Détail du tableau : PORTEFEUILLE TITRES ET TITRES EMIS

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Actif-Rés-NR-Emum-NEmum

TITRE_PTF
Portefeuille titres et Titres émis
Activité France Monnaie Euros
Devises		 Périmètre Social
         
ACTIF ÉMETTEURS RÉSIDENTS  ÉMETTEURS
NON-RÉSIDENTS
EMUM NON EMUM
1 2 3
1 TITRES DE TRANSACTION (y compris les titres prêtés) S03_0460 S03_0460 S03_0460
1.1 Titres à revenu fixe S03_0540 S03_0540 S03_0540
1.1.1 Titres du marché interbancaire S03_0550 S03_0550 S03_0550
1.1.2 Titres de créances négociables S03_0560 S03_0560 S03_0560
1.1.2.1 Bons du Trésor S03_0570 S03_0570 S03_0570
1.1.2.2 Certificats de dépôts S03_0580 S03_0580 S03_0580
1.1.2.3 BISF S03_0590 S03_0590 S03_0590
1.1.2.4 Billets de trésorerie S03_0600 S03_0600 S03_0600
1.1.2.5 BMTN S03_0610 S03_0610 S03_0610
1.1.2.5.1 émis par les établissements de crédit S03_0610 S03_0610 S03_0610
1.1.2.5.2 émis par la clientèle S03_0610 S03_0610 S03_0610
1.1.3 Obligations S03_0620 S03_0620 S03_0620
1.1.4 Titres subordonnés S03_0630 S03_0630 S03_0630
1.1.5 Parts de FCC S03_0640 S03_0640 S03_0640
1.1.6 Titres à revenu fixe divers S03_0650 S03_0650 S03_0650
1.2 Titres à revenu variable S03_0660 S03_0660 S03_0660
1.2.1 Actions S03_0680 S03_0680 S03_0680
1.2.2 Parts d'OPC* S03_0700 S03_0700 S03_0700
1.2.2.1 Parts d'OPC* monétaires S03_0710 S03_0710 S03_0710
1.2.2.2 Autres parts d'OPC* S03_0720 S03_0720 S03_0720
1.2.3 Autres titres à revenu variable S03_0690 S03_0690 S03_0690
2 TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (y compris les titres prêtés) S03_0730 S03_0730 S03_0730
2.1 Titres à revenu fixe S03_0790 S03_0790 S03_0790
2.1.1 Titres du marché interbancaire S03_0800 S03_0800 S03_0800
2.1.2 Titres de créances négociables S03_0820 S03_0820 S03_0820
2.1.2.1 Bons du Trésor S03_0830 S03_0830 S03_0830
2.1.2.2 Certificats de dépôts S03_0840 S03_0840 S03_0840
2.1.2.3 BISF S03_0850 S03_0850 S03_0850
2.1.2.4 Billets de trésorerie S03_0860 S03_0860 S03_0860
2.1.2.5 BMTN S03_0870 S03_0870 S03_0870
2.1.2.5.1 émis par les établissements de crédit S03_0870 S03_0870 S03_0870
2.1.2.5.2 émis par la clientèle S03_0870 S03_0870 S03_0870
2.1.3 Obligations S03_0880 S03_0880 S03_0880
2.1.4 Titres subordonnés S03_0890 S03_0890 S03_0890
2.1.5 Parts de FCC S03_0900 S03_0900 S03_0900
2.1.6 Titres à revenu fixe divers S03_0910 S03_0910 S03_0910
2.2 Titres à revenu variable S03_0920 S03_0920 S03_0920
2.2.1 Actions S03_0930 S03_0930 S03_0930
2.2.2 Parts d'OPC* S03_0940 S03_0940 S03_0940
2.2.2.1 Parts d'OPC* monétaires S03_0950 S03_0950 S03_0950
2.2.2.2 Autres parts d'OPC* S03_0960 S03_0960 S03_0960
2.2.3 Autres titres à revenu variable S03_0970 S03_0970 S03_0970
3 TITRES D'INVESTISSEMENT (y compris les titres prêtés) S03_0980 S03_0980 S03_0980
3.1 Titres du marché interbancaire S03_1020 S03_1020 S03_1020
3.2 Titres de créances négociables S03_2790 S03_2790 S03_2790
3.2.1 Bons du Trésor S03_1040 S03_1040 S03_1040
3.2.2 Certificats de dépôts S03_1050 S03_1050 S03_1050
3.2.3 BISF S03_1060 S03_1060 S03_1060
3.2.4 Billets de trésorerie S03_1070 S03_1070 S03_1070
3.2.5 BMTN S03_1080 S03_1080 S03_1080
3.2.5.1 émis par les établissements de crédit S03_1080 S03_1080 S03_1080
3.2.5.2 émis par la clientèle S03_1080 S03_1080 S03_1080
3.3 Obligations S03_1090 S03_1090 S03_1090
3.4 Titres subordonnés S03_1100 S03_1100 S03_1100
3.5 Parts de FCC S03_1110 S03_1110 S03_1110
3.6 Titres à revenu fixe divers S03_1120 S03_1120 S03_1120
4 TITRES DE TRANSACTION PRÊTÉS S03_0470 S03_0470 S03_0470
5 TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L'ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE PRÊTÉS S03_0740 S03_0740 S03_0740
6 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris les titres prêtés) S04_0270 S04_0270 S04_0270
7 DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
8 TITRES PRÊTÉS S03_0200 S03_0200 S03_0200
9 PARTS ORDINAIRES DE FCC S03_0440 S03_0440 S03_0440
9.1 Durée initiale £ 5 ans S03_0440 S03_0440 S03_0440
9.2 Durée initiale > 5 ans S03_0440 S03_0440 S03_0440
10 PARTS SPÉCIFIQUES DE FCC S03_0450 S03_0450 S03_0450
11 TITRES EMPRUNTÉS
11.1 Titres à revenu fixe empruntés S03_0300 S03_0300 S03_0300
11.2 Titres à revenu variable empruntés S03_0410 S03_0410 S03_0410
* anciennement OPCVM

Actif-Résidents

TITRE_PTF
Portefeuille titres et Titres émis
Activité France Monnaie Euros
Devises		 Périmètre Social
   
   
ACTIF ÉMETTEURS RÉSIDENTS    
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT CLIENTÈLE    
OPC* monétaires Clientèle financière hors OPC* monétaires dont FCC, FCT, SDT Sociétés d’assurance et fonds de pension Sociétés non financières Administrations centrales Administrations publiques locales Administrations de sécurité sociale    
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
1 PORTEFEUILLE TITRES    
1.1 Titres à revenu fixe (y compris les titres prêtés) S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280    
1.1.1 Titres du marché interbancaire S03_0310 S03_0310    
1.1.2 Titres de créances négociables S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320    
1.1.2.1 Bons du trésor S03_0330    
1.1.2.2 Certificats de dépôt S03_0340    
1.1.2.3 BISF S03_0350 S03_0350 S03_0350 S03_0350 S03_0350    
1.1.2.4 Billets de trésorerie S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360    
1.1.2.5     BMTN S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370    
1.1.3 Autres titres à revenu fixe S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380    
1.2 Titres à revenu variable (y compris les titres prêtés) S03_0390 S03_0390 S03_0390 S03_0390 S03_0390 S03_0390    
1.2.1 Actions et assimilés S03_0420 S03_0420 S03_0420 S03_0420 S03_0420 S03_0420    
1.2.1.1 dont actions cotées S03_2820 S03_2820 S03_2820 S03_2820 S03_2820    
1.2.1.2 dont actions non cotées S03_2830 S03_2830 S03_2830 S03_2830 S03_2830    
1.2.2 Parts d’OPC* S03_0430 S03_0430    
1.3 BMTN et obligations émis dans le cadre des LDD (y compris les titres prêtés) S03_1470    
2 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris les titres prêtés) S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270    
2.1 dont actions cotées S04_1030 S04_1030 S04_1030 S04_1030 S04_1030 S04_1030    
2.2 dont actions non cotées S04_1040 S04_1040 S04_1040 S04_1040 S04_1040 S04_1040    
* anciennement OPCVM                        

Actif-NonRésidents

TITRE_PTF
Portefeuille titres et Titres émis
Activité France Monnaie Euros
Devises		 Périmètre Social
               
ACTIF ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS EMUM ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS NON EMUM
Établissements de crédit CLIENTÈLE Établissements de crédit CLIENTÈLE
OPC* monétaires Clientèle financière hors OPC* monétaires dont FCC, FCT, SDT Sociétés d’assurance et fonds de pension dont sociétés d'assurance Sociétés non financières Administrations centrales États fédérés Administrations publiques locales Administrations de sécurité sociale Administrations publiques Clientèle hors administrations publiques
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 TITRES À REVENU FIXE (y compris les titres prêtés) S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280 S03_0280
1.1 Titres du marché interbancaire S03_0310 S03_0310 S03_0310 S03_0310
1.2 Titres de créances négociables S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320 S03_0320
1.2.1 Bons du trésor S03_0330 S03_0330
1.2.2 Certificats de dépôt S03_0340 S03_0340 S03_0340 S03_0340
1.2.3 Billets de trésorerie S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360 S03_0360
1.2.4      BMTN S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370 S03_0370
1.3 Autres titres à revenu fixe S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380 S03_0380
2 TITRES À REVENU VARIABLE (y compris les titres prêtés) S03_0390 S03_0390 S03_0390 S03_0390 S03_0390 S03_0390 S03_0390 S03_0390 S03_0390
2.1 Actions et assimilés S03_0420 S03_0420 S03_0420 S03_0420 S03_0420 S03_0420 S03_0420 S03_0420
2.1.1 dont actions cotées S03_2820 S03_2820 S03_2820 S03_2820 S03_2820 S03_2820 S03_2820 S03_2820
2.1.2 dont actions non cotées S03_2830 S03_2830 S03_2830 S03_2830 S03_2830 S03_2830 S03_2830 S03_2830
2.2 Parts d’OPCVM S03_0430 S03_0430 S03_0430
3 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris les titres prêtés) S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270
3.1 dont actions cotées S04_1030 S04_1030 S04_1030 S04_1030 S04_1030 S04_1030 S04_1030 S04_1030 S04_1030
3.2 dont actions non cotées S04_1040 S04_1040 S04_1040 S04_1040 S04_1040 S04_1040 S04_1040 S04_1040 S04_1040
* anciennement OPCVM

Actif-DonnéesComplémentaires

TITRE_PTF
Portefeuille titres et Titres émis
Activité France Monnaie Euros
Devises		 Périmètre Social    
   
                 
ACTIF (données complémentaires)
Titres admis aux négociations
sur un marché réglementé		 Émetteurs résidents Émetteurs non résidents                  
1 2                  
1 PORTEFEUILLE DE TITRES DE PLACEMENT, DE TITRES DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE ET D'INVESTISSEMENT S03_0040 S03_0040                  
1.1 Obligations S03_0050 S03_0050                  
1.2 Titres à revenu fixe autres qu’obligations S03_0060 S03_0060                  
1.3 Actions S03_0070 S03_0070                  
1.4 Titres à revenu variable autres qu’actions S03_0080 S03_0080                  
2 PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES S04_0260 S04_0260                  

Passif-Rés-NR-Emum-NEmum

TITRE_PTF
Portefeuille titres et Titres émis
Activité France Monnaie Euros
Devises		 Périmètre Social
               
PASSIF RÉSIDENTS  NON-RÉSIDENTS
EMUM NON EMUM
1 2 3
1 TITRES DU MARCHÉ INTERBANCAIRE S03_2230 S03_2230 S03_2230
2 TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES S03_2240 S03_2240 S03_2240
2.1 Certificats de dépôt ou BISF S03_2250 S03_2250 S03_2250
2.2 BMTN S03_2260 S03_2260 S03_2260
2.2.1 BMTN émis dans le cadre LDID S03_2270
2.2.2 Autres BMTN S03_2280 S03_2280 S03_2280
3 OBLIGATIONS S03_2290 S03_2290 S03_2290
3.1 Obligations émises dans le cadre LDID S03_2300
3.2 Autres obligations S03_2310 S03_2310 S03_2310
4 AUTRES DETTES CONSTITUÉES PAR DES TITRES S03_2320 S03_2320 S03_2320
4.1 Billets d'affacturage S03_2330 S03_2330 S03_2330
4.2 Autres dettes S03_2340 S03_2340 S03_2340
5 TITRES DE TRANSACTION S03_2000 S03_2000 S03_2000
5.1 Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation S03_2010 S03_2010 S03_2010
5.1.1 Comptes de portage S03_2020 S03_2020 S03_2020
5.1.2 Comptes de cours moyen et d’écarts de cours S03_2030 S03_2030 S03_2030
5.1.3 Comptes de rectifications et d’erreurs S03_2040 S03_2040 S03_2040
5.2 Négociation pour compte propre S03_2050 S03_2050 S03_2050
5.2.1 Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché S03_2060 S03_2060 S03_2060
5.2.2 Opérations de contrepartie et autres opérations de marché S03_2070 S03_2070 S03_2070
5.3 Dettes sur titres empruntés S03_2080 S03_2080 S03_2080
5.4 Autres dettes de titres S03_2090 S03_2090 S03_2090
Dont
5.4.1 Titres reçus en pension livrée puis vendus fermes ou prêtés S03_2100 S03_2100 S03_2100
6 TITRES SUBORDONNÉS S05_0390 S05_0390 S05_0390
7 DONT TITRES À MOINS DE 2 ANS PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL S03_1920 S03_1920 S03_1920