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CANTONNEM Cantonnement des fonds de la clientèle |
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Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | Périmètre | Social | ||||
Montants | |||||||||
1 | |||||||||
1 | I - DÉTERMINATION DU MONTANT DES FONDS DE LA CLIENTÈLE À CANTONNER | ||||||||
1.1 | A. Montants reçus ou dus (sous-total A) | SCC_0080 | |||||||
1.1.1 | Comptes ordinaires de la clientèle | SCC_0010 | |||||||
1.1.1.1 | Clientèle non financière | SCC_0020 | |||||||
1.1.1.2 | OPCVM | SCC_0030 | |||||||
1.1.1.3 | Autres clients | SCC_0040 | |||||||
1.1.2 | Comptes d'épargne à régime fiscal spécifique | SCC_0050 | |||||||
1.1.3 | Comptes retraçant les opérations en cours, négociation et règlement d'opérations sur titres | ||||||||
1.1.3.1 | Négociation et règlement d'opérations sur titres | SCC_0060 | |||||||
1.1.4 | Autres | SCC_0070 | |||||||
1.2 | B. Déductions à opérer (sous-total B) | SCC_0130 | |||||||
1.2.1 | Sommes créditées aux comptes des clients en attente d'encaissement | SCC_0090 | |||||||
1.2.1.1 | Sommes créditées aux comptes des clients pour des opérations en attente de règlement-livraison | SCC_0100 | |||||||
1.2.1.2 | Autres sommes créditées | SCC_0110 | |||||||
1.2.2 | Sommes correspondant à des ordres de débit irrévocables des clients pour des souscirptions ou des opérations non encore exécutées | SCC_0120 | |||||||
1.3 | C. Ajouts à opérer (sous-total C) | SCC_0180 | |||||||
1.3.1 | Sommes dues aux clients mais non encore créditées | SCC_0140 | |||||||
1.3.2 | Sommes débitées aux comptes des clients et en attente de décaissement | SCC_0150 | |||||||
1.3.2.1 | Sommes débitées aux comptes des clients pour des opérations en attente de règlement-livraison | SCC_0160 | |||||||
1.3.2.2 | Autres sommes débitées | SCC_0170 | |||||||
1.4 | D. Montant à cantonner (D = A - B + C) | SCC_0190 | |||||||
2. | II - ACTIFS ÉLIGIBLES AU CANTONNEMENT (en valeur de marché) | ||||||||
2.1 | E. Sommes déposées auprès de banques centrales | SCC_0200 | |||||||
2.2 | F. Sommes déposées auprès d'établissements de crédit agréés dans un état membre de la communauté européenne ou faisant partie de l'EEE | SCC_0210 | |||||||
2.2.1 | Comptes à vue | SCC_0220 | |||||||
2.2.2 | Comptes à terme | SCC_0230 | |||||||
2.3 | G. Sommes déposées auprès de banques agréées dans un pays tiers | SCC_0240 | |||||||
2.3.1 | Comptes à vue | SCC_0250 | |||||||
2.3.2 | Comptes à terme | SCC_0260 | |||||||
2.4 | H. Sommes investies dans un fonds du marché monétaire qualifié | SCC_0270 | |||||||
2.5 | Montant des actifs éligibles (I = E + F + G + H) | SCC_0280 | |||||||