Détail du tableau : DÉRIVÉS - NÉGOCIATION
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| 10. Dérivés – Négociation et couverture économique Par type de risque / Par produit ou par type de marché |
Valeur comptable | Montant notionnel | |||||||||
| Actifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation | Passifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation | Total Négociation |
dont: vendus |
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| Références | Annexe V. Partie 2.120, 131 | IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131 | Annexe V. Partie 2.133-135 | Annexe V. Partie 2.133-135 | |||||||
| 010 | 020 | 030 | 040 | ||||||||
| 010 | Taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.129(a) | |||||||||
| 020 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||||
| 030 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 040 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 050 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 060 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 070 | Capitaux propres | Annexe V. Partie 2.129(b) | |||||||||
| 080 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||||
| 090 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 100 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 110 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 120 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 130 | Change et or | Annexe V. Partie 2.129(c) | |||||||||
| 140 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||||
| 150 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 160 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 170 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 180 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||
| 190 | Crédit | Annexe V. Partie 2.129(d) | |||||||||
| 195 | dont: couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur | IFRS 9.6.7.1; Annexe V. Partie 2.140 | |||||||||
| 201 | dont: autres couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-140 | |||||||||
| 210 | Contrat d'échange sur risque de crédit | ||||||||||
| 220 | Option sur écart de crédit | ||||||||||
| 230 | Contrat d'échange sur rendement global | ||||||||||
| 240 | Autres | ||||||||||
| 250 | Matière première | Annexe V. Partie 2.129(e); | |||||||||
| 260 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||||
| 270 | Autres | Annexe V. Partie 2.129(f) | |||||||||
| 280 | dont: couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.137-139 | |||||||||
| 290 | DÉRIVÉS | IFRS 9. Annexe A | |||||||||
| 300 | dont: De gré à gré - établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142 | |||||||||
| 310 | dont: De gré à gré - autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b) | |||||||||
| 320 | dont: De gré à gré - reste | Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c) | |||||||||