Détail du tableau : PREVISIONS DE TRESORERIE

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Info-Liqu prévision trésorerie

INFO - LIQU – PREVISIONS DE TRESORERIE
Périmètre Social Activité Toutes zones Monnaie Toutes monnaies      
     
             
Code devise ISO 4217            
Tableau de suivi de trésorerie à une semaine - Flux de trésorerie prévisionnels bruts à horizon une semaine Euros Devise 1 Devise n            
1 DECAISSEMENTS PREVISIONNELS (D)              
1.1 Prêts / emprunts interbancaires, y compris avec des sociétés de financement (dont intragroupe)              
1.2 Achat / Prise en pension de titres financiers              
1.3 Retraits / dépôts à vue de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie (nets)              
1.4 Retraits / dépôts à terme de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie (nets)              
1.5 Titres financiers émis              
1.6 Prêts clientèle et engagements mis en force              
1.7 Instruments financiers à terme              
1.8 Titrisations              
1.9 Autres opérations de marché dont opérations de change (swaps de devises)              
1.10 Autres décaissements (à préciser)              
2 ENCAISSEMENTS PREVISIONNELS (E)              
2.1 Prêts / emprunts interbancaires, y compris avec des sociétés de financement (dont intragroupe)              
2.2 Ventes / Mise en pension de titres financiers              
2.3 Titres financiers émis              
2.4 Remboursements clientèle              
2.5 Instruments financiers à terme              
2.6 Titrisations              
2.7 Engagements de financement reçus              
2.8 Opérations de change (swaps de devises)              
2.9 Autres encaissements (à préciser)              
3 SOLDE NET PREVISIONNEL (S = E - D)              
             
Code devise ISO 4217              
4 Précisions sur les sources potentielles de financement non prises en compte dans les prévisions à une semaine* Euros Devise 1 Devise n              
4.1 Actifs éligibles Eurosystème non encore affectés en garantie              
4.2 Autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d'autres contreparties              
4.3 Accords de refinancement              
4.4 Actifs cessibles autres que visés ci-dessus              
4.5 Autres              
* sources supplémentaires de financement à une semaine, dans le cas où les décaissements à une semaine viendraient à excéder les prévisions indiquées dans le tableau "flux de trésorerie prévisionnels bruts à une semaine"              
                                   
                                   

Info-Liqu cout refinancement

INFO - LIQU – COUT DE REFINANCEMENT
     
Périmètre Social Activité Toutes zones Monnaie EUR      
     
   
   
1 Informations sur les coûts des financements obtenus lors du trimestre écoulé Financements au jour le jour Financements d'une durée supérieure à un jour et inférieure ou égale à 3 mois Financements d'une durée supérieure
à 3 mois et inférieure ou égale à un an		 Financements d'une durée supérieure
à un an 		   
1.1 Montant total des financements    
1.2 Nombre de financements    
1.3 Durée moyenne pondérée    
1.4 Ecart moyen avec l'indice de référence (EONIA pour le jour le jour, Euribor de la durée du financement jusqu'à un an, et Euribor 3 mois pour la durée supérieure à un an)