Détail du tableau : DECOMPTABILISATION ET PASSIFS FINANCIERS ASSOCIES AUX ACTIFS FINANCIERS TRANSFERES

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  15  Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés                              
                             
  Références Actifs financiers transférés entièrement comptabilisés Actifs financiers transférés comptabilisés dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement Encours en principal des actifs financiers transférés entièrement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres    
  Actifs transférés Passifs associés
ITS V. Partie 2.181		 Encours en principal des actifs initiaux Valeur comptable des actifs encore comptabilisés [poursuite de l'engagement] Valeur comptable des passifs associés    
  Valeur comptable dont: titrisations dont: mises en pension Valeur comptable dont: titrisations dont: mises en pension    
  IFRS 7.42D.(e), Annexe V. Partie 1.27 IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)  IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184 IFRS 7.42D(e) IFRS 7.42D.(e) IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.183-184 IFRS 7.42D(f) IFRS 7.42D(f); Annexe V. Partie 1.27, Partie 2.181 CRR art 109; Annexe V. Partie 2.182    
  0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110    
  0010 Actifs financiers détenus à des fins de négociation IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.Annexe A    
  0020 Instruments de capitaux propres IAS 32.11    
  0030 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31    
  0040 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32    
  0045 Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat IFRS 9.4.1.4    
  0046 Instruments de capitaux propres IAS 32.11    
  0047 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31    
  0048 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32    
  0050 Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5    
  0070 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31    
  0080 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32    
  0091 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A    
  0092 Instruments de capitaux propres IAS 32.11    
  0093 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31    
  0094 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32    
  0131 Actifs financiers au coût amorti IFRS 7.8 (f); IFRS 9.4.1.2            
  0132 Titres de créance Annexe V. Partie 1.31
  0133 Prêts et avances Annexe V. Partie 1.32
  0190 Total