Détail du tableau : VENTILATION D'ELEMENTS SELECTIONNES DE L'ETAT DU RESULTAT NET
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16.1
| 16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net | |||||||||||
| 16.1 Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie | Période considérée | ||||||||||
| Produits | Charges | ||||||||||
| Références | Annexe V. Partie 2.187, 189 | Annexe V. Partie 2.188, 190 | |||||||||
| 010 | 020 | ||||||||||
| 010 | Dérivés - Négociation | IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.6; Annexe V. Partie 2.193 | |||||||||
| 015 | dont: produits d’intérêts des dérivés utilisés comme couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.193 | |||||||||
| 020 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | |||||||||
| 030 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||
| 040 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||
| 050 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||
| 060 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||
| 070 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||
| 080 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | |||||||||
| 090 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||
| 100 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||
| 110 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||
| 120 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||
| 130 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||
| 140 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||
| 150 | Autres actifs | Annexe V. Partie 2.5 | |||||||||
| 160 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | |||||||||
| 170 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||
| 180 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||
| 190 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||
| 200 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||
| 210 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||
| 220 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||
| 230 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | |||||||||
| 240 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.32-34, Partie 2.191 | |||||||||
| 250 | Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.192 | |||||||||
| 260 | Autres passifs | Annexe V. Partie 1.38-41 | |||||||||
| 270 | INTÉRÊTS | IAS 1.97 | |||||||||
| 280 | dont: produits d'intérêts des actifs financiers dépréciés | IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7 Annexe V. Partie 2.194 | |||||||||
16.2
| 16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net | |||||||||||
| 16.2 Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument | Période considérée | ||||||||||
| Références | Annexe V. Partie 2.195-196 | ||||||||||
| 010 | |||||||||||
| 020 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | |||||||||
| 030 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | |||||||||
| 040 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | |||||||||
| 050 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | |||||||||
| 060 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | |||||||||
| 070 | PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET | Annexe V. Partie 2.45 | |||||||||
16.3
| 16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net | |||||||||||
| 16.3 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument | Période considérée | ||||||||||
| Références | Annexe V. Partie 2.197-198 | ||||||||||
| 010 | |||||||||||
| 010 | Dérivés | IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.7(a) | |||||||||
| 015 | dont: Couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur | IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Annexe V. Partie 2.199 | |||||||||
| 020 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | |||||||||
| 030 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | |||||||||
| 040 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | |||||||||
| 050 | Positions courtes | IFRS 9.BA.7(b) | |||||||||
| 060 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | |||||||||
| 070 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | |||||||||
| 080 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | |||||||||
| 090 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET | IFRS 9.Appendix A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i) | |||||||||
| 095 | dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti | IFRS 9.5.6.2; Annexe V. Partie 2.199 | |||||||||
16.4
| 16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net | |||||||||||
| 16.4 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque | Période considérée | ||||||||||
| Références | 010 | ||||||||||
| 010 | Instruments de taux d'intérêt et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(a) | |||||||||
| 020 | Instruments de capitaux propres et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(b) | |||||||||
| 030 | Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or | Annexe V. Partie 2.200(c) | |||||||||
| 040 | Instruments de risques de crédit et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(d) | |||||||||
| 050 | Dérivés sur matières premières | Annexe V. Partie 2.200(e); | |||||||||
| 060 | Autres | Annexe V. Partie 2.200(f) | |||||||||
| 070 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET | IFRS 7.20(a)(i) | |||||||||
16.4.1
| 16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net | |||||||||||
| 16.4.1 Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument | Période considérée | ||||||||||
| Références | Annexe V. Partie 2.201 | ||||||||||
| 010 | |||||||||||
| 020 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | |||||||||
| 030 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | |||||||||
| 040 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | |||||||||
| 090 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET | IFRS 7.20(a)(i) | |||||||||
| 100 | dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti | IFRS 9.6.5.2; Annexe V. Partie 2.202 | |||||||||
16.5
| 16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net | |||||||||||
| 16.5 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument | Période considérée | Variations de juste valeur dues au risque de crédit | |||||||||
| Références | Annexe V. Partie 2.203 | Annexe V. Partie 2.203 | |||||||||
| 010 | 020 | ||||||||||
| 020 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | |||||||||
| 030 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | |||||||||
| 040 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | |||||||||
| 050 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | |||||||||
| 060 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | |||||||||
| 070 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET | IFRS 7.20(a)(i) | |||||||||
| 071 | dont: profits ou (−) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net | IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Annexe V. Partie 2.204 | |||||||||
| 072 | dont: profits ou (−) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net | IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(ii); Annexe V. Partie 2.204 | |||||||||
16.6
| 16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net | |||||||||||
| 16.6 Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture | Période considérée | ||||||||||
| Références | Annexe V. Partie 2.205 | ||||||||||
| 010 | |||||||||||
| 010 | Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption] | IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi) | |||||||||
| 020 | Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert | IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1 IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Annexe V. Partie 2.206 | |||||||||
| 030 | Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie | IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi) | |||||||||
| 040 | Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger | IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi) | |||||||||
| 050 | PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET | ||||||||||
16.7
| 16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net | |||||||||||
| 16.7 Dépréciation d’actifs non financiers | Période considérée | ||||||||||
| Augmentations | Diminutions | Dépréciation cumulée | |||||||||
| Références | Annexe V. Partie 2.208 | Annexe V. Partie 2.208 | |||||||||
| 010 | 020 | 040 | |||||||||
| 060 | Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées | IAS 28.40-43 | |||||||||
| 070 | Filiales | IFRS 10 Annexe A | |||||||||
| 080 | Coentreprises | IAS 28.3 | |||||||||
| 090 | Entreprises associées | IAS 28.3 | |||||||||
| 100 | Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers | IAS 36.126(a),(b) | |||||||||
| 110 | Immobilisations corporelles | IAS 16.73(e)(v-vi) | |||||||||
| 120 | Immeubles de placement | IAS 40.79(d)(v) | |||||||||
| 130 | Goodwill | IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v) | |||||||||
| 140 | Autres immobilisations incorporelles | IAS 38.118 (e)(iv)(v) | |||||||||
| 145 | Autres | IAS 36.126(a),(b) | |||||||||
| 150 | TOTAL | ||||||||||