ACPR Banque

Système unifié de rapport financier

Corep

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v16.12.31

Code Titre du tableau Blocs d'activité Préfixe taxonomie Fiche de présentation
CA1 FONDS PROPRES Adéquation des fonds propres C 01.00
CA2 EXIGENCES DE FONDS PROPRES Adéquation des fonds propres C 02.00
CA3 RATIOS DE FONDS PROPRES Adéquation des fonds propres C 03.00
CA4 ELEMENTS POUR MÉMOIRE Adéquation des fonds propres C 04.00
CA5.1 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Dispositions transitoires C 05.01
CA5.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES - INTRUMENTS BENEFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTERIORITE : INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ETAT Dispositions transitoires C 05.02
GS SOLVABILITE DU GROUPE Solvabilité du groupe C 06.02
GS_Total SOLVABILITE DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES Solvabilité du groupe C 06.01
CR_SA RISQUES DE CREDIT ET DE CREDIT DE CONTREPARTIE, ET POSITIONS DE NEGOCIATIONS NON DENOUEES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES Risque de crédit C 07.00
CR_IRB_1 RISQUES DE CREDIT ET DE CREDIT DE CONTREPARTIE, ET POSITIONS DE NEGOCIATIONS NON DENOUEES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES Risque de crédit C 08.01
CR_IRB_2 RISQUES DE CREDIT ET DE CREDIT DE CONTREPARTIE, ET POSITIONS DE NEGOCIATIONS NON DENOUEES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (REPARTITION PAR ECHELON OU CATEGORIE DE DEBITEURS) Risque de crédit C 08.02
CR_GB_1 REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE: TABLEAU 9.1 - REPARTITION DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RESIDENCE DU DEBITEUR (EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD) Risque de crédit C 09.01
CR_GB_2 REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE: TABLEAU 9.2 - REPARTITION DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RESIDENCE DU DEBITEUR (EXPOSITIONS EN APPROCHE NI) Risque de crédit C 09.02
CR_GB_3 REPARTITION PAR ZONE GEOGRAPHIQUE: TABLEAU 9.3 - REPARTITION PAR PAYS DU MONTANT TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CREDIT COUVRANT LES EXPOSITIONS PERTINENTES Risque de crédit C 09.03
CCB REPARTITION PAR ZONE EXPOSITION Risque de crédit C 09.04
CR_EQU_IRB_1 RISQUE DE CREDIT: ACTIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES Risque de crédit C 10.01
CR_EQU_IRB_2 RISQUE DE CREDIT: ACTIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. REPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA METHODE PD/LGD PAR ECHELONS DE DEBITEURS Risque de crédit C 10.02
CR_SETT RISQUE DE REGLEMENT/LIVRAISON Risque de crédit C 11.00
CR_SEC_SA RISQUE DE CREDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES Risque de crédit C 12.00
CR_SEC_IRB RISQUE DE CREDIT: TITRISATIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES Risque de crédit C 13.00
CR_SEC_Details INFORMATIONS DETAILLEES SUR LES TITRISATIONS Risque de crédit C 14.00
CR_IP_LOSSES EXPOSITIONS ET PERTES PROVENANT DE PRETS GARANTIS PAR LES BIENS IMMOBILIERS Risque immobilier C 15.00
OPR RISQUE OPERATIONNEL Risque opérationnel C 16.00
OPR_Details RISQUE OPERATIONNEL: PERTES BRUTES PAR LIGNES D'ACTIVITE ET TYPES D'EVENEMENTS SUR L'EXERCICE PASSE Risque opérationnel C 17.00
MKR_SA_TDI RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CREANCES NEGOCIES Risque de marché C 18.00
MKR_SA_SEC RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPECIFIQUE EN TITRISATION Risque de marché C 19.00
MKR_SA_CTP RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPECIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRELATION Risque de marché C 20.00
MKR_SA_EQU RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS Risque de marché C 21.00
MKR_SA_FX RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD POUR LE RISQUE DE CHANGE Risque de marché C 22.00
MKR_SA_COM RISQUE DE MARCHE: APPROCHE STANDARD POUR LES PRODUITS DE BASE Risque de marché C 23.00
MKR_IM RISQUES DE MARCHE SELON LA METHODE FONDEE SUR LES MODELES INTERNES Risque de marché C 24.00
CVA RISQUE D'AJUSTEMENT DE LA VALEUR DE CREDIT Risque de marché C 25.00
LIMITES_GR LIMITES DES GRANDS RISQUES Grands risques C 26.00
GR_1 IDENTIFICATION DE LA CONTREPARTIE Grands risques C 27.00
GR_2 RISQUES EN PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ET HORS PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION Grands risques C 28.00
GR_3 DETAILS DES RISQUES SUR LES CLIENTS INDIVIDUELS AU SEIN DE GROUPES DE CLIENTS LIES Grands risques C 29.00
GR_4 CATEGORIES D'ECHEANCES DES RISQUES EN PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION ET HORS PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION Grands risques C 30.00
GR_5 CATEGORIES D'ECHEANCE DES RISQUES SUR LES CLIENTS INDIVIDUELS AU SEIN DE GROUPES DE CLIENTS LIES Grands risques C 31.00
LR_Calc CALCUL DU RATIO DE LEVIER Ratio de levier C 47.00
LR_1 TRAITEMENT ALTERNATIF DU MONTANT DE L'EXPOSITION Ratio de levier C 40.00
LR_2 ÉLEMENTS DU BILAN ET DE HORS BILAN - VENTILATION SUPPLEMENTAIRE DES EXPOSITIONS Ratio de levier C 41.00
LR_3 DEFINITION ALTERNATIVE DES FONDS PROPRES Ratio de levier C 42.00
LR_4 VENTILATION DES COMPOSANTES DU MONTANT DE L'EXPOSITION UTILISEE POUR LE RATIO DE LEVIER Ratio de levier C 43.00
LR_5 INFORMATIONS GENERALES Ratio de levier C 44.00
C_51.00 COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ACTIFS LIQUIDES Ratio de liquidité C 51.00
C_52.00 COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - SORTIES DE TRÉSORERIE Ratio de liquidité C 52.00
C_53.00 COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ENTRÉES DE TRÉSORERIE Ratio de liquidité C 53.00
C_54.00 COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ÉCHANGES DE SÛRETÉS Ratio de liquidité C 54.00
C_60.00 FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS NÉCÉSSITANT UN FINANCEMENT STABLE Ratio de liquidité C 60.00
C_61.00 FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS FOURNISSANT UN FINANCEMENT STABLE Ratio de liquidité C 61.00
C_67.00 SUIVI DU RISQUE LIQUIDITE - CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR CONTREPARTIE Ratio de liquidité C_67.00
C_68.00 SUIVI DU RISQUE LIQUIDITE - CONCENTRATION DES FINANCEMENTS PAR TYPE DE PRODUIT Ratio de liquidité C_68.00
C_69.00 SUIVI DU RISQUE LIQUIDITE - PRIX POUR DIFFÉRENTES DURÉES DE FINANCEMENT Ratio de liquidité C_69.00
C_70.00 SUIVI DU RISQUE LIQUIDITE - REFINANCEMENTS Ratio de liquidité C_70.00
C_71.00 SUIVI DU RISQUE LIQUIDITE - CONCENTRATION DE LA CAPACITÉ DE RÉÉQUILIBRAGE PAR ÉMETTEUR/CONTREPARTIE Ratio de liquidité C_71.00
C_72.00 COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES Ratio de liquidité C_72.00
C_73.00 COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - SORTIES DE TRÉSORERIE Ratio de liquidité C_73.00
C_74.00 COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE Ratio de liquidité C_74.00
C_75.00 COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS Ratio de liquidité C_75.00
C_76.00 COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - CALCULS Ratio de liquidité C_76.00
F_32.01 ACTIFS DE L'ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT Actifs grevés AE-ASS
F_32.02 SÛRETÉS REÇUES Actifs grevés AE-COL
F_32.03 PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT Actifs grevés AE-NPL
F_32.04 SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS Actifs grevés AE-SOU
F_33.00 PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES Actifs grevés AE-MAT
F_34.00 PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES Actifs grevés AE-CONT
F_35.00 PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES Actifs grevés AE-CB
F_36.01 PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES PARTIE I Actifs grevés AE-ADV1
F_36.02 PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES PARTIE II Actifs grevés AE-ADV2

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