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M_TITPRIM Portefeuille titres (valorisation prix du marché) |
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Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
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ACTIF | ÉMETTEURS RÉSIDENTS | ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS | ||||||
Valeur nette comptable | Valeur brute comptable | Valeur de marché | Valeur nette comptable | Valeur brute comptable | Valeur de marché | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (y compris les titres prêtés) | S03_0730 | S03_0730 | S03_0730 | S03_0730 | S03_0730 | S03_0730 | |
1.1 | Titres à revenu fixe | S03_0790 | S03_0790 | S03_0790 | S03_0790 | S03_0790 | S03_0790 | |
1.1.1 | Titres du marché interbancaire | S03_0800 | S03_0800 | S03_0800 | S03_0800 | S03_0800 | S03_0800 | |
1.1.2 | Titres de créances négociables | S03_0820 | S03_0820 | S03_0820 | S03_0820 | S03_0820 | S03_0820 | |
1.1.2.1 | Bons du Trésor | S03_0830 | S03_0830 | S03_0830 | S03_0830 | S03_0830 | S03_0830 | |
1.1.2.2 | Certificats de dépôts | S03_0840 | S03_0840 | S03_0840 | S03_0840 | S03_0840 | S03_0840 | |
1.1.2.3 | BISF | S03_0850 | S03_0850 | S03_0850 | S03_0850 | S03_0850 | S03_0850 | |
1.1.2.4 | Billets de trésorerie | S03_0860 | S03_0860 | S03_0860 | S03_0860 | S03_0860 | S03_0860 | |
1.1.2.5 | BMTN | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | |
1.1.2.5.1 | Emis par les établissements de crédit | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | |
1.1.2.5.2 | Emis par la clientèle | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | |
1.1.3 | Obligations | S03_0880 | S03_0880 | S03_0880 | S03_0880 | S03_0880 | S03_0880 | |
1.1.4 | Titres subordonnés | S03_0890 | S03_0890 | S03_0890 | S03_0890 | S03_0890 | S03_0890 | |
1.1.5 | Parts de FCC | S03_0900 | S03_0900 | S03_0900 | S03_0900 | S03_0900 | S03_0900 | |
1.1.6 | Titres à revenu fixe divers | S03_0910 | S03_0910 | S03_0910 | S03_0910 | S03_0910 | S03_0910 | |
1.2 | Titres à revenu variable | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | |
1.2.1 | Actions | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | |
1.2.1.1 | Cotées | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | |
1.2.1.2 | Non cotées | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | |
1.2.1.3 | Dont : émises par les établissements de crédit | |||||||
1.2.1.3.1 | Cotées | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | |
1.2.1.3.2 | Non cotées | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | |
1.2.1.4 | Dont : émises par les sociétés d’assurance | |||||||
1.2.1.4.1 | Cotées | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | |
1.2.1.4.2 | Non cotées | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | |
1.2.1.5 | Dont : émises par autres (hors établissements de crédit et stés d’assurance) | |||||||
1.2.1.5.1 | Cotées | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | |
1.2.1.5.2 | Non cotées | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | |
1.2.2 | Parts d’OPCVM | S03_0940 | S03_0940 | S03_0940 | S03_0940 | S03_0940 | S03_0940 | |
1.2.2.1 | Parts d’OPCVM monétaires | S03_0950 | S03_0950 | S03_0950 | S03_0950 | S03_0950 | S03_0950 | |
1.2.2.2 | Autres parts d’OPCVM | S03_0960 | S03_0960 | S03_0960 | S03_0960 | S03_0960 | S03_0960 | |
1.2.3 | Autres titres à revenu variable | S03_0970 | S03_0970 | S03_0970 | S03_0970 | S03_0970 | S03_0970 | |
2 | TITRES D'INVESTISSEMENT (y compris les titres prêtés) | S03_0980 | S03_0980 | S03_0980 | S03_0980 | S03_0980 | S03_0980 | |
2.1 | Titres du marché interbancaire | S03_1020 | S03_1020 | S03_1020 | S03_1020 | S03_1020 | S03_1020 | |
2.2 | Titres de créances négociables | S03_2790 | S03_2790 | S03_2790 | S03_2790 | S03_2790 | S03_2790 | |
2.2.1 | Bons du Trésor | S03_1040 | S03_1040 | S03_1040 | S03_1040 | S03_1040 | S03_1040 | |
2.2.2 | Certificats de dépôts | S03_1050 | S03_1050 | S03_1050 | S03_1050 | S03_1050 | S03_1050 | |
2.2.3 | BISF | S03_1060 | S03_1060 | S03_1060 | S03_1060 | S03_1060 | S03_1060 | |
2.2.4 | Billets de trésorerie | S03_1070 | S03_1070 | S03_1070 | S03_1070 | S03_1070 | S03_1070 | |
2.2.5 | BMTN | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | |
2.2.5.1 | Emis par les établissements de crédit | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | |
2.2.5.2 | Emis par la clientèle | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | |
2.3 | Obligations | S03_1090 | S03_1090 | S03_1090 | S03_1090 | S03_1090 | S03_1090 | |
2.4 | Titres subordonnés | S03_1100 | S03_1100 | S03_1100 | S03_1100 | S03_1100 | S03_1100 | |
2.5 | Parts de FCC | S03_1110 | S03_1110 | S03_1110 | S03_1110 | S03_1110 | S03_1110 | |
2.6 | Titres à revenu fixe divers | S03_1120 | S03_1120 | S03_1120 | S03_1120 | S03_1120 | S03_1120 | |
2.7 | Parts dans les entreprises liées, titres de participation et titres détenus à long terme (y compris les titres prêtés) | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | |||
2.7.1 | Actions cotées | S04_0280 | S04_0280 | S04_0280 | S04_0280 | |||
2.7.2 | Actions non cotées | S04_0280 | S04_0280 | S04_0280 | S04_0280 | |||
2.7.3 | Autres titres | S04_0290 | S04_0290 | S04_0290 | S04_0290 | |||
2.7.4 | Dont : émis par les établissements de crédit | |||||||
2.7.4.1 | Actions non cotées | S04_0280 | S04_0280 | S04_0280 | S04_0280 | |||
2.7.4.2 | Autres titres | S04_0290 | S04_0290 | S04_0290 | S04_0290 | |||
2.7.5 | Dont : émis par les sociétés d’assurance | |||||||
2.7.5.1 | Actions non cotées | S04_0280 | S04_0280 | S04_0280 | S04_0280 | |||
2.7.5.2 | Autres titres | S04_0290 | S04_0290 | S04_0290 | S04_0290 | |||
2.7.6 | Dont : émis par autres (hors établissements de crédit et stés d’assurance) | |||||||
2.7.6.1 | Actions non cotées | S04_0280 | S04_0280 | S04_0280 | S04_0280 | |||
2.7.6.2 | Autres titres | S04_0290 | S04_0290 | S04_0290 | S04_0290 | |||
3 | DONNÉES COMPLÉMENTAIRES | |||||||
3.1 | Parts ordinaires de FCC | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | |
3.1.1 | Durée initiale inférieure ou égale à 5 ans | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | |
3.1.2 | Durée initiale supérieure à 5 ans | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | |
3.2 | Parts spécifiques de FCC | S03_0450 | S03_0450 | S03_0450 | S03_0450 | S03_0450 | S03_0450 | |
3.3 | Titres empruntés | S03_0480 | S03_0480 | S03_0480 | S03_0480 | |||