Détail du tableau : ÉLEMENTS DE CALCUL DE LA COUVERTURE DES BESOINS DE TRESORERIE
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Tréso_180
| Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier | ||||
| BESOINS DE TRESORERIE A 180 JOURS | ||||
| Présentez-vous des impasses de trésorerie à 180 jours ? | OUI / NON | |||
| Entrées de trésorerie | Sorties de trésorerie | Solde de trésorerie | Solde de trésorerie cumulé | |
| J0 | ||||
| J1 | ||||
| J2 | ||||
| J3 | ||||
| J4 | ||||
| J5 | ||||
| J6 | ||||
| J7 | ||||
| J8 | ||||
| J9 | ||||
| J10 | ||||
| J11 | ||||
| J12 | ||||
| J13 | ||||
| J14 | ||||
| J15 | ||||
| J16 | ||||
| J17 | ||||
| J18 | ||||
| J19 | ||||
| J20 | ||||
| J21 | ||||
| J22 | ||||
| J23 | ||||
| J24 | ||||
| J25 | ||||
| J26 | ||||
| J27 | ||||
| J28 | ||||
| J29 | ||||
| J30 | ||||
| J31 | ||||
| J32 | ||||
| J33 | ||||
| J34 | ||||
| J35 | ||||
| J36 | ||||
| J37 | ||||
| J38 | ||||
| J39 | ||||
| J40 | ||||
| J41 | ||||
| J42 | ||||
| J43 | ||||
| J44 | ||||
| J45 | ||||
| J46 | ||||
| J47 | ||||
| J48 | ||||
| J49 | ||||
| J50 | ||||
| J51 | ||||
| J52 | ||||
| J53 | ||||
| J54 | ||||
| J55 | ||||
| J56 | ||||
| J57 | ||||
| J58 | ||||
| J59 | ||||
| J60 | ||||
| J61 | ||||
| J62 | ||||
| J63 | ||||
| J64 | ||||
| J65 | ||||
| J66 | ||||
| J67 | ||||
| J68 | ||||
| J69 | ||||
| J70 | ||||
| J71 | ||||
| J72 | ||||
| J73 | ||||
| J74 | ||||
| J75 | ||||
| J76 | ||||
| J77 | ||||
| J78 | ||||
| J79 | ||||
| J80 | ||||
| J81 | ||||
| J82 | ||||
| J83 | ||||
| J84 | ||||
| J85 | ||||
| J86 | ||||
| J87 | ||||
| J88 | ||||
| J89 | ||||
| J90 | ||||
| J91 | ||||
| J92 | ||||
| J93 | ||||
| J94 | ||||
| J95 | ||||
| J96 | ||||
| J97 | ||||
| J98 | ||||
| J99 | ||||
| J100 | ||||
| J101 | ||||
| J102 | ||||
| J103 | ||||
| J104 | ||||
| J105 | ||||
| J106 | ||||
| J107 | ||||
| J108 | ||||
| J109 | ||||
| J110 | ||||
| J111 | ||||
| J112 | ||||
| J113 | ||||
| J114 | ||||
| J115 | ||||
| J116 | ||||
| J117 | ||||
| J118 | ||||
| J119 | ||||
| J120 | ||||
| J121 | ||||
| J122 | ||||
| J123 | ||||
| J124 | ||||
| J125 | ||||
| J126 | ||||
| J127 | ||||
| J128 | ||||
| J129 | ||||
| J130 | ||||
| J131 | ||||
| J132 | ||||
| J133 | ||||
| J134 | ||||
| J135 | ||||
| J136 | ||||
| J137 | ||||
| J138 | ||||
| J139 | ||||
| J140 | ||||
| J141 | ||||
| J142 | ||||
| J143 | ||||
| J144 | ||||
| J145 | ||||
| J146 | ||||
| J147 | ||||
| J148 | ||||
| J149 | ||||
| J150 | ||||
| J151 | ||||
| J152 | ||||
| J153 | ||||
| J154 | ||||
| J155 | ||||
| J156 | ||||
| J157 | ||||
| J158 | ||||
| J159 | ||||
| J160 | ||||
| J161 | ||||
| J162 | ||||
| J163 | ||||
| J164 | ||||
| J165 | ||||
| J166 | ||||
| J167 | ||||
| J168 | ||||
| J169 | ||||
| J170 | ||||
| J171 | ||||
| J172 | ||||
| J173 | ||||
| J174 | ||||
| J175 | ||||
| J176 | ||||
| J177 | ||||
| J178 | ||||
| J179 | ||||
| J180 | ||||
El_Couv
| Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier | |||||||
| Premier Jour | Dernier Jour | ||||||
| ELEMENTS DE COUVERTURE D'EVENTUELS BESOINS DE TRESORERIE A 180 JOURS | Montants | Montants après décote (si applicable) | Montants | Montants après décote (si applicable) | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | VALEURS DE REMPLACEMENT | ||||||
| dont : | |||||||
| 1.1 | Titres répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier | ||||||
| 1.2 | Valeurs et dépôts répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier | ||||||
| 1.3 | Titres de créances émis ou totalement garantis par une personne publique en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier | ||||||
| 1.4 | Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier | ||||||
| 1.5 | Montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier | ||||||
| 2 | ACTIFS ELIGIBLES AUX OPERATIONS DE CREDIT DE LA BANQUE DE FRANCES | ||||||
| dont : | |||||||
| 2.1 | Prêts bénéficiant d'une hypothèque de 1er rang ou d'une garantie équivalente | ||||||
| 2.2 | Prêts cautionnés | ||||||
| 2.3 | Billets à ordre (art. L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier) | ||||||
| 2.4 | Expositions sur des personnes publiques | ||||||
| 2.4.1 | Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale ou montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale | ||||||
| 2.4.2 | Autres expositions mobilisables | ||||||
| 2.5 | Parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation | ||||||
| 2.6 | Autres actifs | ||||||
| 3 | TOTAL DES ELEMENTS DISPONIBLES | ||||||