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Tréso_180
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| Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier |
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| BESOINS DE TRESORERIE A 180 JOURS |
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| Présentez-vous des impasses de trésorerie à 180 jours ? |
OUI / NON |
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Entrées de trésorerie |
Sorties de trésorerie |
Solde de trésorerie |
Solde de trésorerie cumulé |
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| J16 |
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| J59 |
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| J60 |
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| J61 |
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| J63 |
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| J64 |
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| J65 |
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| J66 |
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| J67 |
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| J68 |
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| J69 |
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| J70 |
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| J71 |
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| J72 |
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| J73 |
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| J74 |
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| J75 |
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| J76 |
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| J77 |
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| J78 |
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| J79 |
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| J80 |
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| J81 |
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| J82 |
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| J83 |
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| J84 |
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| J85 |
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| J86 |
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| J87 |
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| J88 |
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| J89 |
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| J90 |
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| J91 |
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| J92 |
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| J93 |
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| J94 |
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| J95 |
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| J96 |
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| J97 |
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| J98 |
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| J99 |
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| J100 |
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| J101 |
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| J104 |
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| J105 |
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| J106 |
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| J107 |
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| J108 |
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| J109 |
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| J110 |
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| J111 |
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| J112 |
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| J113 |
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| J114 |
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| J115 |
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| J116 |
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| J117 |
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| J118 |
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| J119 |
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| J120 |
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| J121 |
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| J122 |
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| J123 |
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| J124 |
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| J125 |
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| J126 |
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| J127 |
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| J128 |
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| J129 |
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| J130 |
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| J131 |
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| J132 |
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| J133 |
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| J134 |
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| J135 |
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| J136 |
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| J137 |
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| J138 |
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| J139 |
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| J140 |
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| J141 |
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| J142 |
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| J143 |
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| J144 |
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| J145 |
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| J146 |
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| J147 |
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| J148 |
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| J149 |
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| J150 |
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| J151 |
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| J152 |
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| J153 |
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| J154 |
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| J155 |
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| J156 |
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| J157 |
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| J160 |
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| J161 |
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| J162 |
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| J163 |
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| J164 |
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| J165 |
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| J166 |
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| J167 |
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| J168 |
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| J169 |
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| J170 |
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| J171 |
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| J172 |
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| J173 |
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| J174 |
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| J175 |
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| J176 |
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| J177 |
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| J179 |
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| J180 |
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El_Couv
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| Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier |
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Premier Jour |
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Dernier Jour |
| ELEMENTS DE COUVERTURE D'EVENTUELS BESOINS DE TRESORERIE A 180 JOURS |
Montants |
Montants après décote (si applicable) |
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Montants |
Montants après décote (si applicable) |
| 1 |
2 |
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1 |
2 |
| 1 |
VALEURS DE REMPLACEMENT |
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dont : |
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| 1.1 |
Titres répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier |
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| 1.2 |
Valeurs et dépôts répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier |
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| 1.3 |
Titres de créances émis ou totalement garantis par une personne publique en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier |
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| 1.4 |
Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier |
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| 1.5 |
Montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier |
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| 2 |
ACTIFS ELIGIBLES AUX OPERATIONS DE CREDIT DE LA BANQUE DE FRANCES |
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dont : |
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| 2.1 |
Prêts bénéficiant d'une hypothèque de 1er rang ou d'une garantie équivalente |
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| 2.2 |
Prêts cautionnés |
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| 2.3 |
Billets à ordre (art. L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier) |
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| 2.4 |
Expositions sur des personnes publiques |
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| 2.4.1 |
Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale ou montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale |
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| 2.4.2 |
Autres expositions mobilisables |
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| 2.5 |
Parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation |
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| 2.6 |
Autres actifs |
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| 3 |
TOTAL DES ELEMENTS DISPONIBLES |
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