Détail du tableau : SITUATION

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RB.02.01

RB.02.01      
Situation France (SITUATION)      
     
RB.02.01.01 / 02      
Social              
FRANCE              
             
Actif      
     
Montants nets    
Amortiss. Euros Devises Total
dépréciations R. N.R. R. + N.R. R. N.R. R. + N.R.
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES		 R0010 ra010010 ra010010 ra010010 ra010010 ra010010
Caisse R0020 ra010020 ra010020 ra010020 ra010020 ra010020
Billets et monnaies R0030 ra010040 ra010040 ra010040 ra010040 ra010040
Autres valeurs R0040 ra010120 ra010120 ra010120 ra010120 ra010120
Banques centrales et offices des chèques postaux R0050 ra010180 ra010180 ra010180 ra010180 ra010180
Comptes ordinaires débiteurs R0060 ra010190 ra010190 ra010190 ra010190 ra010190
Comptes et prêts R0070 ra010070 ra010070 ra010070 ra010070 ra010070
Valeurs reçues en pension R0080 ra010230 ra010230 ra010230 ra010230 ra010230
Valeurs non imputées R0090 ra010260 ra010260 ra010260 ra010260 ra010260
Réseau R0100 ra010270 ra010270 ra010270 ra010270 ra010270
Créances douteuses (brut) R0110 ra010290 ra010290 ra010290 ra010290 ra010290
Dépréciations R0120 ra010300 ra010300 ra010300 ra010300 ra010300
Créances rattachées R0130 ra010320 ra010320 ra010320 ra010320 ra010320
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE R0140 ra020020 ra020020 ra020020 ra020020 ra020020
Crédits à la clientèle R0150 ra020130 ra020130 ra020130 ra020130 ra020130
Affacturage R0160 ra020360 ra020360 ra020360 ra020360 ra020360
Prêts à la clientèle financière R0170 ra020420 ra020420 ra020420 ra020420 ra020420
Valeurs reçues en pension R0180 ra020370 ra020370 ra020370 ra020370 ra020370
Comptes ordinaires débiteurs R0190 ra020380 ra020380 ra020380 ra020380 ra020380
Valeurs non imputées R0200 ra020430 ra020430 ra020430 ra020430 ra020430
Créances douteuses (brut) R0210 ra020410 ra020410 ra020410 ra020410 ra020410
Dépréciations R0220 ra020400 ra020400 ra020400 ra020400 ra020400
Créances rattachées R0230 ra020440 ra020440 ra020440 ra020440 ra020440
OPÉRATIONS SUR TITRES
ET OPÉRATIONS DIVERSES 		R0240 ra030100 ra030010 ra030010 ra030010 ra030010 ra030010
Titres reçus en pension livrée R0250 ra030110 ra030110 ra030110 ra030110 ra030110
Titres de transaction R0260 ra030460 ra030460 ra030460 ra030460 ra030460
Titres de placement R0270 ra030760 ra030750 ra030750 ra030750 ra030750 ra030750
Titres de l’activité de portefeuille R0280 ra030780 ra030770 ra030770 ra030770 ra030770 ra030770
Titres d’investissement R0290 ra031000 ra030980 ra030980 ra030980 ra030980 ra030980
Instruments conditionnels achetés R0300 ra031150 ra031130 ra031130 ra031130 ra031130 ra031130
Comptes de négociation et de règlement
relatifs aux opérations sur titres 		R0310 ra031380 ra031380 ra031380 ra031380 ra031380
Siège et succursales R0320 ra031420 ra031420 ra031420 ra031420 ra031420
Débiteurs divers R0330 ra031430 ra031430 ra031430 ra031430 ra031430
Comptes de stock et emplois divers R0340 ra031410 ra031390 ra031390 ra031390 ra031390 ra031390
Comptes de régularisation débiteurs R0350 ra031490 ra031490 ra031490 ra031490 ra031490
Créances douteuses (brut) R0360 ra031730 ra031730 ra031730 ra031730 ra031730
Dépréciations R0370 ra031740 ra031740 ra031740 ra031740 ra031740
Créances rattachées R0380 ra031750 ra031750 ra031750 ra031750 ra031750
dont intérêts courus non échus sur titres de dette R0390 rh020020
VALEURS IMMOBILISÉES R0400 ra040020 ra040010 ra040010 ra040010 ra040010 ra040010
dont avoirs immobiliers R0410 rna41060 rna41060 rna41060
Prêts subordonnés R0420 ra040340 ra040340 ra040340 ra040340 ra040340
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds R0430 ra040240 ra040250 ra040250 ra040250 ra040250 ra040250
Dotations des succursales à l'étranger R0440 ra040230 ra040230 ra040230
Immobilisations en cours, immo. d'exploitation et immobilisations hors exploitation R0450 ra040080 ra040070 ra040070 ra040070 ra040070 ra040070
Crédit-bail et opérations assimilées R0460 ra040480 ra040370 ra040370 ra040370 ra040370 ra040370
Location simple R0470 ra040060 ra040040 ra040040 ra040040 ra040040 ra040040
Créances douteuses (brut) R0480 ra040660 ra040660 ra040660 ra040660 ra040660
Dépréciations R0490 ra040640 ra040640 ra040640 ra040640 ra040640
Créances rattachées R0500 ra040590 ra040590 ra040590 ra040590 ra040590
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS R0510 ra050010 ra050010 ra050010 ra050010 ra050010
Capital souscrit et non appelé R0520 ra050020
Capital souscrit appelé non versé R0530 ra050030
TOTAL R0540 ra990040 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010
ACTIONS PROPRES R0550 ra030520 ra030520 ra030520
Auto détention de titres à revenu fixe émis R0560 rna32850 rna32850 rna32850
TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET R0570 rn020040
RB.02.01.03  
Social  
FRANCE  
Passif  
 
Montants nets    
Euros Devises Total  
R. N.R. R. + N.R. R. N.R. R. + N.R.  
C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150  
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES		 R0580 ra010510 ra010510 ra010510 ra010510 ra010510  
Banques centrales et offices des chèques postaux R0590 ra010620 ra010620 ra010620 ra010620 ra010620  
Comptes ordinaires créditeurs R0600 ra010550 ra010550 ra010550 ra010550 ra010550  
Comptes et emprunts R0610 ra010560 ra010560 ra010560 ra010560 ra010560  
Valeurs données en pension R0620 ra010590 ra010590 ra010590 ra010590 ra010590  
Autres sommes dues R0630 ra010630 ra010630 ra010630 ra010630 ra010630  
Réseau R0640 ra010660 ra010660 ra010660 ra010660 ra010660  
Dettes rattachées R0650 ra010670 ra010670 ra010670 ra010670 ra010670  
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE R0660 ra020610 ra020610 ra020610 ra020610 ra020610  
Emprunts auprès de la clientèle financière R0670 ra020630 ra020630 ra020630 ra020630 ra020630  
Valeurs données en pension R0680 ra020650 ra020650 ra020650 ra020650 ra020650  
Comptes ordinaires créditeurs R0690 ra020660 ra020660 ra020660 ra020660 ra020660  
Comptes d’affacturage R0700 ra020670 ra020670 ra020670 ra020670 ra020670  
Dépôts de garantie R0710 ra020700 ra020700 ra020700 ra020700 ra020700  
Comptes d’épargne à régime spécial R0720 ra020710 ra020710 ra020710 ra020710 ra020710  
Comptes créditeurs à terme R0730 ra020870 ra020870 ra020870 ra020870 ra020870  
Bons de caisse et bons d’épargne R0740 ra020880 ra020880 ra020880 ra020880 ra020880  
Autres sommes dues R0750 ra020890 ra020890 ra020890 ra020890 ra020890  
Dettes rattachées R0760 ra020930 ra020930 ra020930 ra020930 ra020930  
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES R0770 ra031910 ra031910 ra031910 ra031910 ra031910  
Titres donnés en pension livrée R0780 ra031930 ra031930 ra031930 ra031930 ra031930  
Titres de transaction R0790 ra032000 ra032000 ra032000 ra032000 ra032000  
Instruments conditionnels vendus R0800 ra032110 ra032110 ra032110 ra032110 ra032110  
Titres du marché interbancaire R0810 ra032230 ra032230 ra032230 ra032230 ra032230  
Titres de créances négociables R0820 ra032240 ra032240 ra032240 ra032240 ra032240  
Obligations R0830 ra032290 ra032290 ra032290 ra032290 ra032290  
Autres dettes constituées par des titres R0840 ra032320 ra032320 ra032320 ra032320 ra032320  
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres R0850 ra032360 ra032360 ra032360 ra032360 ra032360  
Versements restant à effectuer sur titres non libérés R0860 ra032350 ra032350 ra032350 ra032350 ra032350  
Siège et succursales R0870 ra032380 ra032380 ra032380 ra032380 ra032380  
Créditeurs divers R0880 ra032390 ra032390 ra032390 ra032390 ra032390  
Comptes de régularisation R0890 ra032430 ra032430 ra032430 ra032430 ra032430  
Dettes rattachées R0900 ra032620 ra032620 ra032620 ra032620 ra032620  
dont intérêts courus non échus sur titres de dette R0910 rh020020  
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS R0920 ra050210 ra050210 ra050210 ra050210 ra050210  
Subventions et fonds publics affectés R0930 ra050220 ra050220 ra050220 ra050220 ra050220  
Provisions pour risques
et charges hors risques d'exécution des engagements par signature		 R0940 ra050250 ra050250 ra050250 ra050250 ra050250  
Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature R0950 ra050300 ra050300 ra050300 ra050300 ra050300  
Provisions réglementées R0960 ra050310 ra050310 ra050310 ra050310 ra050310  
Dépôts de garantie à caractère mutuel R0970 ra050370 ra050370  
Dettes subordonnées R0980 ra050380 ra050380 ra050380 ra050380 ra050380  
Fonds pour risques bancaires généraux R0990 ra050520 ra050520 ra050520  
Primes liées au capital et réserves R1000 ra050530 ra050530 ra050530  
Capital R1010 ra050620 ra050620 ra050620  
Capital appelé R1020 ra050630 ra050630 ra050630  
Capital souscrit non appelé R1030 ra050640 ra050640 ra050640  
Actions de préférences R1040 ra050650 ra050650 ra050650  
Eléments assimilés au capital R1050 ra050660 ra050660 ra050660  
Dettes rattachées R1060 ra050510 ra050510 ra050510 ra050510 ra050510  
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) R1070 ra050670 ra050670 ra050670  
RÉSULTAT EN INSTANCE D’APPROBATION ( + / -) R1080 ra050680 ra050680  
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - )		 R1090 ra050690 ra050690 ra050690  
TOTAL R1100 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050  
TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET R1105 rn020050  
 
 
RB.02.01.04  
Social  
FRANCE  
Hors-bilan  
 
Montants nets      
Euros Devises Total  
R. N.R. R. N.R.  
C0160 C0170 C0180 C0190 C0200  
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT  
Engagements en faveur d’établissements de crédit R1110 ra090010  
Engagements reçus d’établissements de crédit R1120 ra090020  
dont lignes de refinancement confirmées R1130 ra090030  
Engagements en faveur de la clientèle R1140 ra090040  
Engagements reçus de la clientèle R1150 ra090050 ra090050 ra090050 ra090050 ra090050  
ENGAGEMENTS DE GARANTIE  
Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit R1160 ra090060 ra090060 ra090060 ra090060 ra090060  
dont garanties données aux fonds communs de titrisation R1170 ra090070  
Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit R1180 ra090080 ra090080 ra090080 ra090080 ra090080  
Garanties d’ordre de la clientèle R1190 ra090090 ra090090 ra090090 ra090090 ra090090  
dont :  
Cautions immobilières R1200 ra090100  
Garanties financières R1210 ra090110  
Garanties données aux fonds communs de titrisation R1220 ra090120  
Garanties données dans le cadre d'OPC ou d'un mandat de gestion  
Garanties de capital R1230 ra090140  
Garanties de performance R1240 ra090150  
Garanties de capital et de performance R1250 ra090160  
Autres garanties d'ordre de la clientèle R1260 ra090170  
Garanties reçues de la clientèle R1270 ra090180 ra090180 ra090180 ra090180 ra090180  
ENGAGEMENTS SUR TITRES  
Titres à recevoir R1280 ra090190 ra090190 ra090190 ra090190 ra090190  
Interventions à l’émission R1290 ra090200  
Marché gris R1300 ra090210  
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise R1310 ra090220  
Autres titres à recevoir R1320 ra090230  
Titres à livrer R1330 ra090240 ra090240 ra090240 ra090240 ra090240  
Interventions à l’émission R1340 ra090250 ra090250 ra090250  
Marché gris R1350 ra090260 ra090260 ra090260  
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise R1360 ra090270  
Autres titres à livrer R1370 ra090280 ra090280 ra090280  
OPÉRATIONS EN DEVISES  
Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant R1380 ra090290  
Opérations de change à terme  
Monnaies à recevoir R1390 ra090310  
Monnaies à livrer R1400 ra090340  
Report / déport non couru  
À recevoir R1410 ra090370  
À payer R1420 ra090380  
Intérêts non courus en devises couverts  
À recevoir R1430 ra090390  
À payer R1440 ra090400  
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) R1450 ra090410  
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME  
Opérations sur instruments de taux d’intérêt R1460 ra090430  
Opérations sur instruments de cours de change R1470 ra090450  
Opérations sur autres instruments R1480 ra090470  
AUTRES ENGAGEMENTS  
Engagements donnés R1490 ra090490  
Engagements reçus R1500 ra090500  
ENGAGEMENTS DOUTEUX R1510 ra090510  
 
 
 

RB.02.02

RB.02.02              
Situation Toutes zones (SITUATION)              
             
RB.02.02.01 / 02              
Social                        
Toutes zones                        
Toutes monnaies                        
Total Résidence                        
                       
Actif              
             
Montants nets                        
Amortissements dépréciations Total          
C0010 C0020          
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES		 R0010 ra010010          
Caisse R0020 ra010020          
Billets et monnaies R0030 ra010040          
Autres valeurs R0040 ra010120          
Banques centrales et offices des chèques postaux R0050 ra010180          
Comptes ordinaires débiteurs R0060 ra010190          
Comptes et prêts R0070 ra010070          
Valeurs reçues en pension R0080 ra010230          
Valeurs non imputées R0090 ra010260          
Réseau R0100 ra010270          
Créances douteuses (brut) R0110 ra010290          
Dépréciations R0120 ra010300          
Créances rattachées R0130 ra010320          
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE R0140 ra020020          
Crédits à la clientèle R0150 ra020130          
Affacturage R0160 ra020360          
Prêts à la clientèle financière R0170 ra020420          
Valeurs reçues en pension R0180 ra020370          
Comptes ordinaires débiteurs R0190 ra020380          
Valeurs non imputées R0200 ra020430          
Créances douteuses (brut) R0210 ra020410          
Dépréciations R0220 ra020400          
Créances rattachées R0230 ra020440          
OPÉRATIONS SUR TITRES
ET OPÉRATIONS DIVERSES 		R0240 ra030100 ra030010          
Titres reçus en pension livrée R0250 ra030110          
Titres de transaction R0260 ra030460          
Titres de placement R0270 ra030760 ra030750          
Titres de l’activité de portefeuille R0280 ra030780 ra030770          
Titres d’investissement R0290 ra031000 ra030980          
Instruments conditionnels achetés R0300 ra031150 ra031130          
Comptes de négociation et de règlement
relatifs aux opérations sur titres 		R0310 ra031380          
Siège et succursales R0320 ra031420          
Débiteurs divers R0330 ra031430          
Comptes de stock et emplois divers R0340 ra031410 ra031390          
Comptes de régularisation débiteurs R0350 ra031490          
Créances douteuses (brut) R0360 ra031730          
Dépréciations R0370 ra031740          
Créances rattachées R0380 ra031750          
dont intérêts courus non échus sur titres de dette R0390 rh020020          
VALEURS IMMOBILISÉES R0400 ra040020 ra040010          
Prêts subordonnés R0420 ra040340          
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds R0430 ra040240 ra040250          
Dotations des succursales à l’étranger R0440 ra040230          
Immobilisations en cours, immo. d’exploitation et immobilisations hors exploitation R0450 ra040080 ra040070          
Crédit-bail et opérations assimilées R0460 ra040480 ra040370          
Location simple R0470 ra040060 ra040040          
Créances douteuses (brut) R0480 ra040660          
Dépréciations R0490 ra040640          
Créances rattachées R0500 ra040590          
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS R0510 ra050010          
Capital souscrit et non appelé R0520 ra050020          
Capital souscrit appelé non versé R0530 ra050030          
TOTAL R0540 ra990040 ra990010          
ACTIONS PROPRES R0550 ra030520          
TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET R0570 rn020040                
         
         
RB.02.02.03
Social
Toutes zones
Toutes monnaies                        
Total Résidence                        
 
Passif  
Montants nets                          
Total            
C0030            
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES		 R0580 ra010510            
Banques centrales et offices des chèques postaux R0590 ra010620            
Comptes ordinaires créditeurs R0600 ra010550            
Comptes et emprunts R0610 ra010560            
Valeurs données en pension R0620 ra010590            
Autres sommes dues R0630 ra010630            
Réseau R0640 ra010660            
Dettes rattachées R0650 ra010670            
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE R0660 ra020610            
Emprunts auprès de la clientèle financière R0670 ra020630            
Valeurs données en pension R0680 ra020650            
Comptes ordinaires créditeurs R0690 ra020660            
Comptes d’affacturage R0700 ra020670            
Dépôts de garantie R0710 ra020700            
Comptes d’épargne à régime spécial R0720 ra020710            
Comptes créditeurs à terme R0730 ra020870            
Bons de caisse et bons d’épargne R0740 ra020880            
Autres sommes dues R0750 ra020890            
Dettes rattachées R0760 ra020930            
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES R0770 ra031910            
Titres donnés en pension livrée R0780 ra031930            
Titres de transaction R0790 ra032000            
Instruments conditionnels vendus R0800 ra032110            
Titres du marché interbancaire R0810 ra032230            
Titres de créances négociables R0820 ra032240            
Obligations R0830 ra032290            
Autres dettes constituées par des titres R0840 ra032320            
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres R0850 ra032360            
Versements restant à effectuer sur titres non libérés R0860 ra032350            
Siège et succursales R0870 ra032380            
Créditeurs divers R0880 ra032390            
Comptes de régularisation R0890 ra032430            
Dettes rattachées R0900 ra032620            
dont intérêts courus non échus sur titres de dette R0910 rh020020            
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS R0920 ra050210            
Subventions et fonds publics affectés R0930 ra050220            
Provisions pour risques
et charges hors risques d'exécution des engagements par signature		 R0940 ra050250            
Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature R0950 ra050300            
Provisions réglementées R0960 ra050310            
Dépôts de garantie à caractère mutuel R0970 ra050370            
Dettes subordonnées R0980 ra050380            
Fonds pour risques bancaires généraux R0990 ra050520            
Primes liées au capital et réserves R1000 ra050530            
Capital R1010 ra050620            
Capital appelé R1020 ra050630            
Capital souscrit non appelé R1030 ra050640            
Actions de préférences R1040 ra050650            
Eléments assimilés au capital R1050 ra050660            
Dettes rattachées R1060 ra050510            
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) R1070 ra050670            
RÉSULTAT EN INSTANCE D’APPROBATION ( + / -) R1080 ra050680            
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - )		 R1090 ra050690            
TOTAL R1100 ra990050            
TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET R1105 rn020050            
         
         
RB.02.02.04
Social
Toutes zones
Toutes monnaies                        
Total Résidence                        
Situation Toutes zones - Hors-bilan
Montants nets                          
Total          
C0040          
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT          
Engagements en faveur d’établissements de crédit R1110 ra090010          
Engagements reçus d’établissements de crédit R1120 ra090020          
dont lignes de refinancement confirmées R1130 ra090030          
Engagements en faveur de la clientèle R1140 ra090040          
Engagements reçus de la clientèle R1150 ra090050          
ENGAGEMENTS DE GARANTIE            
Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit R1160 ra090060          
dont garanties données aux fonds communs de titrisation R1170 ra090070          
Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit R1180 ra090080          
Garanties d’ordre de la clientèle R1190 ra090090          
dont :          
Garanties données aux fonds communs de titrisation R1220 ra090120          
Garanties données dans le cadre d'OPC ou d'un mandat de gestion          
Garanties de capital R1230 ra090140          
Garanties de performance R1240 ra090150          
Garanties de capital et de performance R1250 ra090160          
Garanties reçues de la clientèle R1270 ra090180          
ENGAGEMENTS SUR TITRES          
Titres à recevoir R1280 ra090190          
Interventions à l’émission R1290 ra090200          
Marché gris R1300 ra090210          
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise R1310 ra090220          
Autres titres à recevoir R1320 ra090230          
Titres à livrer R1330 ra090240          
Interventions à l’émission R1340 ra090250          
Marché gris R1350 ra090260          
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise R1360 ra090270          
Autres titres à livrer R1370 ra090280          
OPÉRATIONS EN DEVISES          
Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant R1380 ra090290          
Opérations de change à terme          
Monnaies à recevoir R1390 ra090310          
Monnaies à livrer R1400 ra090340          
Report / déport non couru          
À recevoir R1410 ra090370          
À payer R1420 ra090380          
Intérêts non courus en devises couverts          
À recevoir R1430 ra090390          
À payer R1440 ra090400          
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) R1450 ra090410          
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME          
Opérations sur instruments de taux d’intérêt R1460 ra090430          
Opérations sur instruments de cours de change R1470 ra090450          
Opérations sur autres instruments R1480 ra090470          
AUTRES ENGAGEMENTS          
Engagements donnés R1490 ra090490          
Engagements reçus R1500 ra090500          
ENGAGEMENTS DOUTEUX R1510 ra090510          
       
       

RB.02.03

RB.02.03              
Situation Reste du monde (SITUATION)              
             
RB.02.03.01 / 02              
Social                      
Reste du monde                      
Toutes monnaies                      
Total Résidence                      
                     
Actif              
             
Montants nets                      
Amortissements dépréciations Total          
C0010 C0020          
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES		 R0010 ra010010          
Caisse R0020 ra010020          
Billets et monnaies R0030 ra010040          
Autres valeurs R0040 ra010120          
Banques centrales et offices des chèques postaux R0050 ra010180          
Comptes ordinaires débiteurs R0060 ra010190          
Comptes et prêts R0070 ra010070          
Valeurs reçues en pension R0080 ra010230          
Valeurs non imputées R0090 ra010260          
Réseau R0100 ra010270          
Créances douteuses (brut) R0110 ra010290          
Dépréciations R0120 ra010300          
Créances rattachées R0130 ra010320          
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE R0140 ra020020          
Crédits à la clientèle R0150 ra020130          
Affacturage R0160 ra020360          
Prêts à la clientèle financière R0170 ra020420          
Valeurs reçues en pension R0180 ra020370          
Comptes ordinaires débiteurs R0190 ra020380          
Valeurs non imputées R0200 ra020430          
Créances douteuses (brut) R0210 ra020410          
Dépréciations R0220 ra020400          
Créances rattachées R0230 ra020440          
OPÉRATIONS SUR TITRES
ET OPÉRATIONS DIVERSES 		R0240 ra030100 ra030010          
Titres reçus en pension livrée R0250 ra030110          
Titres de transaction R0260 ra030460          
Titres de placement R0270 ra030760 ra030750          
Titres de l’activité de portefeuille R0280 ra030780 ra030770          
Titres d’investissement R0290 ra031000 ra030980          
Instruments conditionnels achetés R0300 ra031150 ra031130          
Comptes de négociation et de règlement
relatifs aux opérations sur titres 		R0310 ra031380          
Siège et succursales R0320 ra031420          
Débiteurs divers R0330 ra031430          
Comptes de stock et emplois divers R0340 ra031410 ra031390          
Comptes de régularisation débiteurs R0350 ra031490          
Créances douteuses (brut) R0360 ra031730          
Dépréciations R0370 ra031740          
Créances rattachées R0380 ra031750          
dont intérêts courus non échus sur titres de dette R0390 rh020020          
VALEURS IMMOBILISÉES R0400 ra040020 ra040010          
Prêts subordonnés R0420 ra040340          
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds R0430 ra040240 ra040250          
Dotations des succursales à l’étranger R0440 ra040230          
Immobilisations en cours, immo. d’exploitation et immobilisations hors exploitation R0450 ra040080 ra040070          
Crédit-bail et opérations assimilées R0460 ra040480 ra040370          
Location simple R0470 ra040060 ra040040          
Créances douteuses (brut) R0480 ra040660          
Dépréciations R0490 ra040640          
Créances rattachées R0500 ra040590          
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS R0510 ra050010          
Capital souscrit et non appelé R0520 ra050020          
Capital souscrit appelé non versé R0530 ra050030          
TOTAL R0540 ra990040 ra990010          
ACTIONS PROPRES R0550 ra030520          
       
RB.02.03.03
Social
Reste du monde
Toutes monnaies                      
Total Résidence                      
 
Passif  
Montants nets                        
Total          
C0030          
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES		 R0580 ra010510          
Banques centrales et offices des chèques postaux R0590 ra010620          
Comptes ordinaires créditeurs R0600 ra010550          
Comptes et emprunts R0610 ra010560          
Valeurs données en pension R0620 ra010590          
Autres sommes dues R0630 ra010630          
Réseau R0640 ra010660          
Dettes rattachées R0650 ra010670          
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE R0660 ra020610          
Emprunts auprès de la clientèle financière R0670 ra020630          
Valeurs données en pension R0680 ra020650          
Comptes ordinaires créditeurs R0690 ra020660          
Comptes d’affacturage R0700 ra020670          
Dépôts de garantie R0710 ra020700          
Comptes d’épargne à régime spécial R0720 ra020710          
Comptes créditeurs à terme R0730 ra020870          
Bons de caisse et bons d’épargne R0740 ra020880          
Autres sommes dues R0750 ra020890          
Dettes rattachées R0760 ra020930          
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES R0770 ra031910          
Titres donnés en pension livrée R0780 ra031930          
Titres de transaction R0790 ra032000          
Instruments conditionnels vendus R0800 ra032110          
Titres du marché interbancaire R0810 ra032230          
Titres de créances négociables R0820 ra032240          
Obligations R0830 ra032290          
Autres dettes constituées par des titres R0840 ra032320          
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres R0850 ra032360          
Versements restant à effectuer sur titres non libérés R0860 ra032350          
Siège et succursales R0870 ra032380          
Créditeurs divers R0880 ra032390          
Comptes de régularisation R0890 ra032430          
Dettes rattachées R0900 ra032620          
dont intérêts courus non échus sur titres de dette R0910 rh020020          
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS R0920 ra050210          
Subventions et fonds publics affectés R0930 ra050220          
Provisions pour risques
et charges hors risques d'exécution des engagements par signature		 R0940 ra050250          
Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature R0950 ra050300          
Provisions réglementées R0960 ra050310          
Dépôts de garantie à caractère mutuel R0970 ra050370          
Dettes subordonnées R0980 ra050380          
Fonds pour risques bancaires généraux R0990 ra050520          
Primes liées au capital et réserves R1000 ra050530          
Capital R1010 ra050620          
Capital appelé R1020 ra050630          
Capital souscrit non appelé R1030 ra050640          
Actions de préférences R1040 ra050650          
Eléments assimilés au capital R1050 ra050660          
Dettes rattachées R1060 ra050510          
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) R1070 ra050670          
RÉSULTAT EN INSTANCE D’APPROBATION ( + / -) R1080 ra050680          
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - )		 R1090 ra050690          
TOTAL R1100 ra990050          
         
         
RB.02.03.04
Social
Reste du monde
Toutes monnaies                      
Total Résidence                      
Situation Reste du monde - Hors-bilan
Montants nets                        
Total        
C0040        
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT        
Engagements en faveur d’établissements de crédit R1110 ra090010        
Engagements reçus d’établissements de crédit R1120 ra090020        
Engagements en faveur de la clientèle R1140 ra090040        
Engagements reçus de la clientèle R1150 ra090050        
ENGAGEMENTS DE GARANTIE          
Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit R1160 ra090060        
Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit R1180 ra090080        
Garanties d’ordre de la clientèle R1190 ra090090        
Garanties reçues de la clientèle R1270 ra090180        
ENGAGEMENTS SUR TITRES        
Titres à recevoir R1280 ra090190        
Interventions à l’émission R1290 ra090200        
Marché gris R1300 ra090210        
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise R1310 ra090220        
Autres titres à recevoir R1320 ra090230        
Titres à livrer R1330 ra090240        
Interventions à l’émission R1340 ra090250        
Marché gris R1350 ra090260        
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise R1360 ra090270        
Autres titres à livrer R1370 ra090280        
OPÉRATIONS EN DEVISES        
Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant R1380 ra090290        
Opérations de change à terme        
Monnaies à recevoir R1390 ra090310        
Monnaies à livrer R1400 ra090340        
Report / déport non couru        
À recevoir R1410 ra090370        
À payer R1420 ra090380        
Intérêts non courus en devises couverts        
À recevoir R1430 ra090390        
À payer R1440 ra090400        
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) R1450 ra090410        
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME        
Opérations sur instruments de taux d’intérêt R1460 ra090430        
Opérations sur instruments de cours de change R1470 ra090450        
Opérations sur autres instruments R1480 ra090470        
AUTRES ENGAGEMENTS        
Engagements donnés R1490 ra090490        
Engagements reçus R1500 ra090500        
ENGAGEMENTS DOUTEUX R1510 ra090510        
         
         
 
 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                               
                               
                               
                               

RB.02.04

RB.02.04                
Situation ZIEDOM (SITUATION)                
               
RB.02.04.01 / 02                
Social                    
Implantations ZIEDOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy)                  
                       
Actif                
               
Montants nets            
Amortiss. Euros Devises Total
dépréciations R. N.R. R. + N.R. R. N.R. R. + N.R.
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES		 R0010 ra010010 ra010010 ra010010 ra010010 ra010010
Caisse R0020 ra010020 ra010020 ra010020 ra010020 ra010020
Billets et monnaies R0030 ra010040 ra010040 ra010040 ra010040 ra010040
Autres valeurs R0040 ra010120 ra010120 ra010120 ra010120 ra010120
Banques centrales et offices des chèques postaux R0050 ra010180 ra010180 ra010180 ra010180 ra010180
Comptes ordinaires débiteurs R0060 ra010190 ra010190 ra010190 ra010190 ra010190
Comptes et prêts R0070 ra010070 ra010070 ra010070 ra010070 ra010070
Valeurs reçues en pension R0080 ra010230 ra010230 ra010230 ra010230 ra010230
Valeurs non imputées R0090 ra010260 ra010260 ra010260 ra010260 ra010260
Réseau R0100 ra010270 ra010270 ra010270 ra010270 ra010270
Créances douteuses (brut) R0110 ra010290 ra010290 ra010290 ra010290 ra010290
Dépréciations R0120 ra010300 ra010300 ra010300 ra010300 ra010300
Créances rattachées R0130 ra010320 ra010320 ra010320 ra010320 ra010320
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE R0140 ra020020 ra020020 ra020020 ra020020 ra020020
Crédits à la clientèle R0150 ra020130 ra020130 ra020130 ra020130 ra020130
Affacturage R0160 ra020360 ra020360 ra020360 ra020360 ra020360
Prêts à la clientèle financière R0170 ra020420 ra020420 ra020420 ra020420 ra020420
Valeurs reçues en pension R0180 ra020370 ra020370 ra020370 ra020370 ra020370
Comptes ordinaires débiteurs R0190 ra020380 ra020380 ra020380 ra020380 ra020380
Valeurs non imputées R0200 ra020430 ra020430 ra020430 ra020430 ra020430
Créances douteuses (brut) R0210 ra020410 ra020410 ra020410 ra020410 ra020410
Dépréciations R0220 ra020400 ra020400 ra020400 ra020400 ra020400
Créances rattachées R0230 ra020440 ra020440 ra020440 ra020440 ra020440
OPÉRATIONS SUR TITRES
ET OPÉRATIONS DIVERSES 		R0240 ra030100 ra030010 ra030010 ra030010 ra030010 ra030010
Titres reçus en pension livrée R0250 ra030110 ra030110 ra030110 ra030110 ra030110
Titres de transaction R0260 ra030460 ra030460 ra030460 ra030460 ra030460
Titres de placement R0270 ra030760 ra030750 ra030750 ra030750 ra030750 ra030750
Titres de l'activité de portefeuille R0280 ra030780 ra030770 ra030770 ra030770 ra030770 ra030770
Titres d'investissement R0290 ra031000 ra030980 ra030980 ra030980 ra030980 ra030980
Instruments conditionnels achetés R0300 ra031150 ra031130 ra031130 ra031130 ra031130 ra031130
Comptes de négociation et de règlement
relatifs aux opérations sur titres 		R0310 ra031380 ra031380 ra031380 ra031380 ra031380
Siège et succursales R0320 ra031420 ra031420 ra031420 ra031420 ra031420
Débiteurs divers R0330 ra031430 ra031430 ra031430 ra031430 ra031430
Comptes de stock et emplois divers R0340 ra031410 ra031390 ra031390 ra031390 ra031390 ra031390
Comptes de régularisation débiteurs R0350 ra031490 ra031490 ra031490 ra031490 ra031490
Créances douteuses (brut) R0360 ra031730 ra031730 ra031730 ra031730 ra031730
Dépréciations R0370 ra031740 ra031740 ra031740 ra031740 ra031740
Créances rattachées R0380 ra031750 ra031750 ra031750 ra031750 ra031750
dont intérêts courus non échus sur titres de dette R0390 rh020020
VALEURS IMMOBILISÉES R0400 ra040020 ra040010 ra040010 ra040010 ra040010 ra040010
dont avoirs immobiliers R0410 rna41060 rna41060 rna41060            
Prêts subordonnés R0420 ra040340 ra040340 ra040340 ra040340 ra040340            
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds R0430 ra040240 ra040250 ra040250 ra040250 ra040250 ra040250            
Dotations des succursales à l'étranger R0440 ra040230 ra040230 ra040230            
Immobilisations en cours, immo. d'exploitation et immobilisations hors exploitation R0450 ra040080 ra040070 ra040070 ra040070 ra040070 ra040070            
Crédit-bail et opérations assimilées R0460 ra040480 ra040370 ra040370 ra040370 ra040370 ra040370            
Location simple R0470 ra040060 ra040040 ra040040 ra040040 ra040040 ra040040            
Créances douteuses (brut) R0480 ra040660 ra040660 ra040660 ra040660 ra040660            
Dépréciations R0490 ra040640 ra040640 ra040640 ra040640 ra040640            
Créances rattachées R0500 ra040590 ra040590 ra040590 ra040590 ra040590            
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS R0510 ra050010 ra050010 ra050010 ra050010 ra050010            
Capital souscrit et non appelé R0520 ra050020            
Capital souscrit appelé non versé R0530 ra050030            
TOTAL R0540 ra990040 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010            
ACTIONS PROPRES R0550 ra030520 ra030520 ra030520            
Auto détention de titres à revenu fixe émis R0560 rna32850 rna32850 rna32850            
TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET R0570 rn020040            
 
 
RB.02.04.03  
Social  
Implantations ZIEDOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy)  
 
 Passif  
 
Montants nets              
Euros Devises Total  
R. N.R. R. + N.R. R. N.R. R. + N.R.  
C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150  
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES R0580 ra010510 ra010510 ra010510 ra010510 ra010510  
Banques centrales et offices des chèques postaux R0590 ra010620 ra010620 ra010620 ra010620 ra010620  
Comptes ordinaires créditeurs R0600 ra010550 ra010550 ra010550 ra010550 ra010550  
Comptes et emprunts R0610 ra010560 ra010560 ra010560 ra010560 ra010560  
Valeurs données en pension R0620 ra010590 ra010590 ra010590 ra010590 ra010590  
Autres sommes dues R0630 ra010630 ra010630 ra010630 ra010630 ra010630  
Réseau R0640 ra010660 ra010660 ra010660 ra010660 ra010660  
Dettes rattachées R0650 ra010670 ra010670 ra010670 ra010670 ra010670  
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE R0660 ra020610 ra020610 ra020610 ra020610 ra020610  
Emprunts auprès de la clientèle financière R0670 ra020630 ra020630 ra020630 ra020630 ra020630  
Valeurs données en pension R0680 ra020650 ra020650 ra020650 ra020650 ra020650  
Comptes ordinaires créditeurs R0690 ra020660 ra020660 ra020660 ra020660 ra020660  
Comptes d'affacturage R0700 ra020670 ra020670 ra020670 ra020670 ra020670  
Dépôts de garantie R0710 ra020700 ra020700 ra020700 ra020700 ra020700  
Comptes d'épargne à régime spécial R0720 ra020710 ra020710 ra020710 ra020710 ra020710  
Comptes créditeurs à terme R0730 ra020870 ra020870 ra020870 ra020870 ra020870  
Bons de caisse et bons d'épargne R0740 ra020880 ra020880 ra020880 ra020880 ra020880  
Autres sommes dues R0750 ra020890 ra020890 ra020890 ra020890 ra020890  
Dettes rattachées R0760 ra020930 ra020930 ra020930 ra020930 ra020930  
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES R0770 ra031910 ra031910 ra031910 ra031910 ra031910  
Titres donnés en pension livrée R0780 ra031930 ra031930 ra031930 ra031930 ra031930  
Titres de transaction R0790 ra032000 ra032000 ra032000 ra032000 ra032000  
Instruments conditionnels vendus R0800 ra032110 ra032110 ra032110 ra032110 ra032110  
Titres du marché interbancaire R0810 ra032230 ra032230 ra032230 ra032230 ra032230  
Titres de créances négociables R0820 ra032240 ra032240 ra032240 ra032240 ra032240  
Obligations R0830 ra032290 ra032290 ra032290 ra032290 ra032290  
Autres dettes constituées par des titres R0840 ra032320 ra032320 ra032320 ra032320 ra032320  
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres R0850 ra032360 ra032360 ra032360 ra032360 ra032360  
Versements restant à effectuer sur titres non libérés R0860 ra032350 ra032350 ra032350 ra032350 ra032350  
Siège et succursales R0870 ra032380 ra032380 ra032380 ra032380 ra032380  
Créditeurs divers R0880 ra032390 ra032390 ra032390 ra032390 ra032390  
Comptes de régularisation R0890 ra032430 ra032430 ra032430 ra032430 ra032430  
Dettes rattachées R0900 ra032620 ra032620 ra032620 ra032620 ra032620  
dont intérêts courus non échus sur titres de dette R0910 rh020020  
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS R0920 ra050210 ra050210 ra050210 ra050210 ra050210  
Subventions et fonds publics affectés R0930 ra050220 ra050220 ra050220 ra050220 ra050220  
Provisions pour risques et charges hors risques d'exécution des engagements par signature R0940 ra050250 ra050250 ra050250 ra050250 ra050250  
Provisions pour risques d'exécution des engagements par signature R0950 ra050300 ra050300 ra050300 ra050300 ra050300  
Provisions réglementées R0960 ra050310 ra050310 ra050310 ra050310 ra050310  
Dépôts de garantie à caractère mutuel R0970 ra050370 ra050370  
Dettes subordonnées R0980 ra050380 ra050380 ra050380 ra050380 ra050380  
Fonds pour risques bancaires généraux R0990 ra050520 ra050520 ra050520  
Primes liées au capital et réserves R1000 ra050530 ra050530 ra050530  
Capital R1010 ra050620 ra050620 ra050620  
Capital appelé R1020 ra050630 ra050630 ra050630  
Capital souscrit non appelé R1030 ra050640 ra050640 ra050640  
Actions de préférences R1040 ra050650 ra050650 ra050650  
Eléments assimilés au capital R1050 ra050660 ra050660 ra050660  
Dettes rattachées R1060 ra050510 ra050510 ra050510 ra050510 ra050510  
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) R1070 ra050670 ra050670 ra050670  
RÉSULTAT EN INSTANCE D'APPROBATION ( + / -) R1080 ra050680 ra050680  
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - )		 R1090 ra050690 ra050690 ra050690  
TOTAL R1100 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050  
TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET R1105 rn020050  
 
 
RB.02.04.04  
Social  
Implantations ZIEDOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy)  
 
Hors-bilan  
 
Montants nets                  
Euros Devises Total  
R. N.R. R. N.R.  
C0160 C0170 C0180 C0190 C0200  
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT  
Engagements en faveur d'établissements de crédit R1110 ra090010  
Engagements reçus d'établissements de crédit R1120 ra090020  
dont lignes de refinancement confirmées R1130 ra090030  
Engagements en faveur de la clientèle R1140 ra090040  
Engagements reçus de la clientèle R1150 ra090050 ra090050 ra090050 ra090050 ra090050  
ENGAGEMENTS DE GARANTIE  
Cautions, avals, autres garanties d'ordre d'établissements de crédit R1160 ra090060 ra090060 ra090060 ra090060 ra090060  
dont garanties données aux fonds communs de titrisation R1170 ra090070  
Cautions, avals, autres garanties reçus d'établissements de crédit R1180 ra090080 ra090080 ra090080 ra090080 ra090080  
Garanties d'ordre de la clientèle R1190 ra090090 ra090090 ra090090 ra090090 ra090090  
dont :  
Cautions immobilières R1200 ra090100  
Garanties financières R1210 ra090110  
Garanties données aux fonds communs de titrisation R1220 ra090120  
Garanties données dans le cadre d'OPC ou d'un mandat de gestion  
Garanties de capital R1230 ra090140  
Garanties de performance R1240 ra090150  
Garanties de capital et de performance R1250 ra090160  
Autres garanties d'ordre de la clientèle R1260 ra090170  
Garanties reçues de la clientèle R1270 ra090180 ra090180 ra090180 ra090180 ra090180  
ENGAGEMENTS SUR TITRES  
Titres à recevoir R1280 ra090190 ra090190 ra090190 ra090190 ra090190  
Interventions à l'émission R1290 ra090200  
Marché gris R1300 ra090210  
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise R1310 ra090220  
Autres titres à recevoir R1320 ra090230  
Titres à livrer R1330 ra090240 ra090240 ra090240 ra090240 ra090240  
Interventions à l'émission R1340 ra090250 ra090250 ra090250  
Marché gris R1350 ra090260 ra090260 ra090260  
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise R1360 ra090270  
Autres titres à livrer R1370 ra090280 ra090280 ra090280  
OPÉRATIONS EN DEVISES  
Opérations de prêts ou d'emprunts en devises et de change au comptant R1380 ra090290  
Opérations de change à terme  
Monnaies à recevoir R1390 ra090310  
Monnaies à livrer R1400 ra090340  
Report / déport non couru  
À recevoir R1410 ra090370  
À payer R1420 ra090380  
Intérêts non courus en devises couverts  
À recevoir R1430 ra090390  
À payer R1440 ra090400  
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) R1450 ra090410  
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME  
Opérations sur instruments de taux d'intérêt R1460 ra090430  
Opérations sur instruments de cours de change R1470 ra090450  
Opérations sur autres instruments R1480 ra090470  
AUTRES ENGAGEMENTS  
Engagements donnés R1490 ra090490  
Engagements reçus R1500 ra090500  
ENGAGEMENTS DOUTEUX R1510 ra090510  
 
 
 
 
 

RB.02.05

RB.02.05                      
Situation ZIEOM (SITUATION)                      
RB.02.05.01 / 02                      
Social                        
Implantations ZIEOM (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna)                        
                               
Actif                      
Montants nets Montants nets            
Amortiss. Euros Devises Total Amortiss. XPF Total
dépréciations R. N.R. R. + N.R. R. N.R. R. + N.R. dépréciations R. N.R.
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES		 R0010 ra010010 ra010010 ra010010 ra010010 ra010010 ra010010 ra010010 ra010010                
Caisse R0020 ra010020 ra010020 ra010020 ra010020 ra010020 ra010020 ra010020 ra010020                
Billets et monnaies R0030 ra010040 ra010040 ra010040 ra010040 ra010040 ra010040 ra010040 ra010040                
Autres valeurs R0040 ra010120 ra010120 ra010120 ra010120 ra010120 ra010120 ra010120 ra010120                
Banques centrales et offices des chèques postaux R0050 ra010180 ra010180 ra010180 ra010180 ra010180 ra010180 ra010180 ra010180                
Comptes ordinaires débiteurs R0060 ra010190 ra010190 ra010190 ra010190 ra010190 ra010190 ra010190 ra010190                
Comptes et prêts R0070 ra010070 ra010070 ra010070 ra010070 ra010070 ra010070 ra010070 ra010070                
Valeurs reçues en pension R0080 ra010230 ra010230 ra010230 ra010230 ra010230 ra010230 ra010230 ra010230                
Valeurs non imputées R0090 ra010260 ra010260 ra010260 ra010260 ra010260 ra010260 ra010260 ra010260                
Réseau R0100 ra010270 ra010270 ra010270 ra010270 ra010270 ra010270 ra010270 ra010270                
Créances douteuses (brut) R0110 ra010290 ra010290 ra010290 ra010290 ra010290 ra010290 ra010290 ra010290                
Dépréciations R0120 ra010300 ra010300 ra010300 ra010300 ra010300 ra010300 ra010300 ra010300                
Créances rattachées R0130 ra010320 ra010320 ra010320 ra010320 ra010320 ra010320 ra010320 ra010320                
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE R0140 ra020020 ra020020 ra020020 ra020020 ra020020 ra020020 ra020020 ra020020                
Crédits à la clientèle R0150 ra020130 ra020130 ra020130 ra020130 ra020130 ra020130 ra020130 ra020130                
Affacturage R0160 ra020360 ra020360 ra020360 ra020360 ra020360 ra020360 ra020360 ra020360                
Prêts à la clientèle financière R0170 ra020420 ra020420 ra020420 ra020420 ra020420 ra020420 ra020420 ra020420                
Valeurs reçues en pension R0180 ra020370 ra020370 ra020370 ra020370 ra020370 ra020370 ra020370 ra020370                
Comptes ordinaires débiteurs R0190 ra020380 ra020380 ra020380 ra020380 ra020380 ra020380 ra020380 ra020380                
Valeurs non imputées R0200 ra020430 ra020430 ra020430 ra020430 ra020430 ra020430 ra020430 ra020430                
Créances douteuses (brut) R0210 ra020410 ra020410 ra020410 ra020410 ra020410 ra020410 ra020410 ra020410                
Dépréciations R0220 ra020400 ra020400 ra020400 ra020400 ra020400 ra020400 ra020400 ra020400                
Créances rattachées R0230 ra020440 ra020440 ra020440 ra020440 ra020440 ra020440 ra020440 ra020440                
OPÉRATIONS SUR TITRES
ET OPÉRATIONS DIVERSES 		R0240 ra030100 ra030010 ra030010 ra030010 ra030010 ra030010 ra030100 ra030010 ra030010 ra030010                
Titres reçus en pension livrée R0250 ra030110 ra030110 ra030110 ra030110 ra030110 ra030110 ra030110 ra030110                
Titres de transaction R0260 ra030460 ra030460 ra030460 ra030460 ra030460 ra030460 ra030460 ra030460                
Titres de placement R0270 ra030760 ra030750 ra030750 ra030750 ra030750 ra030750 ra030760 ra030750 ra030750 ra030750                
Titres de l'activité de portefeuille R0280 ra030780 ra030770 ra030770 ra030770 ra030770 ra030770 ra030780 ra030770 ra030770 ra030770                
Titres d'investissement R0290 ra031000 ra030980 ra030980 ra030980 ra030980 ra030980 ra031000 ra030980 ra030980 ra030980                
Instruments conditionnels achetés R0300 ra031150 ra031130 ra031130 ra031130 ra031130 ra031130 ra031150 ra031130 ra031130 ra031130                
Comptes de négociation et de règlement
relatifs aux opérations sur titres 		R0310 ra031380 ra031380 ra031380 ra031380 ra031380 ra031380 ra031380 ra031380                
Siège et succursales R0320 ra031420 ra031420 ra031420 ra031420 ra031420 ra031420 ra031420 ra031420                
Débiteurs divers R0330 ra031430 ra031430 ra031430 ra031430 ra031430 ra031430 ra031430 ra031430                
Comptes de stock et emplois divers R0340 ra031410 ra031390 ra031390 ra031390 ra031390 ra031390 ra031410 ra031390 ra031390 ra031390                
Comptes de régularisation débiteurs R0350 ra031490 ra031490 ra031490 ra031490 ra031490 ra031490 ra031490 ra031490                
Créances douteuses (brut) R0360 ra031730 ra031730 ra031730 ra031730 ra031730 ra031730 ra031730 ra031730                
Dépréciations R0370 ra031740 ra031740 ra031740 ra031740 ra031740 ra031740 ra031740 ra031740                
Créances rattachées R0380 ra031750 ra031750 ra031750 ra031750 ra031750 ra031750 ra031750 ra031750                
dont intérêts courus non échus sur titres de dette R0390 rh020020 rh020020                
VALEURS IMMOBILISÉES R0400 ra040020 ra040010 ra040010 ra040010 ra040010 ra040010 ra040020 ra040010 ra040010 ra040010                
dont avoirs immobiliers R0410 rna41060 rna41060 rna41060 rna41060                
Prêts subordonnés R0420 ra040340 ra040340 ra040340 ra040340 ra040340 ra040340 ra040340 ra040340                
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds R0430 ra040240 ra040250 ra040250 ra040250 ra040250 ra040250 ra040240 ra040250 ra040250 ra040250                
Dotations des succursales à l'étranger R0440 ra040230 ra040230 ra040230 ra040230 ra040230                
Immobilisations en cours, immo. d'exploitation et immobilisations hors exploitation R0450 ra040080 ra040070 ra040070 ra040070 ra040070 ra040070 ra040080 ra040070 ra040070 ra040070                
Crédit-bail et opérations assimilées R0460 ra040480 ra040370 ra040370 ra040370 ra040370 ra040370 ra040480 ra040370 ra040370 ra040370                
Location simple R0470 ra040060 ra040040 ra040040 ra040040 ra040040 ra040040 ra040060 ra040040 ra040040 ra040040                
Créances douteuses (brut) R0480 ra040660 ra040660 ra040660 ra040660 ra040660 ra040660 ra040660 ra040660                
Dépréciations R0490 ra040640 ra040640 ra040640 ra040640 ra040640 ra040640 ra040640 ra040640                
Créances rattachées R0500 ra040590 ra040590 ra040590 ra040590 ra040590 ra040590 ra040590 ra040590                
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS R0510 ra050010 ra050010 ra050010 ra050010 ra050010 ra050010 ra050010 ra050010                
Capital souscrit et non appelé R0520 ra050020 ra050020                
Capital souscrit appelé non versé R0530 ra050030 ra050030                
TOTAL R0540 ra990040 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010 ra990010 ra990040 ra990010 ra990010 ra990010                
ACTIONS PROPRES R0550 ra030520 ra030520 ra030520 ra030520                
Auto détention de titres à revenu fixe émis R0560 rna32850 rna32850 rna32850 rna32850                
TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET R0570 rn020040 rn020040                
   
   
RB.02.05.03        
Social        
Implantations ZIEOM (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna)        
       
Passif        
       
Montants nets Montants nets                
Euros Devises Total XPF Total    
R. N.R. R. + N.R. R. N.R. R. + N.R. R. N.R.    
C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220    
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES R0580 ra010510 ra010510 ra010510 ra010510 ra010510 ra010510 ra010510 ra010510    
Banques centrales et offices des chèques postaux R0590 ra010620 ra010620 ra010620 ra010620 ra010620 ra010620 ra010620 ra010620    
Comptes ordinaires créditeurs R0600 ra010550 ra010550 ra010550 ra010550 ra010550 ra010550 ra010550 ra010550    
Comptes et emprunts R0610 ra010560 ra010560 ra010560 ra010560 ra010560 ra010560 ra010560 ra010560    
Valeurs données en pension R0620 ra010590 ra010590 ra010590 ra010590 ra010590 ra010590 ra010590 ra010590    
Autres sommes dues R0630 ra010630 ra010630 ra010630 ra010630 ra010630 ra010630 ra010630 ra010630    
Réseau R0640 ra010660 ra010660 ra010660 ra010660 ra010660 ra010660 ra010660 ra010660    
Dettes rattachées R0650 ra010670 ra010670 ra010670 ra010670 ra010670 ra010670 ra010670 ra010670    
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE R0660 ra020610 ra020610 ra020610 ra020610 ra020610 ra020610 ra020610 ra020610    
Emprunts auprès de la clientèle financière R0670 ra020630 ra020630 ra020630 ra020630 ra020630 ra020630 ra020630 ra020630    
Valeurs données en pension R0680 ra020650 ra020650 ra020650 ra020650 ra020650 ra020650 ra020650 ra020650    
Comptes ordinaires créditeurs R0690 ra020660 ra020660 ra020660 ra020660 ra020660 ra020660 ra020660 ra020660    
Comptes d'affacturage R0700 ra020670 ra020670 ra020670 ra020670 ra020670 ra020670 ra020670 ra020670    
Dépôts de garantie R0710 ra020700 ra020700 ra020700 ra020700 ra020700 ra020700 ra020700 ra020700    
Comptes d'épargne à régime spécial R0720 ra020710 ra020710 ra020710 ra020710 ra020710 ra020710 ra020710 ra020710    
Comptes créditeurs à terme R0730 ra020870 ra020870 ra020870 ra020870 ra020870 ra020870 ra020870 ra020870    
Bons de caisse et bons d'épargne R0740 ra020880 ra020880 ra020880 ra020880 ra020880 ra020880 ra020880 ra020880    
Autres sommes dues R0750 ra020890 ra020890 ra020890 ra020890 ra020890 ra020890 ra020890 ra020890    
Dettes rattachées R0760 ra020930 ra020930 ra020930 ra020930 ra020930 ra020930 ra020930 ra020930    
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES R0770 ra031910 ra031910 ra031910 ra031910 ra031910 ra031910 ra031910 ra031910    
Titres donnés en pension livrée R0780 ra031930 ra031930 ra031930 ra031930 ra031930 ra031930 ra031930 ra031930    
Titres de transaction R0790 ra032000 ra032000 ra032000 ra032000 ra032000 ra032000 ra032000 ra032000    
Instruments conditionnels vendus R0800 ra032110 ra032110 ra032110 ra032110 ra032110 ra032110 ra032110 ra032110    
Titres du marché interbancaire R0810 ra032230 ra032230 ra032230 ra032230 ra032230 ra032230 ra032230 ra032230    
Titres de créances négociables R0820 ra032240 ra032240 ra032240 ra032240 ra032240 ra032240 ra032240 ra032240    
Obligations R0830 ra032290 ra032290 ra032290 ra032290 ra032290 ra032290 ra032290 ra032290    
Autres dettes constituées par des titres R0840 ra032320 ra032320 ra032320 ra032320 ra032320 ra032320 ra032320 ra032320    
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres R0850 ra032360 ra032360 ra032360 ra032360 ra032360 ra032360 ra032360 ra032360    
Versements restant à effectuer sur titres non libérés R0860 ra032350 ra032350 ra032350 ra032350 ra032350 ra032350 ra032350 ra032350    
Siège et succursales R0870 ra032380 ra032380 ra032380 ra032380 ra032380 ra032380 ra032380 ra032380    
Créditeurs divers R0880 ra032390 ra032390 ra032390 ra032390 ra032390 ra032390 ra032390 ra032390    
Comptes de régularisation R0890 ra032430 ra032430 ra032430 ra032430 ra032430 ra032430 ra032430 ra032430    
Dettes rattachées R0900 ra032620 ra032620 ra032620 ra032620 ra032620 ra032620 ra032620 ra032620    
dont intérêts courus non échus sur titres de dette R0910 rh020020 rh020020    
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS R0920 ra050210 ra050210 ra050210 ra050210 ra050210 ra050210 ra050210 ra050210    
Subventions et fonds publics affectés R0930 ra050220 ra050220 ra050220 ra050220 ra050220 ra050220 ra050220 ra050220    
Provisions pour risques et charges hors risques d'exécution des engagements par signature R0940 ra050250 ra050250 ra050250 ra050250 ra050250 ra050250 ra050250 ra050250    
Provisions pour risques d'exécution des engagements par signature R0950 ra050300 ra050300 ra050300 ra050300 ra050300 ra050300 ra050300 ra050300    
Provisions réglementées R0960 ra050310 ra050310 ra050310 ra050310 ra050310 ra050310 ra050310 ra050310    
Dépôts de garantie à caractère mutuel R0970 ra050370 ra050370 ra050370    
Dettes subordonnées R0980 ra050380 ra050380 ra050380 ra050380 ra050380 ra050380 ra050380 ra050380    
Fonds pour risques bancaires généraux R0990 ra050520 ra050520 ra050520 ra050520 ra050520    
Primes liées au capital et réserves R1000 ra050530 ra050530 ra050530 ra050530 ra050530    
Capital R1010 ra050620 ra050620 ra050620 ra050620 ra050620    
Capital appelé R1020 ra050630 ra050630 ra050630 ra050630 ra050630    
Capital souscrit non appelé R1030 ra050640 ra050640 ra050640 ra050640 ra050640    
Actions de préférences R1040 ra050650 ra050650 ra050650 ra050650 ra050650    
Eléments assimilés au capital R1050 ra050660 ra050660 ra050660 ra050660 ra050660    
Dettes rattachées R1060 ra050510 ra050510 ra050510 ra050510 ra050510 ra050510 ra050510 ra050510    
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) R1070 ra050670 ra050670 ra050670 ra050670    
RÉSULTAT EN INSTANCE D'APPROBATION ( + / -) R1080 ra050680 ra050680 ra050680    
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - )		 R1090 ra050690 ra050690 ra050690 ra050690    
TOTAL R1100 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050 ra990050    
TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET R1105 rn020050 rn020050    
       
       
RB.02.05.04        
Social        
Implantations ZIEOM (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna)        
       
Hors-bilan        
       
Montants nets Montants nets                    
Euros Devises Total XPF Total    
R. N.R. R. N.R. R. N.R.    
C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0290 C0300    
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT    
Engagements en faveur d'établissements de crédit R1110 ra090010 ra090010    
Engagements reçus d'établissements de crédit R1120 ra090020 ra090020    
dont lignes de refinancement confirmées R1130 ra090030 ra090030    
Engagements en faveur de la clientèle R1140 ra090040 ra090040    
Engagements reçus de la clientèle R1150 ra090050 ra090050 ra090050 ra090050 ra090050 ra090050 ra090050 ra090050    
ENGAGEMENTS DE GARANTIE    
Cautions, avals, autres garanties d'ordre d'établissements de crédit R1160 ra090060 ra090060 ra090060 ra090060 ra090060 ra090060 ra090060 ra090060    
dont garanties données aux fonds communs de titrisation R1170 ra090070 ra090070    
Cautions, avals, autres garanties reçus d'établissements de crédit R1180 ra090080 ra090080 ra090080 ra090080 ra090080 ra090080 ra090080 ra090080    
Garanties d'ordre de la clientèle R1190 ra090090 ra090090 ra090090 ra090090 ra090090 ra090090 ra090090 ra090090    
dont :    
Cautions immobilières R1200 ra090100 ra090100    
Garanties financières R1210 ra090110 ra090110    
Garanties données aux fonds communs de titrisation R1220 ra090120 ra090120    
Garanties données dans le cadre d'OPC ou d'un mandat de gestion    
Garanties de capital R1230 ra090140 ra090140    
Garanties de performance R1240 ra090150 ra090150    
Garanties de capital et de performance R1250 ra090160 ra090160    
Autres garanties d'ordre de la clientèle R1260 ra090170 ra090170    
Garanties reçues de la clientèle R1270 ra090180 ra090180 ra090180 ra090180 ra090180 ra090180 ra090180 ra090180    
ENGAGEMENTS SUR TITRES    
Titres à recevoir R1280 ra090190 ra090190 ra090190 ra090190 ra090190 ra090190 ra090190 ra090190    
Interventions à l'émission R1290 ra090200 ra090200    
Marché gris R1300 ra090210 ra090210    
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise R1310 ra090220 ra090220    
Autres titres à recevoir R1320 ra090230 ra090230    
Titres à livrer R1330 ra090240 ra090240 ra090240 ra090240 ra090240 ra090240 ra090240 ra090240    
Interventions à l'émission R1340 ra090250 ra090250 ra090250 ra090250 ra090250 ra090250    
Marché gris R1350 ra090260 ra090260 ra090260 ra090260 ra090260 ra090260    
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise R1360 ra090270 ra090270    
Autres titres à livrer R1370 ra090280 ra090280 ra090280 ra090280 ra090280 ra090280    
OPÉRATIONS EN DEVISES    
Opérations de prêts ou d'emprunts en devises et de change au comptant R1380 ra090290 ra090290    
Opérations de change à terme    
Monnaies à recevoir R1390 ra090310 ra090310    
Monnaies à livrer R1400 ra090340 ra090340    
Report / déport non couru    
À recevoir R1410 ra090370 ra090370    
À payer R1420 ra090380 ra090380    
Intérêts non courus en devises couverts    
À recevoir R1430 ra090390 ra090390    
À payer R1440 ra090400 ra090400    
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) R1450 ra090410 ra090410    
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME    
Opérations sur instruments de taux d'intérêt R1460 ra090430 ra090430    
Opérations sur instruments de cours de change R1470 ra090450 ra090450    
Opérations sur autres instruments R1480 ra090470 ra090470    
AUTRES ENGAGEMENTS    
Engagements donnés R1490 ra090490 ra090490    
Engagements reçus R1500 ra090500 ra090500    
ENGAGEMENTS DOUTEUX R1510 ra090510 ra090510