2.284(i) | ||||
| 0245 | (Gestion d'actifs) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285(a) | ||||
| 0250 | (Conservation) | Annexe V. Partie 2.284(j); 285 (b) | ||||
| 0255 | (Services de paiement) | Annexe V. Partie 2.284(k), 285(e) | ||||
| 0256 | (dont: cartes de crédit, cartes de débit et autres cartes) | |||||
| 0260 | (Activités de gestion de prêts) | Annexe V. Partie 2.284(o) | ||||
| 0270 | (Engagements de prêt reçus) | Annexe V. Partie 2.284(q) | ||||
| 0280 | (Garanties financières reçues) | Annexe V. Partie 2.284(q) | ||||
| 0281 | (Distribution de produits par fournisseur externe) | Annexe V. Partie 2.284(m) | ||||
| 0282 | (Change) | Annexe V. Partie 2.284(s) | ||||
| 0290 | (Autres charges d'honoraires et de commissions) | Annexe V. Partie 2.284(u) | ||||
| 22.2 Actifs concernés par les services fournis | ||||||
| Montant des actifs concernés par les services fournis | ||||||
| Références | Annexe V. Partie 2.285(g) | |||||
| 0010 | ||||||
| 0010 | Gestion d'actifs [par type de client] | Annexe V. Partie 2.285(a) | ||||
| 0020 | Placement collectif | |||||
| 0030 | Fonds de pension | |||||
| 0040 | Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire | |||||
| 0050 | Autres véhicules d'investissement | |||||
| 0060 | Actifs conservés [par type de client] | Annexe V. Partie 2.285(b) | ||||
| 0070 | Placement collectif | |||||
| 0080 | Autres | |||||
| 0090 | Dont: donnés en dépôt à d'autres entités | |||||
| 0100 | Services administratifs centraux de placement collectif | Annexe V. Partie 2.285(c) | ||||
| 0110 | Transactions fiduciaires | Annexe V. Partie 2.285(d) | ||||
| 0120 | Services de paiement | Annexe V. Partie 2.285(e); | ||||
| 0130 | Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit] | Annexe V. Partie 2.285(f) | ||||
| 0140 | Placement collectif | |||||
| 0150 | Produits d'assurance | |||||
| 0160 | Autres | |||||