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10 Dérivés – Négociation et couverture économique | |||||||||
Par type de risque / Par produit ou par type de marché | Références | Valeur comptable | Montant notionnel | ||||||
Actifs financiers de négociation et détenus à des fins de négociation | Passifs financiers de négociation et détenus à des fins de négociation | Total Négociation |
dont: vendus |
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Annexe V. Partie 2.120, 131 | IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131 | Annexe V. Partie 2.133-135 | Annexe V. Partie 2.133-135 | ||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | ||||||
0010 | Taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.129(a) | |||||||
0020 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||
0030 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0040 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0050 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0060 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0070 | Capitaux propres | Annexe V. Partie 2.129(b) | |||||||
0080 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||
0090 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0100 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0110 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0120 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0130 | Change et or | Annexe V. Partie 2.129(c) | |||||||
0140 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||
0150 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0160 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0170 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0180 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||
0190 | Crédit | Annexe V. Partie 2.129(d) | |||||||
0195 | dont: couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur | IFRS 9.6.7.1; Annexe V. Partie 2.140 | |||||||
0201 | dont: autres couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-140 | |||||||
0210 | Contrat d'échange sur risque de crédit | ||||||||
0220 | Option sur écart de crédit | ||||||||
0230 | Contrat d'échange sur rendement global | ||||||||
0240 | Autres | ||||||||
0250 | Matière première | Annexe V. Partie 2.129(e); | |||||||
0260 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||
0270 | Autres | Annexe V. Partie 2.129(f) | |||||||
0280 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||
0290 | DÉRIVÉS | IFRS 9. Annexe A | |||||||
0300 | dont: De gré à gré - établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142 | |||||||
0310 | dont: De gré à gré - autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b) | |||||||
0320 | dont: De gré à gré - reste | Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c) |