Détail du tableau : VENTILATION DES ACTIFS FINANCIERS PAR INSTRUMENT ET PAR SECTEUR DE CONTREPARTIE

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4.1

4. Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie                  
                   
4.1 Actifs financiers détenus à des fins de négociation Valeur comptable                
Références Annexe V. Partie 1.27                
010                
005 Dérivés                
010 Instruments de capitaux propres IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)                
030 dont: établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
040 dont: autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
050 dont: entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
060 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)                
070 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                
080 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                
090 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
100 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
110 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
120 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)                
130 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                
140 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                
150 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
160 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
170 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
180 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)                
190 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION IFRS 9. Annexe A                  
               

4.2.1

4. Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie                    
               
4.2.1 Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat Valeur comptable Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes                
Références Annexe V. Partie 1.27 Annexe V. Partie 2.69                
010 020                
010 Instruments de capitaux propres IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)                
020 dont: établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
030 dont: autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
040 dont: entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
050 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)                
060 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                
070 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                
080 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
090 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
100 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
110 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)                
120 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                
130 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                
140 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
150 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
160 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
170 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)                
180 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4                
               
               
               

4.2.2

4. Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.2.2 Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat Références Valeur comptable Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Références Annexe V. Partie 1.27 Annexe V. Partie 2.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
010 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
060 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
070 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
080 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
090 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
100 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
110 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
120 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
130 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
140 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
150 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
160 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
170 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
180 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
190 ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.3.1

4. Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie      
                           
4.3.1 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global Valeur comptable Valeur comptable brute
Annexe V. Partie 1.34(b)
Dépréciation cumulée
Annexe V. Partie 2.70(b), 71(c)
Sorties partielles du bilan cumulées Sorties totales du bilan cumulées      
Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) Actifs dépréciés (étape 3) Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) Actifs dépréciés (étape 3)      
dont: instruments à faible risque de crédit      
Références Annexe V. Partie 1.27 IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a) IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75 IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i) IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii) IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a), IFRS 7.16A IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i), IFRS 7.16A IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74 IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74      
010 015 020 030 040 050 060 070 080 090      
010 Instruments de capitaux propres IAS 32.11; Annexe V. Partie 1.44(b)      
020 dont: établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)      
030 dont: autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)      
040 dont: entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e)      
050 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)      
060 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)      
070 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)      
080 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)      
090 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)      
100 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e)      
110 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)      
120 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)      
130 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)      
140 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)      
150 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)      
160 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e)      
170 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)      
180 ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A      
190 dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.77      

4.4.1

4. Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie      
                             
4.4.1 Actifs financiers au coût amorti Valeur comptable Valeur comptable brute
Annexe V. Partie 1.34(b)
Dépréciation cumulée
Annexe V. Partie 2.70(a), 71
Sorties partielles du bilan cumulées Sorties totales du bilan cumulées      
Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) Actifs dépréciés (étape 3) Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) Actifs dépréciés (étape 3)      
dont: instruments à faible risque de crédit      
Références Annexe V. Partie 1.27 IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a) IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75 IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i) IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii) IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a) IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i) IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii) IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74 IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74      
010 015 020 030 040 050 060 070 080 090      
010 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)      
020 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)      
030 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)      
040 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)      
050 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)      
060 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e)      
070 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)      
080 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)      
090 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)      
100 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)      
110 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)      
120 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e)      
130 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)      
140 ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2      
150 dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition IFRS 9.5.13 et IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.77      
                                 

4.5

4. Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie                  
                                 
4.5 Actifs financiers subordonnés Valeur comptable              
Références Annexe V. Partie 1.27              
010              
010 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32              
020 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31              
030 ACTIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS [POUR L'ÉMETTEUR] Annexe V. Partie 2.78, 100