Détail du tableau : DÉRIVÉS - NÉGOCIATION

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10. Dérivés – Négociation et couverture économique
Par type de risque / Par produit ou par type de marché
Valeur comptable Montant notionnel    
Actifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation Passifs financiers De négociation et détenus à des fins de négociation Total Négociation
dont: vendus
   
   
Références Annexe V. Partie 2.120, 131 IFRS 9.BA.7 (a); Annexe V. Partie 2.120, 131 Annexe V. Partie 2.133-135 Annexe V. Partie 2.133-135    
010 020 030 040    
010 Taux d'intérêt Annexe V. Partie 2.129(a)    
020 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139    
030 Options de gré à gré Annexe V. Partie 2.136    
040 Autres de gré à gré Annexe V. Partie 2.136    
050 Options marché organisé Annexe V. Partie 2.136    
060 Autres marché organisé Annexe V. Partie 2.136    
070 Capitaux propres Annexe V. Partie 2.129(b)    
080 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139    
090 Options de gré à gré Annexe V. Partie 2.136    
100 Autres de gré à gré Annexe V. Partie 2.136    
110 Options marché organisé Annexe V. Partie 2.136    
120 Autres marché organisé Annexe V. Partie 2.136    
130 Change et or Annexe V. Partie 2.129(c)    
140 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139    
150 Options de gré à gré Annexe V. Partie 2.136    
160 Autres de gré à gré Annexe V. Partie 2.136    
170 Options marché organisé Annexe V. Partie 2.136    
180 Autres marché organisé Annexe V. Partie 2.136    
190 Crédit Annexe V. Partie 2.129(d)    
195 dont: couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur IFRS 9.6.7.1; Annexe V. Partie 2.140    
201 dont: autres couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-140    
210 Contrat d'échange sur risque de crédit    
220 Option sur écart de crédit    
230 Contrat d'échange sur rendement global    
240 Autres    
250 Matière première Annexe V. Partie 2.129(e);    
260 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139    
270 Autres Annexe V. Partie 2.129(f)    
280 dont: couvertures économiques Annexe V. Partie 2.137-139    
290 DÉRIVÉS IFRS 9. Annexe A    
300 dont: De gré à gré - établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142    
310 dont: De gré à gré - autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b)    
320 dont: De gré à gré - reste Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c)