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10. Dérivés – Négociation et couverture économique Par type de risque / Par produit ou par type de marché |
Valeur comptable | Montant notionnel | |||||||||
Actifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation | Passifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation | Total Négociation |
dont: vendus |
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Références | Annexe V. Partie 2.120, 131 | IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131 | Annexe V. Partie 2.133-135 | Annexe V. Partie 2.133-135 | |||||||
010 | 020 | 030 | 040 | ||||||||
010 | Taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.129(a) | |||||||||
020 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||||
030 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
040 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
050 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
060 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
070 | Capitaux propres | Annexe V. Partie 2.129(b) | |||||||||
080 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||||
090 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
100 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
110 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
120 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
130 | Change et or | Annexe V. Partie 2.129(c) | |||||||||
140 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||||
150 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
160 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
170 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
180 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
190 | Crédit | Annexe V. Partie 2.129(d) | |||||||||
195 | dont: couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur | IFRS 9.6.7.1; Annexe V. Partie 2.140 | |||||||||
201 | dont: autres couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-140 | |||||||||
210 | Contrat d'échange sur risque de crédit | ||||||||||
220 | Option sur écart de crédit | ||||||||||
230 | Contrat d'échange sur rendement global | ||||||||||
240 | Autres | ||||||||||
250 | Matière première | Annexe V. Partie 2.129(e); | |||||||||
260 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||||
270 | Autres | Annexe V. Partie 2.129(f) | |||||||||
280 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||||
290 | DÉRIVÉS | IFRS 9. Annexe A | |||||||||
300 | dont: De gré à gré - établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142 | |||||||||
310 | dont: De gré à gré - autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b) | |||||||||
320 | dont: De gré à gré - reste | Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c) |