Détail du tableau : FONDS PROPRES

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CA1

 C 01.00 FONDS PROPRES CA1          
         
Lignes ID Poste Montant        
010 1 FONDS PROPRES          
015 1.1 FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1          
020 1.1.1 FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET 1)          
030 1.1.1.1 Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1          
040 1.1.1.1.1 Instruments de capital versés        
045 1.1.1.1.1* Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence        
050 1.1.1.1.2* Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles        
060 1.1.1.1.3 Prime d'émission          
070 1.1.1.1.4 (-) Propres instruments CET1        
080 1.1.1.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments CET1          
090 1.1.1.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments CET1          
091 1.1.1.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1        
092 1.1.1.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1        
130 1.1.1.2 Résultats non distribués          
140 1.1.1.2.1 Résultats non distribués des exercices précédents          
150 1.1.1.2.2 Profits ou pertes éligibles        
160 1.1.1.2.2.1 Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère          
170 1.1.1.2.2.2 (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible          
180 1.1.1.3 Autres éléments du résultat global cumulés          
200 1.1.1.4 Autres réserves          
210 1.1.1.5 Fonds pour risques bancaires généraux          
220 1.1.1.6 Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité          
230 1.1.1.7 Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1          
240 1.1.1.8 Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires          
250 1.1.1.9 Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels          
260 1.1.1.9.1 (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés          
270 1.1.1.9.2 Réserves de couverture de flux de trésorerie          
280 1.1.1.9.3 Pertes et gains cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur          
285 1.1.1.9.4 Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan          
290 1.1.1.9.5 (-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente          
300 1.1.1.10 (-) Goodwill          
310 1.1.1.10.1 (-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle          
320 1.1.1.10.2 (-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants          
330 1.1.1.10.3 Passifs d'impôt différé associés au goodwill          
340 1.1.1.11 (-) Autres immobilisations incorporelles          
350 1.1.1.11.1 (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé          
360 1.1.1.11.2 Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles          
370 1.1.1.12 (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés          
380 1.1.1.13 (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI        
390 1.1.1.14 (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies          
400 1.1.1.14.1 (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies          
410 1.1.1.14.2 Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies          
420 1.1.1.14.3 Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte          
430 1.1.1.15 (-) Détentions croisées de fonds propres CET1          
440 1.1.1.16 (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1          
450 1.1.1.17 (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %        
460 1.1.1.18 (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %          
470 1.1.1.19 (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %        
471 1.1.1.20 (-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %        
472 1.1.1.21 (-) Expositions sous forme d'actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %          
480 1.1.1.22 (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important          
490 1.1.1.23 (-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles          
500 1.1.1.24 (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important          
510 1.1.1.25 (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %          
520 1.1.1.26 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1          
524 1.1.1.27 (-) Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du CRR          
529 1.1.1.28 Éléments de fonds propres CET1 ou déductions - autres          
530 1.1.2 FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)          
540 1.1.2.1 Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1          
550 1.1.2.1.1 Instruments de capital versés          
560 1.1.2.1.2* Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles          
570 1.1.2.1.3 Prime d'émission          
580 1.1.2.1.4 (-) Propres instruments AT1          
590 1.1.2.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments AT1          
620 1.1.2.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments AT1          
621 1.1.2.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1        
622 1.1.2.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments AT1          
660 1.1.2.2 Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité          
670 1.1.2.3 Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1          
680 1.1.2.4 Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1          
690 1.1.2.5 (-) Détentions croisées de fonds propres AT1          
700 1.1.2.6 (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important          
710 1.1.2.7 (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important          
720 1.1.2.8 (-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2          
730 1.1.2.9 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1          
740 1.1.2.10 Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)          
744 1.1.2.11 (-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR          
748 1.1.2.12 Éléments de fonds propres AT1 ou déductions - autres          
750 1.2 FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)          
760 1.2.1 Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2          
770 1.2.1.1 Instruments de capital versés et emprunts subordonnés          
780 1.2.1.2* Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles          
790 1.2.1.3 Prime d'émission          
800 1.2.1.4 (-) Propres instruments T2          
810 1.2.1.4.1 (-) Détentions directes d'instruments T2          
840 1.2.1.4.2 (-) Détentions indirectes d'instruments T2          
841 1.2.1.4.3 (-) Détentions synthétiques d'instruments T2          
842 1.2.1.5 (–) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments T2          
880 1.2.2 Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d'une clause d'antériorité          
890 1.2.3 Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2          
900 1.2.4 Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2          
910 1.2.5 Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI        
920 1.2.6 Ajustements pour risque de crédit général selon l'approche standard (SA)          
930 1.2.7 (-) Détentions croisées de fonds propres T2          
940 1.2.8 (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important          
950 1.2.9 (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important          
960 1.2.10 Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2          
970 1.2.11 Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)          
974 1.2.12 (-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR          
978 1.2.13 Éléments de fonds propres T2 ou déductions - autres