Détail du tableau : REPARTITION EMPLOIS, RESSOURCES, ENGAG.H.B., SELON DUREE RESTANT A COURIR

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Emplois

MATURITES
Répartition des emplois, des ressources et des engagements de hors-bilan selon la durée restant à courir
Activité Toutes zones
Par implantation
Outre-mer (a)		 Monnaie Euros
Devises
Toutes monnaies		 Périmètre Social
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy
             
EMPLOIS DURÉE RESTANT À COURIR
Durée résiduelle
£ 1 mois		 Durée résiduelle
> 1 mois
et £ 3 mois		 Durée résiduelle
> 3 mois
et £ 6 mois		 Durée résiduelle
> 6 mois
et £ 1 an		 Durée résiduelle
> 1 an
et £ 5 ans		 Durée résiduelle
> 5 ans
1 2 3 4 5 6
1 OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES
1.1 Comptes et prêts à terme : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité SRE_0010 SRE_0010 SRE_0010 SRE_0010 SRE_0010 SRE_0010
1.2 Prêts financiers SRE_0020 SRE_0020 SRE_0020 SRE_0020 SRE_0020 SRE_0020
1.3 Valeurs reçues en pension à terme (b) : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité SRE_0030 SRE_0030 SRE_0030 SRE_0030 SRE_0030 SRE_0030
1.4 Valeurs reçues en pension à terme (b)
1.4.1 Créances éligibles aux opérations de politique monétaire SRE_0040 SRE_0040 SRE_0040 SRE_0040 SRE_0040 SRE_0040
1.4.2 Bons du Trésor SRE_0050 SRE_0050 SRE_0050 SRE_0050 SRE_0050 SRE_0050
1.4.3 Autres titres de créances négociables SRE_0060 SRE_0060 SRE_0060 SRE_0060 SRE_0060 SRE_0060
1.4.4 Valeurs mobilières SRE_0070 SRE_0070 SRE_0070 SRE_0070 SRE_0070 SRE_0070
2 CONCOURS À LA CLIENTÈLE
2.1 Prêts à terme à la clientèle financière
2.1.1 OPCVM SRE_0080 SRE_0080 SRE_0080 SRE_0080 SRE_0080 SRE_0080
2.1.2 Institutions financières autres que les établissements de crédit SRE_0080 SRE_0080 SRE_0080 SRE_0080 SRE_0080 SRE_0080
2.2 Valeurs reçues en pension à terme (b)
2.2.1 OPCVM SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090
2.2.2 Institutions financières autres que les établissements de crédit SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090
2.2.3 Clientèle non financière SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090 SRE_0090
2.3 Valeurs reçues en pension à terme (b)
2.3.1 Créances éligibles aux opérations de politique monétaire SRE_0100 SRE_0100 SRE_0100 SRE_0100 SRE_0100 SRE_0100
2.3.2 Bons du Trésor SRE_0110 SRE_0110 SRE_0110 SRE_0110 SRE_0110 SRE_0110
2.3.3 Autres titres de créances négociables SRE_0120 SRE_0120 SRE_0120 SRE_0120 SRE_0120 SRE_0120
2.3.4 Valeurs mobilières SRE_0130 SRE_0130 SRE_0130 SRE_0130 SRE_0130 SRE_0130
2.4 Crédits : durée initiale ≤ 1 an
2.4.1 Créances éligibles aux opérations de politique monétaire SRE_0140 SRE_0140 SRE_0140 SRE_0140 SRE_0140 SRE_0140
2.4.2 Créances mobilisables à l’IEOM SRE_0150 SRE_0150 SRE_0150 SRE_0150 SRE_0150 SRE_0150
2.4.3 Créances non éligibles aux opérations de politique monétaire SRE_0160 SRE_0160 SRE_0160 SRE_0160 SRE_0160 SRE_0160
2.5 Crédits : durée initiale > 1 an
2.5.1 Créances mobilisables aux opérations de politique monétaire ou créances hypothécaires visées à l’article L. 515 14 du Code monétaire et financier SRE_0170 SRE_0170 SRE_0170 SRE_0170 SRE_0170 SRE_0170
2.5.2 Créances refinançables à l’IEOM SRE_0180 SRE_0180 SRE_0180 SRE_0180 SRE_0180 SRE_0180
2.5.3 Créances non mobilisables ou non refinançables SRE_0190 SRE_0190 SRE_0190 SRE_0190 SRE_0190 SRE_0190
2.6 Opérations de crédit-bail et assimilées (encours financier)
2.6.1 Créances éligibles aux opérations de politique monétaire SRE_0200 SRE_0200 SRE_0200 SRE_0200 SRE_0200 SRE_0200
2.6.2 Créances non éligibles aux opérations de politique monétaire SRE_0210 SRE_0210 SRE_0210 SRE_0210 SRE_0210 SRE_0210
2.7 Opérations de location simple (encours financier) SRE_0220 SRE_0220 SRE_0220 SRE_0220 SRE_0220 SRE_0220
3 OPÉRATIONS SUR TITRES
3.1 Titres reçus en pension livrée
3.1.1 Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230
3.1.2 OPCVM SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230
3.1.3 Autres institutions financières SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230
3.1.4 Clientèle non financière SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230 SRE_0230
3.2 Titres de créances négociables détenus en portefeuille (c)
3.2.1 Bons du Trésor SRE_0240 SRE_0240 SRE_0240 SRE_0240 SRE_0240 SRE_0240
3.2.2 Titres de créances négociables émis par les établissements de crédit et la CDC SRE_0250 SRE_0250 SRE_0250 SRE_0250 SRE_0250 SRE_0250
3.2.3 Titres de créances négociables émis par la clientèle SRE_0260 SRE_0260 SRE_0260 SRE_0260 SRE_0260 SRE_0260
3.3 Titres prêtés SRE_0270 SRE_0270 SRE_0270 SRE_0270 SRE_0270 SRE_0270
3.4 Titres d’investissement SRE_0280 SRE_0280 SRE_0280 SRE_0280 SRE_0280 SRE_0280
4 PRÊTS SUBORDONNÉS À TERME SRE_0290 SRE_0290 SRE_0290 SRE_0290 SRE_0290 SRE_0290
Pour mémoire :
5 CRÉANCES, BILLETS HYPOTHÉCAIRES LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT AYANT PLUS D'UN MOIS À COURIR SRE_0300 SRE_0300 SRE_0300 SRE_0300 SRE_0300 SRE_0300
(b) Les valeurs reçues en pension à terme sont ventilées selon deux critères séparés : la contrepartie et la nature des supports.
      Les montants des deux lignes « valeurs reçues en pension à terme » ne sont pas forcément égaux.
(c) Portefeuille de transaction, de placement et d’investissement.

Resssources

MATURITES
Répartition des emplois, des ressources et des engagements de hors-bilan selon la durée restant à courir
Activité Toutes zones
Par implantation
Outre-mer (a)		 Monnaie Euros
Devises
Toutes monnaies		 Périmètre Social
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy
               
RESSOURCES DURÉE RESTANT À COURIR
Durée résiduelle
£ 1 mois		 Durée résiduelle
> 1 mois
et £ 3 mois		 Durée résiduelle
> 3 mois
et £ 6 mois		 Durée résiduelle
> 6 mois
et £ 1 an		 Durée résiduelle
> 1 an
et £ 5 ans		 Durée résiduelle
> 5 ans
1 2 3 4 5 6
1 OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES
1.1 Comptes et emprunts à terme : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité SRE_0400 SRE_0400 SRE_0400 SRE_0400 SRE_0400 SRE_0400
1.2 Valeurs données en pension à terme (b) : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité SRE_0410 SRE_0410 SRE_0410 SRE_0410 SRE_0410 SRE_0410
1.3 Valeurs données en pension à terme (b)
1.3.1 Créances éligibles à la Banque de France SRE_0420 SRE_0420 SRE_0420 SRE_0420 SRE_0420 SRE_0420
1.3.2 Bons du Trésor SRE_0430 SRE_0430 SRE_0430 SRE_0430 SRE_0430 SRE_0430
1.3.3 Autres titres de créances négociables SRE_0440 SRE_0440 SRE_0440 SRE_0440 SRE_0440 SRE_0440
1.3.4 Valeurs mobilières SRE_0450 SRE_0450 SRE_0450 SRE_0450 SRE_0450 SRE_0450
2 COMPTES DE LA CLIENTÈLE
2.1 Emprunts à terme de la clientèle financière
2.1.1 OPCVM SRE_0460 SRE_0460 SRE_0460 SRE_0460 SRE_0460 SRE_0460
2.1.2 Institutions financières autres que les établissements de crédit SRE_0460 SRE_0460 SRE_0460 SRE_0460 SRE_0460 SRE_0460
2.2 Valeurs données en pension à terme (b)
2.2.1 OPCVM SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470
2.2.2 Institutions financières autres que les établissements de crédit SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470
2.2.3 Clientèle non financière SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470 SRE_0470
2.3 Valeurs données en pension à terme (b)
2.3.1 Créances éligibles à la Banque de France SRE_0480 SRE_0480 SRE_0480 SRE_0480 SRE_0480 SRE_0480
2.3.2 Bons du Trésor SRE_0490 SRE_0490 SRE_0490 SRE_0490 SRE_0490 SRE_0490
2.3.3 Autres titres de créances négociables SRE_0500 SRE_0500 SRE_0500 SRE_0500 SRE_0500 SRE_0500
2.3.4 Valeurs mobilières SRE_0510 SRE_0510 SRE_0510 SRE_0510 SRE_0510 SRE_0510
2.4 Épargne à régime spécial
2.4.1 Plans d’épargne logement SRE_0520 SRE_0520 SRE_0520 SRE_0520 SRE_0520 SRE_0520
2.4.2 Dépôts d’épargne dans les sociétés de crédit différé SRE_0530 SRE_0530 SRE_0530 SRE_0530 SRE_0530 SRE_0530
2.4.3 Plans d’épargne populaire SRE_0540 SRE_0540 SRE_0540 SRE_0540 SRE_0540 SRE_0540
2.5 Comptes créditeurs à terme SRE_0550 SRE_0550 SRE_0550 SRE_0550 SRE_0550 SRE_0550
2.6 Bons de caisse et bons d’épargne SRE_0560 SRE_0560 SRE_0560 SRE_0560 SRE_0560 SRE_0560
3 OPÉRATIONS SUR TITRES
3.1 Titres donnés en pension livrée
3.1.1 Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570
3.1.2 OPCVM SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570
3.1.3 Autres institutions financières SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570
3.1.4 Clientèle non financière SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570 SRE_0570
3.2 Dettes constituées par des titres
3.2.1 Titres du marché interbancaire SRE_0580 SRE_0580 SRE_0580 SRE_0580 SRE_0580 SRE_0580
3.2.2 Titres de créances négociables SRE_0590 SRE_0590 SRE_0590 SRE_0590 SRE_0590 SRE_0590
3.2.3 Obligations SRE_0600 SRE_0600 SRE_0600 SRE_0600 SRE_0600 SRE_0600
3.2.4 Autres dettes constituées par des titres SRE_0610 SRE_0610 SRE_0610 SRE_0610 SRE_0610 SRE_0610
4 DETTES SUBORDONNNÉES À TERME SRE_0620 SRE_0620 SRE_0620 SRE_0620 SRE_0620 SRE_0620
5 FONDS PUBLICS AFFECTÉS SRE_0630 SRE_0630 SRE_0630 SRE_0630 SRE_0630 SRE_0630
(b) Les valeurs données en pension à terme sont ventilées selon deux critères séparés : la contrepartie et la nature des titres.
      Les montants des deux lignes « valeurs données en pension à terme » ne sont pas forcément égaux.

HB

MATURITES
Répartition des emplois, des ressources et des engagements de hors-bilan selon la durée restant à courir
Activité Toutes zones
Par implantation
Outre-mer (a)		 Monnaie  Euros
 Devises
 Toutes monnaies		 Périmètre Social
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy
               
HORS BILAN DURÉE RESTANT À COURIR
Durée résiduelle
£ 1 mois		 Durée résiduelle
> 1 mois
et £ 3 mois		 Durée résiduelle
> 3 mois
et £ 6 mois		 Durée résiduelle
> 6 mois
et £ 1 an		 Durée résiduelle
> 1 an
et £ 5 ans		 Durée résiduelle
> 5 ans
1 2 3 4 5 6
1 ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
1.1 Engagements en faveur d’établissements de crédit
1.1.1 Groupe SRE_0700 SRE_0700 SRE_0700 SRE_0700 SRE_0700 SRE_0700
1.1.2 Hors groupe SRE_0710 SRE_0710 SRE_0710 SRE_0710 SRE_0710 SRE_0710
1.2 Engagements reçus d’établissements de crédit
1.2.1 Groupe SRE_0720 SRE_0720 SRE_0720 SRE_0720 SRE_0720 SRE_0720
1.2.2 Hors groupe SRE_0730 SRE_0730 SRE_0730 SRE_0730 SRE_0730 SRE_0730
1.3 Engagements en faveur de la clientèle SRE_0740 SRE_0740 SRE_0740 SRE_0740 SRE_0740 SRE_0740
2 ENGAGEMENTS SUR TITRES
2.1 Titres à recevoir (hors titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise) SRE_0750 SRE_0750 SRE_0750 SRE_0750 SRE_0750 SRE_0750
2.2 Titres à livrer (hors titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise) SRE_0760 SRE_0760 SRE_0760 SRE_0760 SRE_0760 SRE_0760
2.3 Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise
2.3.1 Groupe SRE_0770 SRE_0770 SRE_0770 SRE_0770 SRE_0770 SRE_0770
2.3.2 OPCVM dont l’établissement est gestionnaire ou dépositaire SRE_0780 SRE_0780 SRE_0780 SRE_0780 SRE_0780 SRE_0780
2.3.3 Hors groupe SRE_0790 SRE_0790 SRE_0790 SRE_0790 SRE_0790 SRE_0790
2.4 Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise
2.4.1 Groupe SRE_0800 SRE_0800 SRE_0800 SRE_0800 SRE_0800 SRE_0800
2.4.2 OPCVM dont l’établissement est gestionnaire ou dépositaire SRE_0810 SRE_0810 SRE_0810 SRE_0810 SRE_0810 SRE_0810
2.4.3 Hors groupe SRE_0820 SRE_0820 SRE_0820 SRE_0820 SRE_0820 SRE_0820