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M_TITVALC Portefeuille titres (valorisation comptable) |
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Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
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ACTIF | ÉMETTEURS RÉSIDENTS | ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS | ||||||||
Etablissements de crédit | CLlENTÈLE | Etablissements de crédit EMUM | CLlENTÈLE EMUM | Non-EMUM | ||||||
OPCVM monétaires | Administrations publiques | Autres | OPCVM monétaires | Administrations publiques | Autres | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (y compris les titres prêtés) | |||||||||
1.1 | Titres à revenu fixe (hors titres interbancaires) | |||||||||
1.1.1 | Valeur nette comptable | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | ||
1.1.1.1 | Durée initiale £ 1 an | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | ||
1.1.1.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | ||
1.1.1.3 | Durée initiale > 2 ans | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | ||
1.1.2 | Valeur brute comptable | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | ||
1.1.2.1 | Durée initiale £ 1 an | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | ||
1.1.2.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | ||
1.1.2.3 | Durée initiale > 2 ans | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | S03_0810 | ||
1.2 | Titres à revenu variable | |||||||||
1.2.1 | Valeur nette comptable | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 |
1.2.2 | Valeur brute comptable | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 |
2 | TITRES D’INVESTISSEMENT (y compris les titres prêtés) | |||||||||
2.1 | Titres à revenu fixe (hors titres interbancaires) | |||||||||
2.1.1 | Valeur nette comptable | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | ||
2.1.1.1 | Durée initiale £ 1 an | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | ||
2.1.1.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | ||
2.1.1.3 | Durée initiale > 2 ans | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | ||
2.1.2 | Valeur brute comptable | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | ||
2.1.2.1 | Durée initiale £ 1 an | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | ||
2.1.2.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | ||
2.1.2.3 | Durée initiale > 2 ans | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | S03_1030 | ||
3 | PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris les titres prêtés) | |||||||||
3.1 | Valeur nette comptable | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 |
3.2 | Valeur brute comptable | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 |