SURFI : Cartes de visite fonctionnelles - actualisation DPM 2.9.1 - COREP
Bonjour,
Nous vous informons que l’ACPR a implémenté dans son système d’information les évolutions liées à la version 2.9.1 de la taxonomie pour le reporting COREP valide à compter de l’échéance de Mars 2020 pour les points d’entrée COREP_OF, COREP_LR et COREP_LE, et à compter de l’échéance d’Avril 2020 pour les états liquidité LCR, LCR_DA, ALMM et NSFR.
Cette version de taxonomie apporte les modifications ci-dessous :
- COREP_OF :
-> Les états CRSEC_SA (C_12.00) et CRSEC_IRB (C_13.00) sont supprimés.
-> Deux nouveaux états sont créés : l’état CRSEC (C_13.01) et l’état CRSEC Details 2 (C_14.01).
-> L’état optionnel MKR SA FX (C_22.00) devient obligatoire.
-LCR_DA :
-> L’état C_75.00 est supprimé
-> Deux nouveaux états sont créés : l’état C_75.01 et l’état C_77.00 (uniquement en remise « consolidée » et « sous-consolidée »)
Une nouvelle version des cartes de visite fonctionnelle intégrant ces modifications sera mise à votre disposition sur le portail OneGate à partir du 07 Avril au matin.
Aussi, vous trouverez en suivant le lien ci-après la liste mise à jour des états dont l’assujettissement est optionnel : « Liste des états attendus optionnels_Communication avril 2020.xlsx »
Enfin, nous vous informons que les mises à jour relatives aux reportings FINREP applicables à partir de l’arrêté de Juin 2020 n’ont pas encore été finalisées dans notre système d’information.
Nous vous informerons lorsque ces modifications seront effectuées.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.