Détail du tableau : COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - CALCULS

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  C 76.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS
 
  Monnaie
 
  Valeur / Pourcentage
  Ligne ID Élément 010
  CALCULS
  Numérateur, dénominateur, ratio
  010 1 Coussin de liquidité
  020 2 Sorties nettes de trésorerie
  030 3 Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)
  Calcul du numérateur
  040 4 Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l'article 9): non ajusté
  050 5 Sorties de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée
060 6 Entrées de trésorerie à 30 jours de titres de niveau 1, à l’exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée        
070 7 Sorties de trésorerie garanties à 30 jours        
080 8 Entrées de trésorerie garanties à 30 jours        
091 9 «Montant ajusté» des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée        
100 10 Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l'article 9: non ajustée        
110 11 Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1        
120 12 Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1        
131 13 «Montant ajusté» des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1        
  160 14 Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l'article 9: non ajustée        
  170 15 Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A        
  180 16 Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A        
  191 17 «Montant ajusté» des actifs de niveau 2A        
  220 18 Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l'article 9: non ajustée        
  230 19 Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B        
  240 20 Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B        
  251 21 «Montant ajusté» des actifs de niveau 2B        
  280 22 Montant de l’excédent d’actifs liquides      
  290 23 Coussin de liquidité        
  Calcul du dénominateur    
  300 24 Total des sorties      
  310 25 Entrées de trésorerie entièrement exemptées      
  320 26 Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %      
  330 27 Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %      
  340 28 Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées      
  350 29 Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %      
  360 30 Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %      
  370 31 Sorties nettes de trésorerie      
  Pilier 2  
  380 32 Exigence imposée au titre du pilier 2 [article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)]