Détail du tableau : SITUATION

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ACTIF

SITUATION
Bilan et hors-bilan sur base sociale		      
                                                 
ACTIF     France
Par implantation Outre-mer (a)		            
  Activité Périmètre Social   Activité Par implantation Outre-mer (b)
   Activité Reste du Monde   Activité Toutes zones      
Périmètre Social Périmètre Social Périmètre Social      
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna
Montants nets Montants nets Montants nets Montants nets      
Amortiss. Euros Devises Total Amortiss. CFP Total Amortiss. Total Amortiss. Total      
dépréciations R. N.R. R. + N.R. R. N.R. R. + N.R. dépréciations R. N.R. dépréciations dépréciations      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
1 OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES		 S01_0010 S01_0010 S01_0010 S01_0010 S01_0010 S01_0010 S01_0010 S01_0010 S01_0010 S01_0010      
1.1 Caisse S01_0020 S01_0020 S01_0020 S01_0020 S01_0020 S01_0020 S01_0020 S01_0020 S01_0020 S01_0020      
1.1.1 Billets et monnaies S01_0040 S01_0040 S01_0040 S01_0040 S01_0040 S01_0040 S01_0040 S01_0040 S01_0040 S01_0040      
1.1.2 Autres valeurs S01_0120 S01_0120 S01_0120 S01_0120 S01_0120 S01_0120 S01_0120 S01_0120 S01_0120 S01_0120      
1.2 Banques centrales et offices des chèques postaux S01_0180 S01_0180 S01_0180 S01_0180 S01_0180 S01_0180 S01_0180 S01_0180 S01_0180 S01_0180      
1.3 Comptes ordinaires débiteurs S01_0190 S01_0190 S01_0190 S01_0190 S01_0190 S01_0190 S01_0190 S01_0190 S01_0190 S01_0190      
1.4 Comptes et prêts S01_0070 S01_0070 S01_0070 S01_0070 S01_0070 S01_0070 S01_0070 S01_0070 S01_0070 S01_0070      
1.5 Valeurs reçues en pension S01_0230 S01_0230 S01_0230 S01_0230 S01_0230 S01_0230 S01_0230 S01_0230 S01_0230 S01_0230      
1.6 Valeurs non imputées S01_0260 S01_0260 S01_0260 S01_0260 S01_0260 S01_0260 S01_0260 S01_0260 S01_0260 S01_0260      
1.7 Réseau S01_0270 S01_0270 S01_0270 S01_0270 S01_0270 S01_0270 S01_0270 S01_0270 S01_0270 S01_0270      
1.8 Créances douteuses (brut) S01_0290 S01_0290 S01_0290 S01_0290 S01_0290 S01_0290 S01_0290 S01_0290 S01_0290 S01_0290      
1.9 Dépréciations S01_0300 S01_0300 S01_0300 S01_0300 S01_0300 S01_0300 S01_0300 S01_0300 S01_0300 S01_0300      
1.10 Créances rattachées S01_0320 S01_0320 S01_0320 S01_0320 S01_0320 S01_0320 S01_0320 S01_0320 S01_0320 S01_0320      
2 OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE S02_0020 S02_0020 S02_0020 S02_0020 S02_0020 S02_0020 S02_0020 S02_0020 S02_0020 S02_0020      
2.1 Crédits à la clientèle S02_0130 S02_0130 S02_0130 S02_0130 S02_0130 S02_0130 S02_0130 S02_0130 S02_0130 S02_0130      
2.2 Affacturage S02_0360 S02_0360 S02_0360 S02_0360 S02_0360 S02_0360 S02_0360 S02_0360 S02_0360 S02_0360      
2.3 Prêts à la clientèle financière S02_0420 S02_0420 S02_0420 S02_0420 S02_0420 S02_0420 S02_0420 S02_0420 S02_0420 S02_0420      
2.4 Valeurs reçues en pension S02_0370 S02_0370 S02_0370 S02_0370 S02_0370 S02_0370 S02_0370 S02_0370 S02_0370 S02_0370      
2.5 Comptes ordinaires débiteurs S02_0380 S02_0380 S02_0380 S02_0380 S02_0380 S02_0380 S02_0380 S02_0380 S02_0380 S02_0380      
2.6 Valeurs non imputées S02_0430 S02_0430 S02_0430 S02_0430 S02_0430 S02_0430 S02_0430 S02_0430 S02_0430 S02_0430      
2.7 Créances douteuses (brut) S02_0410 S02_0410 S02_0410 S02_0410 S02_0410 S02_0410 S02_0410 S02_0410 S02_0410 S02_0410      
2.8 Dépréciations S02_0400 S02_0400 S02_0400 S02_0400 S02_0400 S02_0400 S02_0400 S02_0400 S02_0400 S02_0400      
2.9 Créances rattachées S02_0440 S02_0440 S02_0440 S02_0440 S02_0440 S02_0440 S02_0440 S02_0440 S02_0440 S02_0440      
3 OPÉRATIONS SUR TITRES
ET OPÉRATIONS DIVERSES 		S03_0100 S03_0010 S03_0010 S03_0010 S03_0010 S03_0010 S03_0100 S03_0010 S03_0010 S03_0010 S03_0100 S03_0010 S03_0100 S03_0010      
3.1 Titres reçus en pension livrée S03_0110 S03_0110 S03_0110 S03_0110 S03_0110 S03_0110 S03_0110 S03_0110 S03_0110 S03_0110      
3.2 Titres de transaction S03_0460 S03_0460 S03_0460 S03_0460 S03_0460 S03_0460 S03_0460 S03_0460 S03_0460 S03_0460      
3.3 Titres de placement S03_0760 S03_0750 S03_0750 S03_0750 S03_0750 S03_0750 S03_0760 S03_0750 S03_0750 S03_0750 S03_0760 S03_0750 S03_0760 S03_0750      
3.4 Titres de l’activité de portefeuille S03_0780 S03_0770 S03_0770 S03_0770 S03_0770 S03_0770 S03_0780 S03_0770 S03_0770 S03_0770 S03_0780 S03_0770 S03_0780 S03_0770      
3.5 Titres d’investissement S03_1000 S03_0980 S03_0980 S03_0980 S03_0980 S03_0980 S03_1000 S03_0980 S03_0980 S03_0980 S03_1000 S03_0980 S03_1000 S03_0980      
3.6 Instruments conditionnels achetés S03_1150 S03_1130 S03_1130 S03_1130 S03_1130 S03_1130 S03_1150 S03_1130 S03_1130 S03_1130 S03_1150 S03_1130 S03_1150 S03_1130      
3.7 Comptes de négociation et de règlement
relatifs aux opérations sur titres 		S03_1380 S03_1380 S03_1380 S03_1380 S03_1380 S03_1380 S03_1380 S03_1380 S03_1380 S03_1380      
3.8 Siège et succursales S03_1420 S03_1420 S03_1420 S03_1420 S03_1420 S03_1420 S03_1420 S03_1420 S03_1420 S03_1420      
3.9 Débiteurs divers S03_1430 S03_1430 S03_1430 S03_1430 S03_1430 S03_1430 S03_1430 S03_1430 S03_1430 S03_1430      
3.10 Comptes de stock et emplois divers S03_1410 S03_1390 S03_1390 S03_1390 S03_1390 S03_1390 S03_1410 S03_1390 S03_1390 S03_1390 S03_1410 S03_1390 S03_1410 S03_1390      
3.11 Comptes de régularisation débiteurs S03_1490 S03_1490 S03_1490 S03_1490 S03_1490 S03_1490 S03_1490 S03_1490 S03_1490 S03_1490      
3.12 Créances douteuses (brut) S03_1730 S03_1730 S03_1730 S03_1730 S03_1730 S03_1730 S03_1730 S03_1730 S03_1730 S03_1730      
3.13 Dépréciations S03_1740 S03_1740 S03_1740 S03_1740 S03_1740 S03_1740 S03_1740 S03_1740 S03_1740 S03_1740      
3.14 Créances rattachées S03_1750 S03_1750 S03_1750 S03_1750 S03_1750 S03_1750 S03_1750 S03_1750 S03_1750 S03_1750      
3.14.1 dont intérêts courus non échus sur titres de dette STT_0020 STT_0020 STT_0020 STT_0020      
4 VALEURS IMMOBILISÉES S04_0020 S04_0010 S04_0010 S04_0010 S04_0010 S04_0010 S04_0020 S04_0010 S04_0010 S04_0010 S04_0020 S04_0010 S04_0020 S04_0010      
4.1 Prêts subordonnés S04_0340 S04_0340 S04_0340 S04_0340 S04_0340 S04_0340 S04_0340 S04_0340 S04_0340 S04_0340      
4.2 Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds S04_0240 S04_0250 S04_0250 S04_0250 S04_0250 S04_0250 S04_0240 S04_0250 S04_0250 S04_0250 S04_0240 S04_0250 S04_0240 S04_0250      
4.3 Dotations des succursales à l’étranger S04_0230 S04_0230 S04_0230 S04_0230 S04_0230 S04_0230 S04_0230      
4.4 Immobilisations en cours, immo. d’exploitation et immobilisations hors exploitation S04_0080 S04_0070 S04_0070 S04_0070 S04_0070 S04_0070 S04_0080 S04_0070 S04_0070 S04_0070 S04_0080 S04_0070 S04_0080 S04_0070      
4.5 Crédit-bail et opérations assimilées S04_0480 S04_0370 S04_0370 S04_0370 S04_0370 S04_0370 S04_0480 S04_0370 S04_0370 S04_0370 S04_0480 S04_0370 S04_0480 S04_0370      
4.6 Location simple S04_0060 S04_0040 S04_0040 S04_0040 S04_0040 S04_0040 S04_0060 S04_0040 S04_0040 S04_0040 S04_0060 S04_0040 S04_0060 S04_0040      
4.7 Créances douteuses (brut) S04_0660 S04_0660 S04_0660 S04_0660 S04_0660 S04_0660 S04_0660 S04_0660 S04_0660 S04_0660      
4.8 Dépréciations S04_0640 S04_0640 S04_0640 S04_0640 S04_0640 S04_0640 S04_0640 S04_0640 S04_0640 S04_0640      
4.9 Créances rattachées S04_0590 S04_0590 S04_0590 S04_0590 S04_0590 S04_0590 S04_0590 S04_0590 S04_0590 S04_0590      
5 ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS S05_0010 S05_0010 S05_0010 S05_0010 S05_0010 S05_0010 S05_0010 S05_0010 S05_0010 S05_0010      
5.1 Capital souscrit et non appelé S05_0020 S05_0020 S05_0020 S05_0020      
5.2 Capital souscrit appelé non versé S05_0030 S05_0030 S05_0030 S05_0030      
6 TOTAL S0H_0040 S0H_0010 S0H_0010 S0H_0010 S0H_0010 S0H_0010 S0H_0010 S0H_0010 S0H_0040 S0H_0010 S0H_0010 S0H_0010 S0H_0040 S0H_0010 S0H_0040 S0H_0010      
7 ACTIONS PROPRES S03_0520 S03_0520 S03_0520 S03_0520 S03_0520 S03_0520      
8  INDICATEUR D’ACTIVITÉ EXERCÉE EN OUTRE-MER SANS GUICHET (c) SST_0010      
(c) Conformément à l’annexe 1 à l’instruction n°2009-01      

PASSIF

SITUATION
Bilan et hors-bilan sur base sociale
                                           
PASSIF   France
Par implantation Outre-mer (a)		      
  Activité Périmètre Social Activité Par implantation Outre-mer (b) Activité Reste du Monde   Activité Toutes zones    
Périmètre Social Périmètre Social Périmètre Social    
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy   (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna      
Montants nets   Montants nets Montants nets Montants nets    
Euros Devises Total   CFP Total   Total   Total    
R. N.R. R. + N.R. R. N.R. R. + N.R.   R. N.R.        
1 2 3 4 5 6 7   8 9 10   11   12    
1 OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES		 S01_0510 S01_0510 S01_0510 S01_0510 S01_0510 S01_0510 S01_0510 S01_0510 S01_0510 S01_0510    
1.1 Banques centrales et offices des chèques postaux S01_0620 S01_0620 S01_0620 S01_0620 S01_0620   S01_0620 S01_0620 S01_0620   S01_0620   S01_0620    
1.2 Comptes ordinaires créditeurs S01_0550 S01_0550 S01_0550 S01_0550 S01_0550   S01_0550 S01_0550 S01_0550   S01_0550   S01_0550    
1.3 Comptes et emprunts S01_0560 S01_0560 S01_0560 S01_0560 S01_0560   S01_0560 S01_0560 S01_0560   S01_0560   S01_0560    
1.4 Valeurs données en pension S01_0590 S01_0590 S01_0590 S01_0590 S01_0590   S01_0590 S01_0590 S01_0590   S01_0590   S01_0590    
1.5 Autres sommes dues S01_0630 S01_0630 S01_0630 S01_0630 S01_0630   S01_0630 S01_0630 S01_0630   S01_0630   S01_0630    
1.6 Réseau S01_0660 S01_0660 S01_0660 S01_0660 S01_0660   S01_0660 S01_0660 S01_0660   S01_0660   S01_0660    
1.7 Dettes rattachées S01_0670 S01_0670 S01_0670 S01_0670 S01_0670   S01_0670 S01_0670 S01_0670   S01_0670   S01_0670    
2 OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE S02_0610 S02_0610 S02_0610 S02_0610 S02_0610 S02_0610 S02_0610 S02_0610 S02_0610 S02_0610    
2.1 Emprunts auprès de la clientèle financière S02_0630 S02_0630 S02_0630 S02_0630 S02_0630   S02_0630 S02_0630 S02_0630   S02_0630   S02_0630    
2.2 Valeurs données en pension S02_0650 S02_0650 S02_0650 S02_0650 S02_0650   S02_0650 S02_0650 S02_0650   S02_0650   S02_0650    
2.3 Comptes ordinaires créditeurs S02_0660 S02_0660 S02_0660 S02_0660 S02_0660   S02_0660 S02_0660 S02_0660   S02_0660   S02_0660    
2.4 Comptes d’affacturage S02_0670 S02_0670 S02_0670 S02_0670 S02_0670   S02_0670 S02_0670 S02_0670   S02_0670   S02_0670    
2.5 Dépôts de garantie S02_0700 S02_0700 S02_0700 S02_0700 S02_0700   S02_0700 S02_0700 S02_0700   S02_0700   S02_0700    
2.6 Comptes d’épargne à régime spécial S02_0710 S02_0710 S02_0710 S02_0710 S02_0710   S02_0710 S02_0710 S02_0710   S02_0710   S02_0710    
2.7 Comptes créditeurs à terme S02_0870 S02_0870 S02_0870 S02_0870 S02_0870   S02_0870 S02_0870 S02_0870   S02_0870   S02_0870    
2.8 Bons de caisse et bons d’épargne S02_0880 S02_0880 S02_0880 S02_0880 S02_0880   S02_0880 S02_0880 S02_0880   S02_0880   S02_0880    
2.9 Autres sommes dues S02_0890 S02_0890 S02_0890 S02_0890 S02_0890   S02_0890 S02_0890 S02_0890   S02_0890   S02_0890    
2.10 Dettes rattachées S02_0930 S02_0930 S02_0930 S02_0930 S02_0930   S02_0930 S02_0930 S02_0930   S02_0930   S02_0930    
3 OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES S03_1910 S03_1910 S03_1910 S03_1910 S03_1910 S03_1910 S03_1910 S03_1910 S03_1910 S03_1910    
3.1 Titres donnés en pension livrée S03_1930 S03_1930 S03_1930 S03_1930 S03_1930   S03_1930 S03_1930 S03_1930   S03_1930   S03_1930    
3.2 Titres de transaction S03_2000 S03_2000 S03_2000 S03_2000 S03_2000   S03_2000 S03_2000 S03_2000   S03_2000   S03_2000    
3.3 Instruments conditionnels vendus S03_2110 S03_2110 S03_2110 S03_2110 S03_2110   S03_2110 S03_2110 S03_2110   S03_2110   S03_2110    
3.4 Titres du marché interbancaire S03_2230 S03_2230 S03_2230 S03_2230 S03_2230   S03_2230 S03_2230 S03_2230   S03_2230   S03_2230    
3.5 Titres de créances négociables S03_2240 S03_2240 S03_2240 S03_2240 S03_2240   S03_2240 S03_2240 S03_2240   S03_2240   S03_2240    
3.6 Obligations S03_2290 S03_2290 S03_2290 S03_2290 S03_2290   S03_2290 S03_2290 S03_2290   S03_2290   S03_2290    
3.7 Autres dettes constituées par des titres S03_2320 S03_2320 S03_2320 S03_2320 S03_2320   S03_2320 S03_2320 S03_2320   S03_2320   S03_2320    
3.8 Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres S03_2360 S03_2360 S03_2360 S03_2360 S03_2360   S03_2360 S03_2360 S03_2360   S03_2360   S03_2360    
3.9 Versements restant à effectuer sur titres non libérés S03_2350 S03_2350 S03_2350 S03_2350 S03_2350   S03_2350 S03_2350 S03_2350   S03_2350   S03_2350    
3.10 Siège et succursales S03_2380 S03_2380 S03_2380 S03_2380 S03_2380   S03_2380 S03_2380 S03_2380   S03_2380   S03_2380    
3.11 Créditeurs divers S03_2390 S03_2390 S03_2390 S03_2390 S03_2390   S03_2390 S03_2390 S03_2390   S03_2390   S03_2390    
3.12 Comptes de régularisation S03_2430 S03_2430 S03_2430 S03_2430 S03_2430   S03_2430 S03_2430 S03_2430   S03_2430   S03_2430    
3.13 Dettes rattachées S03_2620 S03_2620 S03_2620 S03_2620 S03_2620 S03_2620 S03_2620 S03_2620 S03_2620 S03_2620    
3.13.1 dont intérêts courus non échus sur titres de dette STT_0030 STT_0030 STT_0030 STT_0030    
4 PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS S05_0210 S05_0210 S05_0210 S05_0210 S05_0210 S05_0210 S05_0210 S05_0210 S05_0210 S05_0210    
4.1 Subventions et fonds publics affectés S05_0220 S05_0220 S05_0220 S05_0220 S05_0220   S05_0220 S05_0220 S05_0220   S05_0220   S05_0220    
4.2 Provisions pour risques
et charges hors risques d'exécution des engagements par signature		 S05_0250 S05_0250 S05_0250 S05_0250 S05_0250   S05_0250 S05_0250 S05_0250   S05_0250   S05_0250    
4.3 Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature S05_0300 S05_0300 S05_0300 S05_0300 S05_0300   S05_0300 S05_0300 S05_0300   S05_0300   S05_0300    
4.4 Provisions réglementées S05_0310 S05_0310 S05_0310 S05_0310 S05_0310   S05_0310 S05_0310 S05_0310   S05_0310   S05_0310    
4.5 Dépôts de garantie à caractère mutuel S05_0370 S05_0370   S05_0370   S05_0370   S05_0370    
4.6 Dettes subordonnées S05_0380 S05_0380 S05_0380 S05_0380 S05_0380   S05_0380 S05_0380 S05_0380   S05_0380   S05_0380    
4.7 Fonds pour risques bancaires généraux S05_0520 S05_0520 S05_0520   S05_0520 S05_0520   S05_0520   S05_0520    
4.8 Primes liées au capital et réserves S05_0530 S05_0530 S05_0530   S05_0530 S05_0530   S05_0530   S05_0530    
4.9 Capital S05_0620 S05_0620 S05_0620   S05_0620 S05_0620   S05_0620   S05_0620    
4.9.1 Capital appelé S05_0630 S05_0630 S05_0630   S05_0630 S05_0630   S05_0630   S05_0630    
4.9.2 Capital souscrit non appelé S05_0640 S05_0640 S05_0640   S05_0640 S05_0640   S05_0640   S05_0640    
4.9.3 Actions de préférences S05_0650 S05_0650 S05_0650   S05_0650 S05_0650   S05_0650   S05_0650    
4.9.4 Eléments assimilés au capital S05_0660 S05_0660 S05_0660   S05_0660 S05_0660   S05_0660   S05_0660    
4.10 Dettes rattachées S05_0510 S05_0510 S05_0510 S05_0510 S05_0510   S05_0510 S05_0510 S05_0510   S05_0510   S05_0510    
5 REPORT À NOUVEAU ( + / - ) S05_0670 S05_0670 S05_0670 S05_0670 S05_0670 S05_0670    
6 RÉSULTAT EN INSTANCE D’APPROBATION ( + / -) S05_0680 S05_0680 S05_0680 S05_0680 S05_0680    
7 EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - )		 S05_0690 S05_0690 S05_0690 S05_0690 S05_0690 S05_0690    
8 TOTAL S0H_0050 S0H_0050 S0H_0050 S0H_0050 S0H_0050 S0H_0050 S0H_0050 S0H_0050 S0H_0050 S0H_0050 S0H_0050 S0H_0050    
   
     
                                   
                                   

HORS-BILAN

SITUATION
Bilan et hors-bilan sur base sociale		      
                                         
HORS-BILAN   France
Par implantation Outre-mer (a)		            
  Activité Périmètre Social Activité Par implantation Outre-mer (b) Activité Reste du Monde Activité Toutes zones
  Périmètre Social   Périmètre Social   Périmètre Social      
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy   (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna          
Montants nets Montants nets Montants nets Montants nets      
Euros Devises Total CFP Total Total Total      
R. N.R. R. N.R. R. N.R.      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
1 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT            
1.1 Engagements en faveur d’établissements de crédit S09_0010   S09_0010   S09_0010   S09_0010      
1.2 Engagements reçus d’établissements de crédit S09_0020   S09_0020   S09_0020   S09_0020      
1.2.1 dont : lignes de refinancement confirmées S09_0030   S09_0030     S09_0030      
1.3 Engagements en faveur de la clientèle S09_0040   S09_0040   S09_0040   S09_0040      
1.4 Engagements reçus de la clientèle S09_0050 S09_0050 S09_0050 S09_0050 S09_0050   S09_0050 S09_0050 S09_0050   S09_0050   S09_0050      
2 ENGAGEMENTS DE GARANTIE            
2.1 Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit S09_0060 S09_0060 S09_0060 S09_0060 S09_0060   S09_0060 S09_0060 S09_0060   S09_0060   S09_0060      
2.1.1 dont : garanties données aux fonds communs de créances S09_0070   S09_0070     S09_0070      
2.2 Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit S09_0080 S09_0080 S09_0080 S09_0080 S09_0080   S09_0080 S09_0080 S09_0080   S09_0080   S09_0080      
2.3 Garanties d’ordre de la clientèle S09_0090 S09_0090 S09_0090 S09_0090 S09_0090   S09_0090 S09_0090 S09_0090   S09_0090   S09_0090      
dont :            
2.3.1 Cautions immobilières S09_0100   S09_0100          
2.3.2 Garanties financières S09_0110   S09_0110          
2.3.3 Garanties données aux fonds communs de créances S09_0120   S09_0120     S09_0120      
2.3.4 Garanties données dans le cadre d'OPC* ou d'un mandat de gestion            
2.3.4.1 Garanties de capital S09_0140   S09_0140     S09_0140      
2.3.4.2 Garanties de performance S09_0150   S09_0150     S09_0150      
2.3.4.3 Garanties de capital et de performance S09_0160   S09_0160     S09_0160      
2.3.5 Autres garanties d'ordre de la clientèle S09_0170   S09_0170          
2.4 Garanties reçues de la clientèle S09_0180 S09_0180 S09_0180 S09_0180 S09_0180   S09_0180 S09_0180 S09_0180   S09_0180   S09_0180      
3 ENGAGEMENTS SUR TITRES            
3.1 Titres à recevoir S09_0190 S09_0190 S09_0190 S09_0190 S09_0190   S09_0190 S09_0190 S09_0190   S09_0190   S09_0190      
3.1.1 Interventions à l’émission S09_0200   S09_0200   S09_0200   S09_0200      
3.1.2 Marché gris S09_0210   S09_0210   S09_0210   S09_0210      
3.1.3 Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise S09_0220   S09_0220   S09_0220   S09_0220      
3.1.4 Autres titres à recevoir S09_0230   S09_0230   S09_0230   S09_0230      
3.2 Titres à livrer S09_0240 S09_0240 S09_0240 S09_0240 S09_0240   S09_0240 S09_0240 S09_0240   S09_0240   S09_0240      
3.2.1 Interventions à l’émission S09_0250 S09_0250 S09_0250   S09_0250 S09_0250 S09_0250   S09_0250   S09_0250      
3.2.2 Marché gris S09_0260 S09_0260 S09_0260   S09_0260 S09_0260 S09_0260   S09_0260   S09_0260      
3.2.3 Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise S09_0270   S09_0270   S09_0270   S09_0270      
3.2.4 Autres titres à livrer S09_0280 S09_0280 S09_0280   S09_0280 S09_0280 S09_0280   S09_0280   S09_0280      
4 OPÉRATIONS EN DEVISES            
4.1 Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant S09_0290   S09_0290   S09_0290   S09_0290      
4.2 Opérations de change à terme      
4.2.1 Monnaies à recevoir S09_0310 S09_0310 S09_0310 S09_0310      
4.2.2 Monnaies à livrer S09_0340 S09_0340 S09_0340 S09_0340      
4.3 Report / déport non couru      
4.3.1 À recevoir S09_0370 S09_0370 S09_0370 S09_0370      
4.3.2 À payer S09_0380 S09_0380 S09_0380 S09_0380      
4.4 Intérêts non courus en devises couverts      
4.4.1 À recevoir S09_0390   S09_0390   S09_0390   S09_0390      
4.4.2 À payer S09_0400   S09_0400   S09_0400   S09_0400      
4.5 Ajustement devises hors-bilan (+ / -) S09_0410   S09_0410   S09_0410   S09_0410      
5 ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME            
5.1 Opérations sur instruments de taux d’intérêt S09_0430   S09_0430   S09_0430   S09_0430      
5.2 Opérations sur instruments de cours de change S09_0450   S09_0450   S09_0450   S09_0450      
5.3 Opérations sur autres instruments S09_0470   S09_0470   S09_0470   S09_0470      
6 AUTRES ENGAGEMENTS            
6.1 Engagements donnés S09_0490   S09_0490   S09_0490   S09_0490      
6.2 Engagements reçus S09_0500   S09_0500   S09_0500   S09_0500      
7 ENGAGEMENTS DOUTEUX S09_0510   S09_0510   S09_0510   S09_0510      
* anciennement OPCVM