Détail du tableau : DECOMPTABILISATION ET PASSIFS FINANCIERS ASSOCIES AUX ACTIFS FINANCIERS TRANSFERES

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15.  Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés Actifs financiers transférés entièrement comptabilisés Actifs financiers transférés comptabilisés dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement Encours en principal des actifs financiers transférés entièrement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres    
Actifs transférés Passifs associés
ITS V. Partie 2.181
Encours en principal des actifs initiaux Valeur comptable des actifs encore comptabilisés [poursuite de l'engagement] Valeur comptable des passifs associés    
Valeur comptable Dont: titrisations Dont: mises en pension Valeur comptable Dont: titrisations Dont: mises en pension    
Références IFRS 7.42D.(e), Annexe V. Partie 1.27 IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61) IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184 IFRS 7.42D(e) IFRS 7.42D.(e) IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184 IFRS 7.42D(f) IFRS 7.42D(f); Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.181 CRR art 109; Annexe V. Partie 2.182    
010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110    
010 Actifs financiers détenus à des fins de négociation IFRS 7.8(a)(ii);IFRS 9.Appendix A    
020 Instruments de capitaux propres IAS 32.11    
030 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31    
040 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32    
045 Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat IFRS 9.4.1.4    
046 Instruments de capitaux propres IAS 32.11    
047 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31    
048 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32    
050 Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5    
070 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31    
080 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32    
091 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A    
092 Instruments de capitaux propres IAS 32.11    
093 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31    
094 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32    
131 Actifs financiers au coût amorti IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2
132 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31
133 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32
190 Total