Détail du tableau : ÉLEMENTS DE CALCUL DE LA COUVERTURE DES BESOINS DE TRESORERIE

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Tréso_180

     
Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier
 
 BESOINS DE TRESORERIE A 180 JOURS
Présentez-vous des impasses de trésorerie à 180 jours ? OUI / NON
Entrées de trésorerie Sorties de trésorerie Solde de trésorerie Solde de trésorerie cumulé
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El_Couv

         
Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier
     
Premier Jour Dernier Jour
ELEMENTS DE COUVERTURE D'EVENTUELS BESOINS DE TRESORERIE A 180 JOURS Montants Montants après décote (si applicable)   Montants Montants après décote (si applicable)
1 2   1 2
1 VALEURS DE REMPLACEMENT  
dont :  
1.1 Titres répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier  
1.2 Valeurs et dépôts répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier  
1.3 Titres de créances émis ou totalement garantis par une personne publique en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier  
1.4 Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier  
1.5 Montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier  
2 ACTIFS ELIGIBLES AUX OPERATIONS DE CREDIT DE LA BANQUE DE FRANCES  
dont :  
2.1 Prêts bénéficiant d'une hypothèque de 1er rang ou d'une garantie équivalente  
2.2 Prêts cautionnés  
2.3 Billets à ordre (art. L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier)  
2.4 Expositions sur des personnes publiques  
2.4.1 Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale ou montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale  
2.4.2 Autres expositions mobilisables  
2.5 Parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation  
2.6 Autres actifs  
3 TOTAL DES ELEMENTS DISPONIBLES