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Tréso_180
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Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier |
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BESOINS DE TRESORERIE A 180 JOURS |
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Présentez-vous des impasses de trésorerie à 180 jours ? |
OUI / NON |
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Entrées de trésorerie |
Sorties de trésorerie |
Solde de trésorerie |
Solde de trésorerie cumulé |
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J11 |
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J13 |
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J14 |
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J15 |
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J16 |
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J17 |
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J20 |
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J23 |
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J24 |
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J25 |
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J26 |
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J27 |
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J28 |
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J29 |
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J30 |
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J63 |
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J64 |
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J65 |
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J66 |
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J67 |
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J68 |
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J69 |
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J70 |
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J73 |
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J74 |
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J76 |
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J77 |
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J78 |
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J79 |
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J80 |
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J82 |
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J83 |
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J85 |
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J86 |
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J87 |
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J88 |
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J90 |
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J91 |
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J92 |
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J93 |
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J94 |
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J95 |
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J96 |
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J97 |
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J98 |
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J99 |
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J100 |
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J101 |
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J104 |
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J106 |
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J107 |
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J108 |
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J109 |
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J110 |
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J111 |
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J112 |
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J113 |
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J114 |
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J115 |
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J116 |
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J117 |
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J118 |
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J119 |
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J120 |
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J121 |
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J122 |
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J123 |
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J124 |
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J125 |
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J126 |
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J127 |
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J128 |
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J129 |
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J130 |
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J131 |
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J132 |
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J133 |
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J134 |
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J135 |
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J136 |
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J137 |
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J138 |
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J139 |
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J140 |
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J141 |
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J142 |
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J143 |
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J145 |
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J146 |
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J147 |
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J148 |
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J149 |
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J150 |
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J151 |
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J152 |
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J153 |
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J156 |
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J158 |
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J160 |
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J161 |
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J162 |
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J163 |
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J164 |
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J165 |
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J166 |
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J167 |
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J168 |
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J170 |
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J171 |
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J176 |
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J177 |
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J179 |
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J180 |
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El_Couv
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Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier |
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Premier Jour |
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Dernier Jour |
ELEMENTS DE COUVERTURE D'EVENTUELS BESOINS DE TRESORERIE A 180 JOURS |
Montants |
Montants après décote (si applicable) |
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Montants |
Montants après décote (si applicable) |
1 |
2 |
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1 |
2 |
1 |
VALEURS DE REMPLACEMENT |
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dont : |
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1.1 |
Titres répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier |
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1.2 |
Valeurs et dépôts répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier |
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1.3 |
Titres de créances émis ou totalement garantis par une personne publique en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier |
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1.4 |
Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier |
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1.5 |
Montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier |
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2 |
ACTIFS ELIGIBLES AUX OPERATIONS DE CREDIT DE LA BANQUE DE FRANCES |
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dont : |
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2.1 |
Prêts bénéficiant d'une hypothèque de 1er rang ou d'une garantie équivalente |
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2.2 |
Prêts cautionnés |
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2.3 |
Billets à ordre (art. L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier) |
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2.4 |
Expositions sur des personnes publiques |
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2.4.1 |
Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale ou montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale |
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2.4.2 |
Autres expositions mobilisables |
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2.5 |
Parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation |
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2.6 |
Autres actifs |
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3 |
TOTAL DES ELEMENTS DISPONIBLES |
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