Détail du tableau : VENTILATION D'ELEMENTS SELECTIONNES DE L'ETAT DU RESULTAT NET

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16.1

16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net        
                     
16.1 Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie Période considérée        
Produits Charges        
Références Annexe V. Partie 2.187, 189 Annexe V. Partie 2.188, 190        
010 020        
010 Dérivés - Négociation IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.6; Annexe V. Partie 2.193        
015 dont: produits d’intérêts des dérivés utilisés comme couvertures économiques Annexe V. Partie 2.193        
020 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)        
030 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)        
040 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)        
050 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)        
060 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)        
070 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);        
080 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)        
090 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)        
100 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)        
110 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)        
120 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)        
130 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);        
140 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)        
150 Autres actifs Annexe V. Partie 2.5        
160 Dépôts BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36        
170 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)        
180 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)        
190 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)        
200 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)        
210 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);        
220 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)        
230 Titres de créance émis Annexe V. Partie 1.37        
240 Autres passifs financiers Annexe V. Partie 1.32-34, Partie 2.191        
250 Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt Annexe V. Partie 2.192        
260 Autres passifs Annexe V. Partie 1.38-41        
270 INTÉRÊTS IAS 1.97        
280 dont: produits d'intérêts des actifs financiers dépréciés IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7 Annexe V. Partie 2.194        

16.2

16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net        
                     
16.2 Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument Période considérée          
Références Annexe V. Partie 2.195-196          
010          
020 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31          
030 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32          
040 Dépôts BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36          
050 Titres de créance émis Annexe V. Partie 1.37          
060 Autres passifs financiers Annexe V. Partie 1.38-41          
070 PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET Annexe V. Partie 2.45          

16.3

16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net        
                     
16.3 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument Période considérée          
         
Références Annexe V. Partie 2.197-198          
010          
010 Dérivés IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.7(a)        
015 dont: Couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Annexe V. Partie 2.199        
020 Instruments de capitaux propres IAS 32.11        
030 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31        
040 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32        
050 Positions courtes IFRS 9.BA.7(b)        
060 Dépôts BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36        
070 Titres de créance émis Annexe V. Partie 1.37        
080 Autres passifs financiers Annexe V. Partie 1.38-41        
090 PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET IFRS 9.Appendix A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i)        
095 dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti IFRS 9.5.6.2; Annexe V. Partie 2.199        

16.4

16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net        
                     
16.4 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque Période considérée        
       
Références 010        
010 Instruments de taux d'intérêt et dérivés analogues Annexe V. Partie 2.200(a)          
020 Instruments de capitaux propres et dérivés analogues Annexe V. Partie 2.200(b)          
030 Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or Annexe V. Partie 2.200(c)          
040 Instruments de risques de crédit et dérivés analogues Annexe V. Partie 2.200(d)          
050 Dérivés sur matières premières Annexe V. Partie 2.200(e);          
060 Autres Annexe V. Partie 2.200(f)          
070 PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET IFRS 7.20(a)(i)          

16.4.1

16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net        
                     
16.4.1 Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument Période considérée          
Références Annexe V. Partie 2.201          
010          
020 Instruments de capitaux propres IAS 32.11          
030 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31          
040 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32          
090 PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET IFRS 7.20(a)(i)          
100 dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti IFRS 9.6.5.2; Annexe V. Partie 2.202          
             

16.5

16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net        
                     
16.5 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument Période considérée Variations de juste valeur dues au risque de crédit        
Références Annexe V. Partie 2.203 Annexe V. Partie 2.203        
010 020        
020 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31        
030 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32        
040 Dépôts BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36        
050 Titres de créance émis Annexe V. Partie 1.37        
060 Autres passifs financiers Annexe V. Partie 1.38-41        
070 PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET IFRS 7.20(a)(i)        
071 dont: profits ou (−) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Annexe V. Partie 2.204        
072 dont: profits ou (−) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(ii); Annexe V. Partie 2.204        

16.6

16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net        
                     
16.6 Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture Période considérée          
Références Annexe V. Partie 2.205          
010          
010 Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption] IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi)          
020 Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1 IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Annexe V. Partie 2.206          
030 Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi)          
040 Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi)          
050 PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET          

16.7

16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net      
                     
16.7 Dépréciation d’actifs non financiers Période considérée      
Augmentations Diminutions Dépréciation cumulée    
Références Annexe V. Partie 2.208 Annexe V. Partie 2.208    
010 020 040    
060 Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées IAS 28.40-43    
070 Filiales IFRS 10 Annexe A    
080 Coentreprises IAS 28.3    
090 Entreprises associées IAS 28.3    
100 Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers IAS 36.126(a),(b)    
110 Immobilisations corporelles IAS 16.73(e)(v-vi)    
120 Immeubles de placement IAS 40.79(d)(v)    
130 Goodwill IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v)    
140 Autres immobilisations incorporelles IAS 38.118 (e)(iv)(v)    
145 Autres IAS 36.126(a),(b)    
150 TOTAL