Détail du tableau : COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

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C 74.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE                                  
                                 
Monnaie                                  
                                 
  Montant Valeur de marché de la sûreté reçue Pondération standard Pondération applicable Valeur de la sûreté reçue établie conformément à l'article 9 Entrées de trésorerie                                  
  Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie                                  
  Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie                                  
                                   
  Ligne ID Élément 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 150 160                                  
                                   
  010 1 TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE                                  
  020 1.1 Entrées de trésorerie provenant d’opérations/dépôts non garantis                                  
  030 1.1.1 Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)                                  
  040 1.1.1.1 Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal 1.00                                  
  050 1.1.1.2 Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)                                  
  060 1.1.1.2.1 Montants à recevoir de la clientèle de détail 0.50                                  
  070 1.1.1.2.2 Montants à recevoir d'entreprises non financières 0.50                                  
  080 1.1.1.2.3 Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public 0.50                                  
  090 1.1.1.2.4 Montants à recevoir d'autres entités juridiques 0.50                                  
  100 1.1.2 Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers                                  
  110 1.1.2.1 Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels                                  
  120 1.1.2.1.1 Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant                                  
  130 1.1.2.1.2 Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant 0.05                                  
  140 1.1.2.2 Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels                                  
  150 1.1.2.2.1 Montants à recevoir de banques centrales 1.00                                  
  160 1.1.2.2.2 Montants à recevoir de clients financiers 1.00                                  
  170 1.1.3 Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l’article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61. 1.00                                  
  180 1.1.4 Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux 1.00                                  
  190 1.1.5 Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours 1.00                                  
  201 1.1.6 Prêts sans date d'expiration contractuelle définie 0.20                                  
  210 1.1.7 Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides 1.00                                  
  230 1.1.8 Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle 1.00                                  
  240 1.1.9 Entrées de trésorerie provenant de dérivés 1.00                                  
  250 1.1.10 Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré                                  
  260 1.1.11 Autres entrées de trésorerie 1.00                                  
  263 1.2 Entrées résultant d’opérations de prêt garanties et d’opérations ajustées aux conditions du marché                                  
  265 1.2.1 La contrepartie est une banque centrale                                  
  267 1.2.1.1 Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides                                  
  269 1.2.1.1.1 Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée 0.00                                  
  271 1.2.1.1.1.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  273 1.2.1.1.2 Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée 0.07                                  
  275 1.2.1.1.2.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  277 1.2.1.1.3 Sûreté de niveau 2A 0.15                                  
  279 1.2.1.1.3.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  281 1.2.1.1.4 Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles) 0.25                                  
  283 1.2.1.1.4.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  285 1.2.1.1.5 Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B 0.30                                  
  287 1.2.1.1.5.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  289 1.2.1.1.6 Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers) 0.35                                  
  291 1.2.1.1.6.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  293 1.2.1.1.7 Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ou 1.2.1.1.6 0.50                                  
  295 1.2.1.1.7.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  297 1.2.1.2 Sûretés utilisées pour couvrir une position courte                                
  299 1.2.1.3 Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides                                  
  301 1.2.1.3.1 La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides 1.00                                  
  303 1.2.1.3.2 Toutes autres sûretés non liquides 1.00                                  
  305 1.2.2 La contrepartie n’est pas une banque centrale                                  
  307 1.2.2.1 Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides                                  
  309 1.2.2.1.1 Sûreté de niveau 1, à l’exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée 0.00                                  
  311 1.2.2.1.1.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  313 1.2.2.1.2 Sûretés de niveau 1 constituées d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée 0.07                                  
  315 1.2.2.1.2.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  317 1.2.2.1.3 Sûreté de niveau 2A 0.15                                  
  319 1.2.2.1.3.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  321 1.2.2.1.4 Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles) 0.25                                  
  323 1.2.2.1.4.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  325 1.2.2.1.5 Sûretés constituées d’obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B 0.30                                  
  327 1.2.2.1.5.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  329 1.2.2.1.6 Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers) 0.35                                  
  331 1.2.2.1.6.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  333 1.2.2.1.7 Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 ou 1.2.2.1.6 0.50                                  
  335 1.2.2.1.7.1 dont les sûretés reçues qui sont conformes aux exigences opérationnelles                                  
  337 1.2.2.2 Sûretés utilisées pour couvrir une position courte                                
  339 1.2.2.3 Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides                                  
  341 1.2.2.3.1 Prêts sur marge: la sûreté n’est pas liquide 0.50                                  
  343 1.2.2.3.2 La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides 1.00                                  
  345 1.2.2.3.3 Toutes autres sûretés non liquides 1.00                                  
  410 1.3 Total des entrées de trésorerie résultant d’échanges de sûretés                                  
  420 1.4 (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)                                  
  430 1.5 (Excédent d’entrées de trésorerie provenant d’un établissement de crédit spécialisé lié)                              
  POUR MÉMOIRE                                  
  450 2 Entrées de trésorerie en devises                              
  460 3 Entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel                  
  470 3.1 Montants à recevoir de clients non financiers (à l’exclusion des banques centrales)                  
  480 3.2 Montants à recevoir de clients financiers                  
  490 3.3 Opérations garanties                  
  500 3.4 Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours                  
  510 3.5 Autres entrées de trésorerie au sein d’un groupe ou d’un système de protection institutionnel                  
  4 Opérations de prêt garanti exemptées de l’application des dispositions de l'article 17, paragraphes 2 et 3                                  
  530 4.1 dont: opérations garanties par des actifs de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée                                  
  540 4.2 dont: opérations garanties par des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1                                  
  550 4.3 dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2A                                  
  560 4.4 dont: opérations garanties par des actifs de niveau 2B                                  
  570 4.5 dont: opérations garanties par des actifs non liquides