Détail du tableau : VENTILATION DES ACTIFS FINANCIERS PAR INSTRUMENT ET PAR SECTEUR DE CONTREPARTIE

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  4 Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie                    
                     
  4.1 Actifs financiers détenus à des fins de négociation                    
                     
  Références Valeur comptable                
                 
  Annexe V. Partie 1.27                
  0010                
  0005 Dérivés                
  0010 Instruments de capitaux propres IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)                
  0030 dont: établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
  0040 dont: autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
  0050 dont: entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
  0060 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)                
  0070 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                
  0080 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                
  0090 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
  0100 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
  0110 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
  0120 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)                
  0130 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                
  0140 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                
  0150 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
  0160 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
  0170 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
  0180 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)                
0190 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION IFRS 9. Annexe A                  
               
4.2.1 Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat                
               
Références Valeur comptable Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes                
Annexe V. Partie 1.27 Annexe V. Partie 2.69                
0010 0020                
0010 Instruments de capitaux propres IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b)                
0020 dont: établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
0030 dont: autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
0040 dont: entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
0050 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)                
0060 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                
0070 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                
0080 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
0090 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
0100 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
0110 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)                
0120 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                
0130 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                
0140 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
0150 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
0160 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
0170 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)                
0180 ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4                
               
               
               
  4.2.2 Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat                        
                           
  Références Valeur comptable Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes                
  Annexe V. Partie 1.27 Annexe V. Partie 2.69                
  0010 0020                
  0060 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)                
  0070 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                
  0080 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                
  0090 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
  0100 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
  0110 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
  0120 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)                
  0130 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)                
  0140 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)                
  0150 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)                
  0160 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)                
  0170 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);                
  0180 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)                
  0190 ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5                
                     
  4.3.1 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global                  
                       
  Références Valeur comptable Valeur comptable brute
Annexe V. Partie 1.34(b)		 Dépréciations cumulées
Annexe V. Partie 2.70(b), 71(c)		 Sorties partielles du bilan cumulées Sorties totales du bilan cumulées  
  Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) Actifs dépréciés (étape 3) Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1) Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) Actifs dépréciés (étape 3) Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création  
  dont: instruments à faible risque de crédit  
  Annexe V. Partie 1.27 IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a) IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75 IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i) IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii) IFRS 9.5.5.13;
IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.67		 IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a); IFRS 7.16A IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i); IFRS 7.16A IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.67,70(d) IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74 IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74  
  0010 0015 0020 0030 0040 0041 0050 0060 0070 0071 0080 0090  
  0010 Instruments de capitaux propres IAS 32.11; Annexe V. Partie 1.44(b)  
  0020 dont: établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)  
  0030 dont: autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)  
  0040 dont: entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);  
  0050 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)  
  0060 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)  
  0070 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)  
  0080 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)  
  0090 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)  
  0100 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);  
  0110 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)  
  0120 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)  
  0130 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)  
  0140 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)  
  0150 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)  
  0160 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);  
  0165 dont: Petites et moyennes entreprises PME Art 1 2(a)  
  0170 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)  
  0180 ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A  
                 
                     
  4.4.1 Actifs financiers au coût amorti                            
                               
  Références Valeur comptable Valeur comptable brute
Annexe V. Partie 1.34(b)		 Dépréciations cumulées
Annexe V. Partie 2.70(a), 71		 Sorties partielles du bilan cumulées Sorties totales du bilan cumulées  
  Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) Actifs dépréciés (étape 3) Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1) Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) Actifs dépréciés (étape 3) Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création  
  dont: instruments à faible risque de crédit  
  Annexe V. Partie 1.27 IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a) IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75 IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i) IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii) IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.67 IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a) IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i) IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii) IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.67,70(d) IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74 IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74  
  0010 0015 0020 0030 0040 0041 0050 0060 0070 0071 0080 0090  
  0010 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31, 44(b)  
  0020 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)  
  0030 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)  
  0040 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)  
  0050 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)  
  0060 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);  
  0070 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32, 44(a)  
  0080 Banques centrales Annexe V. Partie 1.42(a)  
  0090 Administrations publiques Annexe V. Partie 1.42(b)  
  0100 Établissements de crédit Annexe V. Partie 1.42(c)  
  0110 Autres entreprises financières Annexe V. Partie 1.42(d)  
  0120 Entreprises non financières Annexe V. Partie 1.42(e);  
  0125 dont: Petites et moyennes entreprises PME Art 1 2(a)  
  0130 Ménages Annexe V. Partie 1.42(f)  
  0140 ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2  
                             
  4.5 Actifs financiers subordonnés                  
                   
  Références Valeur comptable              
  Annexe V. Partie 1.27              
  0010              
  0010 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32              
  0020 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31              
  0030 ACTIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS [POUR L'ÉMETTEUR] Annexe V. Partie 2.78, 100